1. Техникалық талдауды түсіну
Техникалық талдау жиі пайдаланатын сауда әлеміндегі маңызды құрал болып табылады traders болашақ баға қозғалысын болжау үшін. Бұл әдіс, ең алдымен, баға қозғалысы мен көлем сияқты сауда қызметінен жиналған статистикалық үрдістерді зерттеуді қамтиды. Ұнайды іргелі талдау, ол компанияның ішкі құндылығына бағытталған, техникалық талдау баға қозғалысының диаграммаларына және бағалы қағаздың күшті немесе әлсіз жақтарын бағалау үшін әртүрлі аналитикалық құралдарға бағытталған.
Техникалық талдаудың негізінде бұл ұғым жатыр бағалар тренд бойынша қозғалады. TradeОсы әдісті пайдаланатын rs өткен сауда белсенділігі мен бағаның өзгеруі болашақта қандай баға қозғалысы күтілетінінің құнды көрсеткіштері болуы мүмкін деп санайды. Болашақ баға қозғалысын болжау үшін олар баға диаграммаларында «бас және иық» немесе «қос шың» сияқты үлгілерді іздейді.
Техникалық көрсеткіштер техникалық талдаудың негізгі бөліктері болып табылады. Бұл бағаға, көлемге немесе негізделген математикалық есептеулер ашық қызығушылық бағалы қағаз немесе келісімшарт. Олар негізгі баға әрекетінің күші мен бағыты туралы бірегей перспективалар береді. Кеңінен қолданылатын кейбір техникалық көрсеткіштерге жылжымалы орташалар, Салыстырмалы индексі күш (RSI), және Орташа конвергенция дивергенциясы (MACD).
Дегенмен, саудадағы бірде-бір әдіс табысқа кепілдік бермейтінін есте ұстаған жөн. Техникалық талдау құнды түсініктер бере алатынымен, оны басқа әдістермен және құралдармен бірге пайдалану керек. Бұл тәсіл көмектеседі tradeRS неғұрлым негізделген шешімдер қабылдайды, азайтады тәуекел, және олардың сауда әрекеттерінде пайда алу әлеуетін арттыру.
1.1. Техникалық талдаудың анықтамасы
Техникалық талдау инвестицияларды бағалау және сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін қолданылатын сауда пәні болып табылады. Бұл нарықтық мінез-құлық үлгілерін зерттейтін әдіс, ең алдымен өткен нарық деректерін, ең алдымен баға мен көлемді зерттеу арқылы. Компанияның ішкі құндылығына бағытталған іргелі талдаудан айырмашылығы, техникалық талдау үлгілерге, трендтерге және көрсеткіштерге бағытталған.
Сауда саласында техникалық талдау навигатордың компасына, бағыттаушысына ұқсайды traders қаржы нарығы деректерінің кең теңізі арқылы. Бұл жүйелі тәсіл диаграммалар мен статистикалық көрсеткіштерге көп сүйенеді болашақ баға қозғалысын болжау.
Техникалық талдаудың негізгі принципі нарықтық бағаның барлық тиісті ақпаратты көрсетуі болып табылады, сондықтан баға әрекетін зерттеу қажет. Ол үш маңызды болжамға сүйенеді: нарық бәрін арзандатады, баға трендтерде өзгереді және тарих қайталануға бейім.
Бірінші болжам, «нарық бәрін арзандатады», бағалы қағаздың бағасы қауіпсіздікке әсер етуі мүмкін барлық нәрселерді көрсетеді - экономикалық факторлар, нарық психологиясы, саяси климат және т.б. Екінші болжам, «бағаның тенденциядағы қозғалысы», бағалар жиі белгілі бір уақыт кезеңі ішінде белгілі бір бағытта қозғалады деп болжайды. Үшінші және соңғы болжам, «Тарих қайталанады», уақыт өте келе ұқсас ынталандыруларға дәйекті түрде жауап беруге бейім нарықтық психологияға негізделген.
Техникалық талдау кез келген адам үшін маңызды құрал болып табылады trader тұрақты кірістілікке қол жеткізуге бағытталған. Ол қаржылық активтерді бағалаудың бірегей перспективасын ұсынады, ол арқылы нарықтық трендтерді көруге және болжауға болатын басқа объектив береді. Дегенмен, кез келген құрал сияқты, тиімді болуы үшін оны дұрыс және басқа құралдармен бірге пайдалану керек. Traders техникалық талдау ғылымнан гөрі өнер екенін есте ұстауы керек, оның тиімділігі оның әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтау қабілетінде жатыр.
1.2. Техникалық талдаудың негізгі принциптері
Техникалық талдау - өткен нарықтық деректерді зерттеу арқылы болашақ баға қозғалысын болжауға тырысатын сауда пәні. Ең алдымен, ол әртүрлі уақыт аралығындағы диаграммаларда бейнеленген баға мен көлем туралы ақпаратқа назар аударады. Баға үлгілері және техникалық көрсеткіштер осы талдауда қолданылатын екі негізгі құрал болып табылады.
Баға үлгілері бүкіл сауда қауымдастығында танылған баға қозғалысының графикалық бейнелері болып табылады. Олар көбінесе белгілі бір уақыт аралығында қалыптасады және трендтің жалғасуын немесе кері бағытын ұсына алады. Ең кең таралған үлгілердің кейбіріне бас пен иық, қос үстіңгі және астыңғы және үшбұрыштардың әртүрлі түрлері жатады.
Техникалық көрсеткіштер, екінші жағынан, бағалы қағаздың бағасына және/немесе көлеміне негізделген математикалық есептеулер. Олар көмектеседі traders трендтер, құбылмалылық, серпін және нарық күші сияқты белгілі бір нарық жағдайларын анықтайды. Танымал техникалық көрсеткіштердің мысалдарына қозғалатын орташа мәндер, салыстырмалы күш индексі (RSI) және Боллингер Топтар.
Техникалық талдау барлық нарықтық ақпарат бағада көрініс табады, яғни бағалы қағаздың бағасына әсер етуі мүмкін барлық факторлар қазірдің өзінде қосылды дегенді білдіреді. Бұл баға ретінде белгілі. Тиімді нарық гипотезасы (EMH). Тағы бір негізгі қағида - бағаның қозғалысы мүлдем кездейсоқ емес, олар көбінесе трендті ұстанады. Бұл жиі деп аталады Dow теориясы.
Ақырында, тарих қайталануға бейім. Бұл принцип негізінен нарықтық психологияға негізделген, ол қорқыныш немесе толқу сияқты эмоцияларға негізделген өте болжамды болады. Диаграмма үлгілері және техникалық көрсеткіштер тарихи деректер негізінде болашақ баға қозғалысын болжау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Есіңізде болсын, техникалық талдау керемет пайдалы болуы мүмкін, бірақ ол мінсіз емес. Сауда табысына жету мүмкіндігін арттыру үшін оны іргелі талдау және дұрыс ақшаны басқару әдістерімен бірге пайдалану керек.
1.3. Техникалық талдаудың артықшылықтары
Техникалық талдау, жиі қолданылатын әдіс traders, сіздің мүмкіндіктеріңізді айтарлықтай жақсартатын көптеген артықшылықтарды ұсынады сауда-саттық стратегиялар. Оның негізінде, техникалық талдау нарық психологиясын терең түсінуге мүмкіндік береді. Бұл нарықтың барлық қатысушыларының ұжымдық эмоционалдық жағдайын шешуге көмектеседі, нарықтағы ағымдағы жағдай туралы көпшіліктің не ойлайтыны туралы нақты суретті береді.
Тарихи баға үлгілері мен тенденциялары техникалық талдаудың негізін құрайды. Осы үлгілерді зерттей отырып, сіз салыстырмалы дәлдікпен болашақ баға қозғалысын болжай аласыз. Бұл болжау мүмкіндігі - сатып алу және сату уақыты туралы негізделген шешім қабылдауға көмектесетін қуатты құрал.
Техникалық талдау да жарнаманы ұсынадыvantage of бірнеше уақыт аралығына қолдану мүмкіндігі. Бір күн болсаң да trader минут сайынғы өзгерістерге немесе жыл сайынғы трендтерді зерттейтін ұзақ мерзімді инвесторға қарап, техникалық талдауды сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келтіруге болады.
Тағы бір маңызды артықшылық - бұл әртүрлі нарықтардағы икемділік. Техникалық талдауды қолдануға болады акциялар, forex, тауарлар, тіпті криптовалюталар. Бұл әмбебаптық оны кез келген жағдайда маңызды құрал етеді trader-ның арсеналы.
Ақырында, техникалық талдау пайдалануға мүмкіндік береді автоматтандырылған сауда жүйелері. Бұл жүйелер автоматты түрде орындай алады trades сіз орнатқан техникалық көрсеткіштерге негізделген, бұл уақытты үнемдейді және эмоционалды сауда шешімдерінен аулақ болуға көмектеседі.
Негізінде, техникалық талдаудың артықшылықтары өте кең, бұл оны кез келген маңызды құралдар жинағындағы маңызды құрамдас етеді. trader. Нарық психологиясын түсінуден бастап болашақ баға қозғалысын болжауға дейін оның артықшылықтары нарықта сенімдірек және сәтті шарлауға көмектесу үшін жасалған.
1.4. Техникалық талдаудың шектеулері
Техникалық талдау ұсына алатын көптеген түсініктерге қарамастан, бұл болашақ нарықтық қозғалыстарды абсолютті сенімділікпен болжауға күші бар кристалды шар емес екенін есте ұстаған жөн. Техникалық талдаудың өз шектеулері бар, және оларды түсіну құралдар мен әдістерді меңгеру сияқты маңызды.
Негізгі шектеулердің бірі - бұл техникалық талдау негізгі факторларды елемейді экономикалық деректер, салалық үрдістер және компанияның өнімділігі сияқты. Баға мен көлем туралы деректер нарықтың көңіл-күйі туралы көп нәрсені аша алады, бірақ олар толық суретті бере алмайды. Бұл дегеніміз, а trader тек техникалық талдауға сүйенетін адамдар сауда шешімдеріне әсер етуі мүмкін маңызды ақпарат бөліктерін жіберіп алуы мүмкін.
Тағы бір кемшілігі техникалық талдау болып табылады тарихи деректерге негізделген, және ежелден келе жатқан нақыл сөзде айтылғандай, өткен өнімділік болашақ нәтижелерді көрсетпейді. Нарық конъюнктурасы тез өзгеруі мүмкін, және өткенде дұрыс болған үлгілер болашақта міндетті түрде қолданылмауы мүмкін.
Сонымен қатар, техникалық талдау кейде болуы мүмкін түсіндіруге жатады. Әр түрлі traders бір диаграмманы талдап, әртүрлі тұжырымдар жасай алады. Бұл, әсіресе, ғылымнан гөрі өнер болуы мүмкін үлгілерді анықтауға қатысты.
Ақырында, мынаны атап өткен жөн барлық бағалы қағаздар техникалық талдауға жарамайды. Мысалы, төмен бағалы қағаздар өтімділік немесе жоғары құбылмалылық техникалық талдау анықтауға тырысатын дәйекті үлгілерді көрсетпеуі мүмкін.
Негізінде, техникалық талдау баға жетпес құрал бола алады trader-ның арсеналы, оны оқшаулап қолдануға болмайды. Техникалық талдауды талдаудың басқа түрлерімен толықтыру және өзгеретін нарық жағдайларына бейімделуді сақтау әрқашан жақсы идея.
2. Техникалық талдаудағы негізгі құралдар
Диаграммалық бағдарламалық қамтамасыз ету уақыт бойынша баға қозғалысының көрнекі көрінісін қамтамасыз ететін техникалық талдаудың негізі болып табылады. Бұл бағдарламалық құралдар сурет салуға мүмкіндік береді тренд сызықтары, сюжет Фибоначчи Деңгейлері, және көп мөлшерде қосыңыз техникалық көрсеткіштер диаграммаларыңызға жылжымалы орташа мәндер, Боллингер жолақтары және салыстырмалы күш индексі (RSI) сияқты.
The шам диаграммасы арасында сүйікті болып табылады traders, өйткені ол қарапайым сызықтық диаграммаға қарағанда көбірек ақпарат береді. Әрбір шам белгілі бір уақыт аралығын білдіреді және сол кезеңдегі ашылу, жабылу, жоғары және төмен бағаларды көрсетеді. Шамның корпусы ашылу және жабылу бағаларын көрсетеді, ал фитиль (немесе көлеңке) жоғары және төмен бағаларды көрсетеді. Доджи немесе Хаммер сияқты шамдар үлгілері бере алады traders нарықтық көңіл-күй туралы құнды түсініктер.
Техникалық көрсеткіштер бағаға, көлемге немесе ашық қызығушылыққа негізделген математикалық есептеулер болып табылады. Бұл көрсеткіштер көмектесе алады traders тенденцияларды анықтайды, артық сатып алу немесе артық сатылу шарттарын анықтайды және болашақ баға қозғалысын болжайды. Кейбір танымал техникалық көрсеткіштерге жатады Жылжымалы орташа Конвергенциялық дивергенция (MACD), стохастикалық осциллятор және теңгерімдегі көлем (OBV).
көлем техникалық талдаудың тағы бір маңызды құралы болып табылады. Ол акциялардың немесе келісімшарттардың санын білдіреді traded берілген кезеңде бағалы қағазда немесе нарықта. Көлем жиі трендтерді, үлгілерді және диаграмма қалыптастыруды растау үшін бағаны талдаумен бірге қолданылады. Жоғары көлем көбінесе инвесторлардың күшті қызығушылығын көрсетеді және жаңа трендтің басталуының белгісі болуы мүмкін.
Артқа тексеру сауда стратегияларын тарихи деректерге қарсы сынау үшін, олардың қалай орындайтынын көру үшін қолданылатын әдіс. Бұл көмектесе алады traders нақты ақшаға тәуекел етпес бұрын стратегияларын нақтылайды және ықтимал кемшіліктерді анықтайды. Көптеген диаграммалық бағдарламалық жасақтама платформалары модельдеуге мүмкіндік беретін кері тестілеу мүмкіндіктерін қамтиды trades және уақыт бойынша олардың өнімділігін бағалау.
Есіңізде болсын, бұл құралдар керемет пайдалы болуы мүмкін, бірақ олар сенімді емес. Сауда-саттықта «қасиетті гриль» жоқ, техникалық талдауды іргелі талдаумен және тәуекелдерді басқарудың сенімді принциптерімен бірге пайдалану керек.
2.1. Баға диаграммалары
Баға диаграммалары техникалық талдаудың қан тамыры болып табылады. Олар белгілі бір кезеңдегі нарықтық бағалардың құлдырауын және ағынын көрнекі түрде көрсетеді. Негізінде баға диаграммасы а trader жол картасы, қауіпсіздіктің қай жерде болғаны туралы тарихи көріністі қамтамасыз етіп, оның қайда бағыт алуы мүмкін екендігі туралы сауатты болжамдар жасауға мүмкіндік береді.
Баға диаграммаларының бірнеше түрі бар, бірақ ең жиі қолданылатын үшеуі сызықтық диаграммалар, бағаналы диаграммалар және шам диаграммалары. Олардың әрқайсысы мүмкіндік беретін нарықтық белсенділіктің бірегей перспективасын қамтамасыз етеді traders бағаның қозғалысын әртүрлі бұрыштардан көру үшін.
Жол сызбасы баға диаграммаларының ең қарапайым нысаны болып табылады, олар белгіленген кезеңдегі жабылу бағасын көрсетеді. Олар баға үрдістерінің таза, қарапайым көрінісін береді, бірақ басқа диаграмма түрлерінде табылған толық ақпарат жоқ.
ГистограммаOHLC (Ашық, Жоғары, Төмен, Жабу) диаграммалары ретінде белгілі, сызықтық диаграммаларға қарағанда көбірек мәліметтерді береді. Әрбір жолақ бір кезеңді (мысалы, бір күн немесе сағат) білдіреді және жолақтың жоғарғы және төменгі жағы сәйкесінше сол кезеңдегі ең жоғары және ең төменгі бағаларды көрсетеді. Сол жақ көлденең сызық ашылу бағасын көрсетеді, ал оң жақ жабылу бағасын көрсетеді.
Шамшырақ кестелері бағаналы диаграммаларға ұқсас, бірақ одан да көп ақпаратты ұсынады. Олар ашық және жабық бағалар арасындағы диапазонды көрсету үшін «шамды», ал жоғары және төмен бағаларды көрсету үшін «шамдарды» пайдаланады. Толтырылған (немесе түсті) шам жабылудың ашық (аюлы кезең) кезеңінен төмен болғанын көрсетеді, ал бос (немесе басқа түсті) шам жабылудың ашық (бичий кезең) кезеңінен жоғары болғанын көрсетеді.
Бағалық диаграммаларды меңгеру техникалық талдаудағы негізгі қадам болып табылады. Олар барлық басқа техникалық көрсеткіштер мен құралдар қолданылатын кенеп, оларды өмірде таптырмас құрал етеді. trader-ның арсеналы. Техникалық талдауды тереңірек зерттей отырып, сіз сауда шешімдеріңізді бағыттауға көмектесетін құнды түсініктерді бере отырып, осы диаграммаларды түсіндіру және пайдаланудың көптеген жолдарын табасыз.
2.2. Тренд сызықтары
Техникалық талдау саласында, тренд сызықтары керемет шешуші болып табылады. Олар қолданатын қарапайым, бірақ күшті құралдар traders нарықтың бағытын немесе «трендін» анықтау және ұстану. Негізінде, тренд сызығы екі немесе одан да көп баға нүктелерін байланыстыратын, содан кейін қолдау немесе қарсылық сызығы ретінде әрекет ету үшін болашаққа созылатын түзу сызық болып табылады.
Тренд сызығының екі түрі бар - көтерілу және төмендеу үрдісі. Жоғары тенденция сызығы оң көлбеу болады және оңай анықталатын тірек аймақтарының (алқаптардың) түбімен сызылады. Бұл сызық сату қысымын жеңуге және осылайша бағаны жоғарылатуға мүмкіндік беретін сатып алу қызығушылық деңгейінің деңгейін білдіреді. Керісінше, оңай анықталатын қарсылық аймақтарының (шыңдарының) үстіңгі жағында сызылған төмендеу сызығы теріс еңіске ие және сату қысымы сатып алу қызығушылығын жеңіп, бағаның төмендеуіне әкелетін деңгейді білдіреді.
Тренд сызықтарын анықтау ғылым сияқты өнер де. Бұл тәжірибе мен шыдамдылықты қажет етеді. Тренд сызықтарын сызу кезінде ең дәл тренд сызықтары бағаға кемінде үш рет бұзылмай тиетінін есте сақтау өте маңызды. Дегенмен, тренд сызығы бұзылғаннан кейін жарамсыз болады – бұл жиі нарық бағытының ықтимал кері өзгеруін көрсететін оқиға.
Тренд сызықтарының күші олардың баға әрекетінің көрнекі көріністерін қамтамасыз ету қабілетінде жатыр. Олар рұқсат етеді traders әлеуетті баға ауытқуларын немесе кері өзгерістерді болжау және сәйкесінше негізделген шешімдер қабылдау. Сонымен қатар, тренд сызықтарын басқа техникалық талдау құралдарымен біріктіруге болады, мысалы орташа мәндер or осцилляторлар, олардың тиімділігін арттыру.
Негізінде тренд сызықтары а tradeқұбылмалы нарықтарды шарлау үшін r жол картасы. Олар нарық тенденциялары мен ықтимал кері нүктелер туралы құнды түсініктер береді, көмектеседі tradeRS олардың стратегиялық tradeжәне тәуекелді тиімді басқару. Тренд сызықтарын түсіну кез келген адам үшін негізгі дағды болып табылады trader динамикалық сауда әлемінде табысқа жетуді мақсат етеді.
2.3. Қолдау және қарсылық деңгейлері
Техникалық талдау әлемінде іргелі және күшті ұғымдар аз қолдау және қарсылық деңгейлері. Тәжірибесіз көзге көрінбейтін бұл маңызды маркерлер тиімді саудаға арналған шлюз ретінде әрекет ете алады. Оларды актив бағасының белгілі бір бағытта итермелеуіне жол бермейтін көрінбейтін кедергілер ретінде елестетіңіз.
A қолдау деңгейі сұраныс ұсыныстан асып түсетіндіктен, активтің құлдырауын тоқтатуға бейім баға нүктесі. Traders осы деңгейлерде сатып алуды болжап, бағаның қайта көтерілуін күтеді. Екінші жағынан, А қарсылық деңгейі ұсыныс сұраныстан асып түсетіндіктен, актив жиі көтерілуді тоқтататын баға нүктесі болып табылады. Traders осы деңгейлерде сатуды болжап, бағаның төмендеуін күтеді.
Бірақ бұл маңызды деңгейлерді қалай анықтауға болады? Бұл сіз ойлағаннан да қарапайым. Қолдау және қарсылық деңгейлері әдетте диаграммадағы баға нүктелерін анықтау арқылы анықталады, онда баға оларға тигеннен кейін тарихи қайта оралды. Дегенмен, бұл деңгейлер тасқа орнатылмағанын есте ұстаған жөн. Олар бағаның қайта оралу ықтималдығы жоғары аймақтар, бірақ ешқандай кепілдік жоқ.
Нағыз сиқыр а қолдау деңгейі қарсылық деңгейіне айналады немесе керісінше. Егер активтің бағасы қолдау деңгейінен өтсе, бұл деңгей жаңа қарсылыққа айналуы мүмкін. Керісінше, егер баға қарсылық деңгейін бұзса, ол жаңа қолдауға айналуы мүмкін. Бұл құбылыс а деп аталады «рөлді ауыстыру», түсінікті сауда мүмкіндіктерін қамтамасыз ете алатын техникалық талдаудағы қуатты тұжырымдама.
Сауда стратегияңызға қолдау және қарсылық деңгейлерін қосу нарықты жақсырақ түсінуге, неғұрлым ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдауға және сайып келгенде, сауда көрсеткіштерін жақсартуға көмектеседі. Бірақ есіңізде болсын, барлық сауда стратегиялары сияқты, дағдыларыңызды үнемі жаттықтыру және жетілдіру өте маңызды. Нарықтар үнемі өзгеріп отырады және кеше жұмыс істеген нәрсе ертең жұмыс істемеуі мүмкін. Сондықтан икемді болыңыз, сақтаңыз оқыту, және сіздің саудаңыз әрқашан пайдалы болсын.
3. Техникалық талдаудағы көрсеткіштердің рөлі
Сауда әлемінде индикаторларды пайдалану шешуші рөл атқарады техникалық талдау. Бағалы қағаздың немесе келісімшарттың бағасына, көлеміне немесе ашық мүддесіне негізделген бұл математикалық есептеулер бағдаршам ретінде қызмет етеді. traders базардың жиі толқынды сулары арқылы. Индикаторларды саудаға жақындаудың жүйелі жолын қамтамасыз ететін кіру және шығу сигналдарын жасау үшін пайдалануға болады.
Индикаторлар жалпы екі категорияға жіктеуге болады: алдыңғы және артта қалған. Жетекші көрсеткіштер бағаның өзгеруіне дейін сигналдар беретін болашақ баға қозғалысын болжау үшін қарастырылатындар. Олар әдетте нарықтық қозғалыс алдында сатып алу және сату сигналдарын жасау үшін қолданылады. Жетекші көрсеткіштердің мысалдарына салыстырмалы күш индексі (RSI) және стохастикалық осциллятор жатады.
Басқа жақтан, артта қалған көрсеткіштер бағаның қозғалысын қадағалаңыз және әдетте трендтер мен трендтердің өзгеруін растау үшін қолданылады. Олар нарықтар тренд болған кезде тиімдірек және тренд басталғаннан кейін сигналдар береді. Жылжымалы орташа мәндер және MACD (жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы) артта қалған көрсеткіштердің жалпы мысалдары болып табылады.
Көрсеткіштер керемет пайдалы болуы мүмкін болса да, оларға ғана сенбеу маңызды. Оларды техникалық талдау шеңберінде басқа құралдармен және стратегиялармен бірге пайдалану керек. Бұл диаграмма үлгілерін, тренд сызықтарын және қолдау және қарсылық деңгейлерін түсінуді қамтиды. Есіңізде болсын, бірде-бір көрсеткіш барлық жауаптарды бермейді. Ең бастысы - сізге және сіздің сауда стратегияңызға ең қолайлы комбинацияны табу.
Есте сақтау керек ең маңызды аспектілердің бірі - көрсеткіштер қатесіз емес. Олар білімді шешімдер қабылдауға көмектесетін құралдар, бірақ олар табысқа кепілдік бермейді. Индикаторларды пайдалануды нарықты терең түсінумен, жақсы ойластырылған ақпаратпен үйлестіру өте маңызды. сауда жоспары, және тәуекелдерді басқарудың тәртіпті тәсілі.
Мәні бойынша көрсеткіштері техникалық талдаудың маңызды бөлігі болып табылады. Олар нарықтық үрдістер мен әлеуетті сауда мүмкіндіктері туралы құнды түсініктерді бере алады. Дегенмен, кез келген құрал сияқты, олар тек оларды пайдаланатын адам сияқты тиімді. Олардың күшті жақтары мен шектеулерін түсіну индикаторларды сауда стратегияңызда тиімді пайдаланудың кілті болып табылады.
3.1. Қозғалмалы орташа мәндер
Орташа мәндерді жылжыту қамтамасыз ететін техникалық талдаудың ірге тасы болып табылады traders белгілі бір уақыт аралығындағы нарықтық үрдістерді бақылаудың көрнекі әдісімен. Бұл құрал, мәні бойынша, оның бағытын айқынырақ көрсету үшін нарықтың ауытқуын орташалайды. Ең көп таралған екі түрі - бұл Қарапайым жылжу орташа (SMA) және Экспоненталды жылжу орташа мәні (EMA).
The SMA белгілі бір уақыт кезеңдері (мысалы, күндер немесе апталар) үшін бағалы қағаздың жабылу бағасын қосу арқылы, содан кейін осы жиынтықты уақыт кезеңдерінің санына бөлу арқылы есептеледі. Нәтиже - бұл тегіс сызық traders оның серпінін бағалау үшін бағалы қағаздың ағымдағы бағасымен салыстыра алады. The EMA, екінші жағынан, соңғы бағаларға көбірек салмақ береді. Бұл оны жаңа ақпаратқа көбірек жауап береді, бұл әсіресе құбылмалы нарықтарда пайдалы болуы мүмкін.
Орташа мәндерді жылжыту сауда сигналдарын жасау үшін де пайдаланылуы мүмкін. Баға орташа жылжымалы мәннен асып кеткенде, бұл сатып алу үшін жақсы уақытты көрсетуі мүмкін, өйткені бұл өсу үрдісін көрсетеді. Керісінше, баға жылжымалы орташа мәннен төмен өткенде, ол сату үшін жақсы уақытты ұсынуы мүмкін, себебі бұл төмендеу үрдісін көрсетеді. Traders сонымен қатар әртүрлі ұзындықтағы екі жылжымалы орташа мәнді пайдалана алады және қысқасы ұзынды кесіп өткенде бақылай алады. жылжымалы орташа кроссовер.
Алайда, алайда орташа мәндер баға жетпес құрал болып табылады, олар мінсіз емес. Олар өткен деректерге негізделген және нақты уақыттағы нарықтағы өзгерістерден артта қалуы мүмкін. Сондықтан оларды оқшауламай, басқа техникалық талдау құралдарымен және іргелі талдаумен бірге пайдалану керек. Бұл көмектеседі tradeмүмкіндігінше негізделген шешімдер қабылдау үшін rs.
Есіңізде болсын, табысты сауданың кілті бір құралға немесе стратегияға сену емес, нарықтың мінез-құлқын түсінуге және оның болашақ қозғалысы туралы болжам жасауға көмектесетін бірге жұмыс істейтін әдістердің комбинациясын пайдалану болып табылады.
3.2. Салыстырмалы күш индексі (RSI)
Салыстырмалы күш индексін (RSI) түсіну үшін ойын өзгертуші бола алады traders техникалық талдау әлеміне ұмтылуда. Дж.Уэллс Уайлдер әзірлеген бұл қуатты құрал баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшейтін импульс осцилляторы болып табылады. Ол 0-ден 100-ге дейінгі масштабта жұмыс істейді және ең алдымен нарықтағы артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын анықтау үшін қолданылады.
Қарапайым тілмен айтқанда RSI белгілі бір сауда құралының салыстырмалы күшін есептейді. Ол мұны соңғы табыстарының шамасын соңғы жоғалтуларының шамасымен салыстыру арқылы жасайды. Нәтиже – қамтамасыз ететін мән traders жақында жабылатын бағаларға негізделген нарықтың ағымдағы күші немесе әлсіздігі туралы түсініктермен.
RSI мәндерін интерпретациялау тура. 70 немесе одан жоғары мән әдетте нарықтың шамадан тыс сатып алынғанын көрсетеді, бұл оның шамадан тыс бағалануы мүмкін екенін және бағаны түзетуге немесе бағаның төмендеуіне байланысты болуы мүмкін екенін білдіреді. Керісінше, 30 немесе одан төмен RSI мәні артық сатылған нарықты білдіреді, бұл оның бағаланбағанын және бағаның көтерілуіне немесе бағаның күрт өзгеруіне дайын болуы мүмкін екенін білдіреді.
RSI пайдаланудың ең тиімді әдістерінің бірі - іздеу айырмашылықтар. Бұл бағалы қағаздың бағасы бір бағытта (жоғары немесе төмен) қозғалған кезде орын алады, бірақ RSI қарсы бағытта қозғалады. Баға мен RSI арасындағы айырмашылықтар ықтимал кері қайтаруларды, ұсынысты көрсете алады traders көпшіліктің алдында нарыққа кіру немесе шығу мүмкіндігі.
RSI қатесіз емес, дегенмен. Барлық техникалық көрсеткіштер сияқты оны басқа құралдармен және әдістермен бірге пайдалану керек. Traders сонымен қатар «жалған сигнал» тұзағын білуі керек, мұнда RSI орындалмайтын трендтің өзгеруін ұсынуы мүмкін. Сондықтан RSI-ді кеңірек, жан-жақты сауда стратегиясының бөлігі ретінде пайдалану өте маңызды.
Негізінде, салыстырмалы күш индексі нарық конъюнктурасы туралы құнды түсініктерді ұсынатын әмбебап және кеңінен қолданылатын көрсеткіш болып табылады. RSI қалай түсіндіру және қолдану керектігін түсіну арқылы, traders техникалық талдау құралдарын жақсарта алады және неғұрлым ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдай алады. Бұл сізге сауданың жылдам әлемінде шынымен артықшылық бере алатын шеберлік.
3.3. Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD)
The Орташа конвергенцияны дивергенцияны жылжыту (MACD) қамтамасыз етуге арналған техникалық талдау әлеміндегі маңызды құрал болып табылады traders нарықтық үрдістерді жан-жақты түсінеді. Ол бағалы қағаз бағасының екі жылжымалы орташа мәні арасындағы қатынасты анықтау принципі бойынша жұмыс істейді. MACD 26 кезеңдік EMA-дан 12 кезеңдік Экспоненциалды Жылжымалы Ортаны (EMA) шегеру арқылы есептеледі. Нәтиже - MACD сызығы.
MACD сызығының 9 күндік EMA болып табылатын сигнал сызығы, содан кейін сатып алу және сату сигналдары үшін триггер ретінде әрекет ететін MACD сызығының үстіне салынады. MACD сигнал сызығынан жоғары қиып өткенде, ол бычий (сатып алу) сигналын ұсынады, ал төменнен қиылыса, аю (сату) сигналын көрсетеді.
Бұл не етеді MACD оның жан-жақтылығын ерекше атап өтуге болады. Бұл сатып алу және сату мүмкіндіктерін анықтау үшін ғана емес, сонымен бірге нарықтағы ықтимал кері өзгерістерді көрсету үшін де пайдалы. MACD және сигнал сызығы бір-бірінен алшақ болған кезде, ол дивергенция деп аталады. Дивергенция ағымдағы трендтің өзгеретінін көрсететін күшті көрсеткіш болуы мүмкін traders нарықтағы өзгерістерді болжау және капиталдандыру мүмкіндігі бар.
Сонымен қатар, MACD артық сатып алу және артық сатылу шарттарын анықтауда да тиімді. MACD сызығы нөлдік сызықтан алыстаған кезде, ол бағалы қағаздың артық сатып алынғанын көрсетеді, ал нөлдік сызыққа қарай жылжыған кезде, бағалы қағаздың артық сатылғанын көрсетеді.
Негізінде, MACD - бұл ұсынатын көп қырлы құрал traders нарықты талдаудың кешенді тәсілі. Бұл кез келген құралдар жинағындағы маңызды құрал trader, бастаушы немесе тәжірибелі, сауданың динамикалық және күтпеген әлемінде шарлауға ұмтылады.
3.4. Боллинджер жолақтары
Техникалық талдау әлемінде бір құрал қолдау мен қарсылықтың динамикалық деңгейлерін қамтамасыз етудің бірегей мүмкіндігімен ерекшеленеді: Bollinger Bands. 1980 жылдары Джон Боллингер әзірлеген бұл техникалық көрсеткіш стандартты ауытқу негізінде есептелген екі сыртқы жолағы бар қарапайым жылжымалы ортадан (ортаңғы жолақ) тұрады. Стандартты ауытқу құбылмалылықтың өлшемі болып табылады, демек, бұл жолақтар жоғары құбылмалылық кезеңдерінде кеңейеді және төмен құбылмалылық кезеңдерінде қысқарады.
Сұлулық Bollinger Bands олардың жан-жақтылығында жатыр. Олар кіру және шығу нүктелерін, өлшеуіштерді анықтау үшін әртүрлі сауда стратегияларында пайдаланылуы мүмкін Нарықтық құбылмалылық, және әлеуетті трендтің өзгеруін түсіну. Баға жоғарғы жолаққа тиген кезде, ол ықтимал сату мүмкіндігін көрсететін артық сатып алынған деп қарастырылуы мүмкін. Керісінше, баға төменгі жолаққа тиген кезде, оны сатып алу мүмкіндігін болжайтын артық сатылған деп қарауға болады.
Бір танымал стратегияны қамтиды Bollinger Bands бұл «Боллингердің серпілісі». Ауқымды нарықта бағалар жоғарғы және төменгі жолақтар арасында серпіліп, көптеген сауда мүмкіндіктерін береді. Тағы бір стратегия - «Боллинжерді қысу», мұнда жолақтардың қысқаруы жиі бағаның айтарлықтай құлдырауының алдында болуы мүмкін.
Дегенмен, кез келген сауда құралы сияқты, Bollinger Bands қателеспейді және табысты болу ықтималдығын арттыру үшін басқа көрсеткіштермен бірге пайдаланылуы керек tradeс. Мысалы, оларды а-мен біріктіру импульстік индикатор Салыстырмалы күш индексі (RSI) сияқты артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын растауға көмектеседі.
Ақыр соңында, сәтті пайдаланудың кілті Bollinger Bands олардың шектеулері мен күшті жақтарын түсінуге және оларды кешенді сауда стратегиясына енгізуге негізделген. Сіз жаңадан болсаңыз да trader немесе тәжірибелі кәсіпқой, бұл жолақтар нарық жағдайлары мен әлеуетті сауда мүмкіндіктері туралы құнды түсініктер бере алады.
4. Техникалық талдау арқылы сауда стратегиясын әзірлеу
Техникалық талдау әрбір негізгі дағды болып табылады trader меңгеру керек. Бұл көмектесетін әдіс traders акциялардың, тауарлардың және басқа қаржы құралдарының болашақ бағасының қозғалысын болжайды. Бұл әдістің негізі бағаның тарихи қозғалысы болашақ баға бағыттары туралы анықтама бере алады деген сенімде жатыр.
Техникалық талдаудың негізгі элементтерінің бірі болып табылады сауда стратегиясын әзірлеу. Бұл қашан және қалай болатынын көрсететін жоспар trader кіреді және шығады trades, қандай активтерге trade, және тәуекелді қалай басқару керек. Бұл бағдарлай алатын жол картасы traders жиі хаотикалық және күтпеген сауда әлемі арқылы.
Диаграмма үлгілері техникалық маңызды құрал болып табылады trader құралдар жинағы. Бұл баға диаграммаларында пайда болатын үлгілер және болашақ бағаның ықтимал қозғалысын көрсете алады. Таныс өрнектерге бас пен иық, қос үстіңгі және астыңғы жағы, үшбұрыштар жатады. Бұл үлгілерді түсіну қамтамасыз ете алады traders нарық психологиясы және ықтимал бағаның өзгеруі туралы құнды түсініктері бар.
Техникалық көрсеткіштер, техникалық талдаудың тағы бір маңызды аспектісі бағаға, көлемге немесе ашық қызығушылыққа негізделген математикалық есептеулер болып табылады. Бұл көрсеткіштер көмектесе алады traders трендтерді, құбылмалылықты және басқа нарық жағдайларын анықтайды. Ең танымал техникалық көрсеткіштердің кейбіріне қозғалатын орташа мәндер, салыстырмалы күш индексі (RSI) және Боллингер жолақтары жатады.
Тәуекелдерді басқару кез келген сауда стратегиясының ажырамас бөлігі болып табылады. Ол орнатуды қамтиды stop-loss ықтимал шығындарды шектеуге, тәуекелді тарату үшін портфолиоңызды әртараптандыруға және ешқашан сауда капиталыңыздың шағын пайызынан артық тәуекел етпеуге тапсырыс беру trade.
Есіңізде болсын, ешқандай сауда стратегиясы мінсіз емес. Өзгеретін нарық жағдайлары мен сауда көрсеткіштеріне негізделген стратегияңызды үздіксіз сынап, нақтылап және бейімдеу өте маңызды. Жақсы дамыған сауда стратегиясы, техникалық талдауды жақсы түсінумен біріктірілген, сауда-саттықта табысқа жету мүмкіндігін айтарлықтай арттыра алады.
4.1. Сауда мүмкіндіктерін анықтау
Сауда мүмкіндіктерін анықтау техникалық талдаудың маңызды аспектісі болып табылады trader, әсіресе жаңадан бастағандар меңгеруі керек. Мұның бәрі нарықтық үрдістер мен үлгілерді түсінуден басталады. Бұл үлгілер, мысалы бас және иық, қос шыңдар, және үшбұрыштар, болашақтағы ықтимал баға қозғалысы туралы кеңестер бере алады.
Candlestick patterns сауда арсеналындағы тағы бір қуатты құрал болып табылады. Олар ықтимал кері өзгерістерді немесе жалғастарды болжауға мүмкіндік беретін нарықтық көңіл-күй туралы құнды түсініктер бере алады. Мысалы, а бұқаны жұту үлгі сізге сатып алу мүмкіндігін бере отырып, мүмкін болатын жоғары баға қозғалысын көрсетуі мүмкін.
көлем қараудың тағы бір негізгі көрсеткіші болып табылады. Сауда көлемінің кенеттен ұлғаюы белгілі бір активке күшті нарықтық қызығушылықты көрсетуі мүмкін. Бұл көбінесе бағаның айтарлықтай қозғалысының алдында болуы мүмкін, бұл тренд толығымен дамымай тұрып, сізге секіруге мүмкіндік береді.
Орташа мәндерді жылжыту сауда мүмкіндіктерін анықтауға да көмектеседі. Баға жылжымалы орташа мәннен өткенде, бұл трендтің өзгеруін көрсетуі мүмкін. Мысалы, егер баға жылжымалы орташа мәннен асып кетсе, ол әлеуетті сатып алу мүмкіндігін ұсынатын жаңа өсу үрдісін көрсетуі мүмкін.
Ақырында, бұл туралы ұмытпаңыз техникалық көрсеткіштер RSI, MACD және стохастикалық осциллятор сияқты. Бұл ықтимал кіру немесе шығу нүктелерін көрсете отырып, артық сатып алу немесе артық сатылу шарттарын анықтауға көмектеседі.
Есіңізде болсын, бұл құралдар керемет пайдалы болуы мүмкін, бірақ олар сенімді емес. Әрқашан оларды жақсы ойластырылған сауда жоспарымен және тәуекелдерді басқару стратегиясымен бірге пайдаланыңыз.
4.2. Техникалық талдаудағы тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару кез келген сауда стратегиясының ажырамас аспектісі болып табылады, әсіресе техникалық талдау саласында. Бұл кірістілікті арттыру кезінде ықтимал шығындарды азайту өнері, шеберлік пен тәжірибені қажет ететін нәзік тепе-теңдік әрекеті.
Техникалық талдау контекстінде тәуекелдерді басқару нарықтық үрдістерді, баға үлгілерін және басқа да сәйкес деректерді мұқият тексеруді қамтиды. Traders бұл ақпаратты қашан кіру және шығу туралы негізделген шешім қабылдау үшін пайдаланады trades, осылайша олардың тәуекелге ұшырауын басқарады.
Техникалық талдауда тәуекелдерді басқарудың кең таралған әдістерінің бірі - пайдалану stop-loss тапсырыстары. Бұл белгілі бір баға деңгейінде орнатылған тапсырыстар, олар қол жеткізілген жағдайда автоматты түрде сатылымға әкеледі trader-ның холдингілері. Бұл нарықтың кенет құлдырауы жағдайында елеулі шығындардың алдын алуға көмектеседі.
Тәуекелдерді басқарудың тағы бір негізгі элементі болып табылады әртараптандыру. Өз инвестицияларын әртүрлі активтерге тарату арқылы, traders кез келген бір инвестицияның өнімділігінің олардың жалпы портфеліне ықтимал әсерін азайта алады. Бұл әсіресе бағаның күрт ауытқуы елеулі шығындарға әкелуі мүмкін тұрақсыз нарықтарда пайдалы болуы мүмкін.
Дегенмен, бұл әдістер тәуекелді басқаруға көмектессе де, оны толығымен жоя алмайтынын ескеру маңызды. Барлық сауда-саттық тәуекелдің белгілі бір деңгейін қамтиды және ол үшін өте маңызды tradeТехникалық талдау әлеміне сүңгуден бұрын мұны түсіну және оған ыңғайлы болу үшін rs.
Позицияны өлшеу тәуекелдерді басқарудың тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Ол әрқайсысына бөлінген инвестициялық портфельдің сомасын білдіреді trade. Әрқайсысының мөлшерін мұқият анықтау арқылы trade, traders кез келген инвестицияға шамадан тыс әсер етпейтінін қамтамасыз ете алады.
Техникалық талдаудағы тәуекелдерді басқару бір өлшемді тәсіл емес. Әрбір trader тәуекелдерді басқару стратегияларына әсер ететін өзіндік тәуекелге төзімділік пен сауда мақсаттарына ие болады. Сондықтан, сіздің жеке сауда мақсаттарыңызға және тәуекелдерге төзімділікке сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жоспарын әзірлеу өте маңызды.
Ақыр соңында, тиімді тәуекелді басқару саудадағы сәттілік пен сәтсіздік арасындағы айырмашылықты жасай алады. Бұл тәуекелді толығымен болдырмау туралы емес, керісінше оны түсіну, оны басқару және оны сіздің жарнамаңызға сәйкес ету.vantage.
4.3. Жүйеліліктің маңыздылығы
Техникалық талдау әлемінде бірізділік күшін бағаламауға болмайды. Бұл дұрыс көрсеткіштерді немесе диаграмма үлгілерін табу ғана емес; бұл оларды жүйелі түрде пайдалану туралы. Мысалы, егер сіз пайдалануды шешсеңіз Салыстырмалы күш индексі (RSI) стратегияңыздың негізгі бөлігі ретінде оны дәйекті түрде пайдалану өте маңызды. Бұл оны барлығына қолдану дегенді білдіреді trade, ыңғайлы болып көрінгенде ғана емес.
Жүйелілік жалпы сауда жоспарыңызға да қатысты. Сізде болуы керек ережелердің айқын жиынтығы қашан кіру және шығу үшін а trade, қанша тәуекелге бару керек және қашан пайда алу немесе шығынды азайту керек. Бұл ережелерді әр уақытта қатаң сақтау керек. Бұл жоспардан ауытқыған кезде азғырылуы мүмкін trade күткендей болмайды, бірақ бұл көбінесе апаттың рецепті болып табылады.
Сонымен қатар, сіздің дәйектілік талдау және шешім қабылдау процесі кілт болып табылады. Бұл соңғы трендтер немесе қызық кеңестер негізінде бір стратегиядан екіншісіне секірмеуді білдіреді. Оның орнына дәлелденген әдісті ұстаныңыз және оны уақыт өте келе нақтылаңыз. Бұл сізге объективті, ұтымды шешімдер қабылдауға және эмоционалды саудадан аулақ болуға көмектеседі.
Егер сіз оны қолдануда дәйекті болмасаңыз, тіпті ең жақсы сауда стратегиясы жұмыс істемейді. Сонымен, сіз жаңадан болсаңыз да trader жаңадан бастаған немесе жақсартуды қалайтын тәжірибелі маман, есте сақтаңыз: бірізділік маңызды болып табылады. Бұл сауда-саттықтың ең қызықты аспектісі емес, бірақ ол сіздің табысқа жетуге немесе бұзуға мүмкіндік береді.
