1. Қарапайым жылжымалы орташа мәнді (SMA) түсіну
The қарапайым Жылжымалы орташа (SMA) негізгі құралы болып табылады tradeр-ның арсеналы, аласапыран теңізде шамшырақ ретінде қызмет етеді Нарықтық құбылмалылық. Бұл көмектесетін тегіс сызықты қамтамасыз ететін техникалық талдаудың қарапайым кейіпкері traders күнделікті баға ауытқуларының шуы арасында негізгі трендті анықтайды.
Негізінде, SMA - бұл қарапайым арифметикалық есептеу. Ол ең соңғы мәндер жинағын қосу арқылы есептеледі (мысалы, белгілі бір кезеңдердегі жабылу бағалары), содан кейін сол соманы кезеңдер санына бөлу. Содан кейін алынған сызық диаграммада сызылады, сол уақыт аралығындағы орташа бағаның көрнекі көрінісін береді.
SMA негізгі күшті жақтарының бірі оның әмбебаптығы. Оны әртүрлі уақыт шеңберлеріне реттеуге болады, бұл оны қысқа мерзімді күн үшін де қолдануға болады tradeRS және ұзақ мерзімді инвесторлар. Қысқарақ SMA ағымдағы баға әрекетіне тығыз жабысады, бұл оны қысқа мерзімді трендтерді анықтау үшін өте қолайлы етеді. Екінші жағынан, ұзағырақ SMA қысқа мерзімді ауытқуларды тегістейді, бұл ұзақ мерзімді трендтің нақты бейнесін береді.
Дегенмен, SMA екенін есте сақтау өте маңызды артта қалу көрсеткіші. Ол өткен бағаларға негізделген, сондықтан бағаның соңғы өзгерістеріне баяу әрекет етеді. Бұл артта қалу күшті де, әлсіздік те болуы мүмкін. Бір жағынан, бұл бағаның шамалы ауытқуларын сүзуге көмектеседі, бұл негізгі трендті айқынырақ етеді. Екінші жағынан, бұл сигналдың генерациясының кешігуіне әкелуі мүмкін, бұл кеш енгізуге немесе шығуға әкелуі мүмкін.
SMA интерпретациялау практикамен келетін дағды. SMA көтерілуі өсу тенденциясын көрсетеді, ал төмендеуі SMA төмендеу тенденциясын білдіреді. Баға SMA-дан жоғары өткенде, ол бычий сигналы болуы мүмкін, ал төменнен өткенде, бұл аю сигналы болуы мүмкін. Дегенмен, бұл сигналдар әрқашан олардың жарамдылығын растау және оларды азайту үшін басқа техникалық талдау құралдарымен бірге пайдаланылуы керек тәуекел жалған сигналдар.
SMA анықтау үшін де пайдаланылуы мүмкін қолдау және қарсылық деңгейлері. Бұл құлдыраудан (қолдау) немесе аванстықтан (қарсылық) кейін кері кетуге бейім болатын баға деңгейлері. SMA жиі динамикалық қолдау немесе қарсылық деңгейі ретінде әрекет етеді, баға SMA сызығынан көтеріледі немесе кері кетеді.
Сауда саласында қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш сенімді компасқа ұқсайды. traders базардың бұлдыр суы арқылы. Бұл шеберлік пен түсіністікпен пайдаланған кезде табысқа апаратын жолды жарықтандыратын құрал trades.
1.1. SMA анықтамасы
Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш белгілі бір кезеңдердегі құралдың бағасын қосу және одан кейін жиынтықты кезеңдер санына бөлу арқылы есептеледі.
Мысалы, егер сіз акция үшін 5 күндік SMA есептегіңіз келсе, соңғы 5 күндегі жабылу бағаларын қосып, содан кейін 5-ке бөлесіз.
Міне, мына формула:
SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn) / n
Қайда:
- P1, P2, P3, …, Pn - әрбір кезеңнің бағасы және
- n – кезеңдердің саны.
Қарапайым жылжымалы орташа мән көмектесе алатын тегістелген сызықты қамтамасыз етеді traders күнделікті баға ауытқуларының шуын азайту арқылы трендтерді анықтайды. Баға SMA сызығынан жоғары болса, бұл өсу тенденциясын көрсетуі мүмкін, ал баға SMA сызығынан төмен болса, төмендеу тенденциясын көрсетуі мүмкін. Дегенмен, дәлірек болжау үшін бұл басқа көрсеткіштермен бірге қолданылуы керек.
1.2. SMA қалай жұмыс істейді
The Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) өткен деректер нүктелерінің белгілі бір санын орташалау принципі бойынша жұмыс істейді. Бұл қысқа мерзімді ауытқуларды тегістеу және ұзақ мерзімді трендтерді немесе циклдарды көрсету үшін жасалады. SMA есептеу формуласы қарапайым: бұл жай ғана уақыт кезеңдерінің санына бөлінген белгілі бір уақыт кезеңіндегі жабылу бағаларының қосындысы. Мысалы, егер сіз 10 күндік SMA есептеп жатсаңыз, соңғы 10 күннің жабылу бағасын қосып, 10-ға бөлесіз.
Диаграммада белгіленген SMA сызығы орташа бағаның тарихи көрнекі көрінісін береді. Бұл сызық акция бағасының қозғалыс бағытына қарай жоғары немесе төмен жылжиды. SMA өсу сызығы өсу тенденциясын көрсетеді, ал төмендеген SMA сызығы төмендеу тенденциясын көрсетеді.
The SMA үшін негізгі анықтамалық нүкте ретінде қызмет етеді tradeRs. Баға SMA сызығынан жоғары өткенде, ол бычий сигналы болуы мүмкін, ал төменнен өткенде, бұл аю сигналы болуы мүмкін. Дегенмен, бұл сигналдар сенімді емес және оларды басқа техникалық көрсеткіштермен және бірге пайдалану керек іргелі талдау жақсы нәтижелер үшін.
Негізінде, SMA әр түрлі сауда стильдері мен мерзімдеріне сәйкес теңшеуге болатын әмбебап құрал болып табылады. Бір күн болсаң да trader 5 минуттық диаграммаға немесе апталық диаграммаларды талдайтын ұзақ мерзімді инвесторға қарап, SMA нарық трендтері туралы құнды түсініктер бере алады.
2. Сауда стратегияларында SMA пайдалану
SMA немесе қарапайым жылжымалы орташа, қолындағы күшті құрал болып табылады trader, нарықтық тенденцияларға жаңа көзқарас ұсынады. Бұл түсінуге оңай және керемет тиімді тұжырымдама, бұл оны көптеген елдерде негізгі етеді. сауда-саттық стратегиялар.
Негізінде, SMA белгілі бір кезең санының орташа мәні болып табылады, ол сызық жасау үшін баға деректерін тегістейді. traders әлеуетті нарықтық үрдістерді анықтау үшін пайдалана алады. Бірақ сіз сауда стратегияларында SMA-ны қалай пайдаланасыз?
Біріншіден, traders жиі SMA ретінде пайдаланады сигнал сызығы. Баға SMA-дан асып кеткенде, бұл сатып алу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін екенін көрсететін бычий сигнал болуы мүмкін. Керісінше, баға SMA-дан төмен өткенде, бұл сату уақыты болуы мүмкін деген аю сигналы болуы мүмкін.
Екіншіден, SMA анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін қолдау және қарсылық деңгейлері. Жоғары тренд нарығында SMA сызығы көбінесе бағаның көтерілуіне бейім болатын қолдау деңгейі ретінде әрекет етеді. Сол сияқты, төмендеу тенденциясы нарығында SMA бағаның өтуі үшін күресетін қарсылық деңгейі ретінде әрекет етуі мүмкін.
Ақырында, traders жиі сауда сигналдарын жасау үшін әртүрлі кезеңдері бар екі SMA пайдаланады (мысалы, 50 күндік және 200 күндік SMA). Бұл стратегия ретінде белгілі SMA кроссовері, қысқа мерзімді SMA ұзағырақ кезең SMA (бычий кроссовер) үстінен өткенде сатып алуды және қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді SMA (аюлы кроссовер) төмен өткенде сатуды қамтиды.
SMA қуатты құрал болғанымен, ол қателеспейді. Нарық трендтерін дәлірек оқуды қамтамасыз ету үшін оны басқа техникалық көрсеткіштермен және стратегиялармен бірге қолданған дұрыс. Сауда - бұл тәуекелді бизнес және бұл тәуекелдерді тиімді түсіну және басқару өте маңызды.
2.1. SMA кроссовер стратегиясы
Сауда стратегияларының кең галактикасында SMA кроссовер стратегиясы бастаушыға да, тәжірибеліге де жол көрсетуші жұлдыз болып жарқырайды tradeRs. Бұл стратегия белгілі бір кезеңдегі бағаның орташа мәнін үнемі жаңартып отыру арқылы баға деректерін тегістейтін құрал, қарапайым жылжымалы орташа мәннің (SMA) күшін пайдаланады.
SMA кроссовер стратегиясы алдамшы қарапайым. Ол екі SMA желісін қамтиды: a қысқа мерзімді SMA (әдетте 50 күн) және а ұзақ мерзімді SMA (көбінесе 200 күн). «Кроссовер» осы екі сызық қиылысқан кезде орын алады. Егер қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді SMA-дан асып кетсе, бұл а бұқа сигналы сатып алу үшін тамаша уақыт болуы мүмкін екенін көрсетеді. Керісінше, егер қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді SMA-дан төмен өтсе, бұл а аюлы сигнал, бұл сату уақыты болуы мүмкін деп болжайды.
Бұл стратегияның сұлулығы оның қарапайымдылығы мен бейімделуінде. Бұл жаңадан бастағандар үшін тез түсіну үшін жеткілікті қарапайым, бірақ тәжірибелілер үшін жеткілікті икемді traders сауда стиліне және тәуекелге төзімділікке сәйкес өзгертуге болады. Дегенмен, SMA кроссовер стратегиясы сіздің сауда арсеналыңызда қуатты құрал бола алатынын есте ұстаған жөн, бірақ ол қателеспейді. Сигналдарды растау және тәуекелді азайту үшін оны басқа көрсеткіштермен және стратегиялармен бірге қолданған дұрыс.
SMA кроссовер стратегиясының оң және теріс жақтары
- артықшылықтары: Түсіну және іске асыру оңай, әртүрлі сауда стильдері мен мерзімдеріне бейімделеді, нақты сатып алу және сату сигналдарын бере алады.
- Минус: Құбылмалы нарықтарда жалған сигналдар шығара алады, SMA-ның артта қалу сипаты бүйірлік нарықтарда тиімді емес, кешіктірілген сигналдарға әкелуі мүмкін.
Осы ықтимал кемшіліктерге қарамастан, SMA кроссовер стратегиясы олардың арасында сүйікті болып қала береді traders бүкіл әлем бойынша. Тәжірибе мен шыдамдылықпен ол нарықтық үрдістердің жиі бұлыңғыр жолын жарықтандыруға көмектесе отырып, сауда шешімдеріңізді хабардар ету үшін құнды түсінік береді.
2.2. Басқа индикаторлары бар SMA
SMA қуатын ашу (Қарапайым қозғалатын орташа көрсеткіш) басқа сауда көрсеткіштерімен біріктірілгенде одан да қызықты болады. Бұл көп қырлы тәсіл сіздің сауда стратегияңызды айтарлықтай жақсарта алады, нарықтық үрдістер мен әлеуетті кіру және шығу нүктелерінің толық көрінісін қамтамасыз етеді.
Мысалы, Салыстырмалы индексі күш (RSI). SMA-мен бірге пайдаланған кезде ол артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын анықтауға көмектеседі. SMA сызығы баға сызығынан жоғары қиып өтіп, әлеуетті өсу үрдісін көрсетеді деп елестетіңіз. Енді, егер RSI 30-дан төмен болса (артық сатылған жағдай), бұл сатып алу үшін күшті сигнал болуы мүмкін.
Сол сияқты MACD (Орташа конвергенция дивергенциясы) SMA-мен жұптастырудың тағы бір қуатты құралы. Бұл көрсеткіш күштің, бағыттағы өзгерістерді көрсетеді, импульс, және тренд ұзақтығы. MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде, SMA өсу үрдісін көрсеткенде, нарыққа кірудің дұрыс уақыты болуы мүмкін.
Боллингер Bands SMA үшін тағы бір тамаша серіктес. Жоғарғы және төменгі жолақтар динамикалық қолдау және қарсылық деңгейлері ретінде қызмет ете алады. Егер баға төменгі жолаққа тиіп кетсе және SMA өсу үрдісі болса, бұл жақсы сатып алу мүмкіндігін ұсынуы мүмкін.
Есіңізде болсын, бұл мысалдар ғана. Сауда стратегияңызды нақтылау үшін SMA-мен жұптастыруға болатын сансыз басқа көрсеткіштер бар. Ең бастысы - эксперимент, кері сынақ, және сіздің сауда стиліңізге және тәуекелге төзімділікке сәйкес келетін комбинацияны табыңыз. Бірақ бір нәрсе анық: ақылмен пайдаланған кезде, SMA басқа көрсеткіштермен үйлескенде сіздің сауда арсеналыңызда керемет қаруға айналуы мүмкін.
2.3. Дұрыс SMA кезеңін таңдау
Сауда саласында дұрыс қарапайым жылжымалы орташа (SMA) кезеңін таңдау сіздің сауда нәтижелеріңізге айтарлықтай әсер етуі мүмкін шешуші шешім болып табылады. Бұл кездейсоқ санды таңдау және ең жақсысына үміттену ғана емес. Оның орнына, бұл нарық динамикасын, сіздің сауда мақсаттарыңызды және әртүрлі SMA кезеңдері осы факторларға қалай сәйкес келетінін түсіну туралы.
Қысқа SMA кезеңдері, мысалы, 5 немесе 10 күн, қысқа мерзімге тамаша болуы мүмкін traders жылдам нарықтық қозғалыстарды капиталдандыруға тырысады. Бұл SMA бағаның өзгеруіне өте сезімтал, ағымдағы нарықтық үрдістердің жақын көрінісін қамтамасыз етеді. Дегенмен, олар бағаның құбылмалылығына жоғары реактивтілігіне байланысты жалған сигналдарды шығаруға бейім.
Ұзақ SMA кезеңдері, 50, 100 немесе 200 күн сияқты күнделікті баға ауытқуларына азырақ сезімтал, баға трендінің тегіс және тұрақтырақ бейнеленуін қамтамасыз етеді. Олар ұзақ мерзімге пайдалы traders, олар қысқа мерзімді баға қозғалысына емес, негізгі тренд өзгерістерін анықтауға көбірек қызығушылық танытады.
Дұрыс SMA кезеңін таңдауға келгенде «бір өлшемді» жоқ екенін ескеру маңызды. Ең жақсы әдіс - әртүрлі SMA кезеңдерімен тәжірибе жасау және қайсысы сіздің сауда стиліңізге және тәуекелге төзімділікке сәйкес келетінін көру.
Есіңізде болсын, SMA ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдауға көмектесетін құрал. Бұл нарықтағы қозғалыстарды абсолютті сенімділікпен болжай алатын кристалды шар емес. Сауда-саттық туралы шешім қабылдағанға дейін әрқашан басқа нарықтық көрсеткіштер мен факторларды қарастырыңыз.
3. SMA тәуекелдері мен шектеулері
Дегенмен Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) қуатты құрал болып табылады trader арсеналы үшін оның өзіндік тәуекелдер мен шектеулер жиынтығы бар екенін түсіну өте маңызды. Бастапқы шектеулердің бірі - бұл а артта қалу көрсеткіші. Бұл оның өткен бағаларға негізделгенін және сондықтан болашақта не болатынын емес, бұрыннан болған нәрселер туралы ақпаратты ғана бере алатынын білдіреді. Бұл кешіктіруге әкелуі мүмкін trades, әлеуетті пайданы жіберіп алуы мүмкін.
Тағы бір маңызды тәуекел жалған сигнал. SMA кейде жалпы трендті көрсетпейтін сатып алу немесе сату сигналын жасай алады. Мысалы, SMA жалпы нарықтық тренд аюлы болған кезде қымбатқа түсетін қателіктерге әкелетін өсім үрдісін көрсетуі мүмкін. Бұл әсіресе бағаның ауытқуы орташа мәнді бұрмалауы мүмкін құбылмалы нарықтарға қатысты.
Оның үстіне, SMA таңдалған кезеңге сезімтал. 50 күндік SMA 200 күндік SMA-мен салыстырғанда өте әртүрлі сигналдар береді. Егер кезең тым қысқа болса, SMA бағаның шамалы өзгерістеріне тым сезімтал болуы мүмкін, бұл жиі сатып алу және сату сигналдарын тудыруы мүмкін. Керісінше, егер кезең тым ұзақ болса, SMA тым сезімтал болуы мүмкін, елеулі тренд өзгерістерін жоғалтуы мүмкін.
Соңында, SMA көлемінің әсерін есепке алмайды. Жабу бағасы бірдей, бірақ көлемі әртүрлі екі күн SMA-ға бірдей әсер етеді. Бұл проблемалық болуы мүмкін, өйткені көлем жиі трендтің күші туралы маңызды мәліметтер береді.
Бұл тәуекелдер мен шектеулер, әрине, SMA-ны пайдасыз етпесе де, оны басқа техникалық талдау құралдарымен және көрсеткіштерімен бірге пайдаланудың маңыздылығын көрсетеді. Саудаға теңдестірілген, ақпараттандырылған тәсіл әрқашан ең жақсы нәтиже береді.
3.1. Арығу көрсеткіші
Кейінгі көрсеткіштер нарықтық трендтердің ретроспективті көрінісін ұсынатын сауда құралдарының маңызды құралы болып табылады. Ең жиі қолданылатын артта қалу көрсеткіштерінің бірі қарапайым жылжымалы орташа (SMA) болып табылады. SMA соңғы «X» кезеңінің жабылу бағасын қосып, содан кейін бұл санды X-ке бөлу арқылы есептеледі. Нәтиже – біркелкі сызық traders нарықтың бұрынғы мінез-құлқын түсіну үшін пайдаланады.
Артта қалған көрсеткіштер алдыңғы қатарлы әріптестеріне қарағанда аз қызықты болып көрінуі мүмкін, бірақ олар тарихи деректердің берік негізін қамтамасыз етеді. үшін бұл деректер өте маңызды tradeөз стратегияларын өткен нарықтық үрдістерге негіздейтін rs. SMA артта қалу көрсеткіші ретінде көмектеседі tradeтарихи баға қозғалысына негізделген әлеуетті сатып алу және сату сигналдарын анықтау үшін rs.
SMA әсіресе бағаның ауытқуы жиі жаңылыстыруы мүмкін құбылмалы нарықтарда пайдалы tradeRs. Баға деректерін тегістеу арқылы SMA жалпы трендтің нақты бейнесін береді. Бұл көмектесе алады traders неғұрлым негізделген шешімдер қабылдайды, бұл қабылдау тәуекелін азайтады tradeқысқа мерзімді бағаның көтерілуіне немесе құлдырауына негізделген.
Алайда, мұны атап өту маңызды барлық артта қалған көрсеткіштер сияқты, SMA-ның шектеулері бар. Ол өткен деректерге негізделген, сондықтан болашақ нарық қозғалысын болжай алмайды. Сондай-ақ соңғы баға өзгерістеріне жауап беру баяуырақ, бұл кеш кіру немесе шығу сигналдарына әкелуі мүмкін. Сондықтан, SMA құнды құрал болғанымен, ең жақсы нәтиже алу үшін оны басқа көрсеткіштермен және талдау әдістерімен бірге пайдалану керек.
SMA мүмкіндігін барынша пайдалану үшін, traders оны кеңірек сауда стратегиясының бөлігі ретінде пайдалануды қарастыруы керек. Бұл SMA біріктіруді қамтуы мүмкін жетекші индикаторлар, мысалы, салыстырмалы күш индексі (RSI), нарықтың толық бейнесін алу үшін. Осылайша, traders артта қалған және жетекші көрсеткіштердің күшті жақтарын пайдалана отырып, олардың табыс табу қабілетін арттыра алады. trades.
3.2. Жалған сигналдар
Сауда әлемінде барлық сигналдар бірдей жасалмайды. Кейбіреулер, мысалы, алтын крест немесе өлім кресті, келе жатқан бұқа немесе аю нарығының күшті көрсеткіштері болуы мүмкін. Бірақ басқалары, кейде a пайдалану кезінде пайда болатын жалған сигналдар сияқты Қарапайым жылжымалы орташа (SMA), жетелей алады tradeсақ болмаса, адасып кетеді.
Ең жиі кездесетін жалған сигналдардың бірі қамшы. Бұл нарық құбылмалы болғанда және баға жиі SMA сызығынан жоғары және төмен кесіп өтіп, шатастыратын сатып алу және сату сигналдарының толқынын тудыратын кезде болады. traders және нашар шешім қабылдауға әкеледі. Бұл жалған сигналдар әсіресе нарықтағы белгісіздік кезеңдерінде немесе негізгі жаңалықтар оқиғалары бағаның кенеттен өзгеруіне себеп болған кезде жиі кездеседі.
Жалған сигналдың тағы бір түрі - бұл болды. SMA өткен деректер арқылы есептелетіндіктен, ол кейде бағаның жылдам өзгеруіне жауап беруде баяу болуы мүмкін. Бұл баға шынымен төмендеген кезде SMA-ның бычий үрдісін көрсетуіне әкелуі мүмкін немесе керісінше. TradeСауда шешімдері үшін тек SMA-ға сенетін rs, егер олар бұл кешігуді есепке алмаса, дұрыс емес уақытта сатып алуы немесе сатуы мүмкін.
Сонымен, қалай traders осы жалған сигналдардан аулақ бола ма? Бір жолы - a пайдалану қысқа уақыт кезеңі SMA үшін. Бұл SMA-ны бағаның соңғы өзгерістеріне тезірек жауап береді және аралар мен лагтардың ықтималдығын азайтады. Дегенмен, ол сонымен қатар артық сауда жасау қаупін арттыруы мүмкін, өйткені SMA жалпы алғанда көбірек сигналдар жасайды.
Тағы бір тәсіл SMA-ны басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру, мысалы, салыстырмалы күш индексі (RSI) немесе қозғалатын орташа конвергенция дивергенциясы (MACD). Олар қосымша мәтінмәнді қамтамасыз етеді және SMA сигналының дәл болуы мүмкін екенін растауға көмектеседі.
Сайып келгенде, SMA-ны пайдалану кезінде жалған сигналдарды болдырмаудың кілті оның шектеулерін түсіну және оны оқшауланған түрде емес, кеңірек сауда стратегиясының бөлігі ретінде пайдалану болып табылады. Осылайша, traders неғұрлым негізделген шешімдер қабылдап, нарықта табысқа жету мүмкіндіктерін арттыра алады.
3.3. Тұрақсыз нарықтардағы тиімсіздік
Құбылмалы нарықтар, көптеген мүмкіндіктерді ұсына отырып, тиімсіздікке де негіз бола алады. Бұл, әсіресе, сауда құралы ретінде қарапайым жылжымалы орташа мәнді (SMA) пайдаланған кезде дұрыс. SMA өзінің табиғаты бойынша артта қалған көрсеткіш болып табылады. Ол белгілі бір кезеңдегі орташа бағаны есептейді, осылайша бағаның ауытқуын тегістейді және жалпы трендтің нақты көрінісін ұсынады.
Дегенмен, құбылмалы нарықта бұл тегістеу әсері кейде мұндай нарықтарды сипаттайтын жылдам баға өзгерістерін жасыруы мүмкін. SMA бағаның өзгеруіне кідіріспен жауап беретіндіктен, traders ескірген ақпаратқа негізделген шешім қабылдауы мүмкін. Бұл жіберіп алған мүмкіндіктерге немесе одан да жаманы кіруге әкелуі мүмкін trades қолайсыз бағамен.
Нарық құбылмалылығына реакция бұл жерде SMA өзінің шектеулерін көрсете алады. SMA үшін пайдаланылған уақыт кезеңі неғұрлым ұзақ болса, ол бағаның өзгеруіне соғұрлым баяу әрекет етеді. Бұл кеш кіру немесе шығу сигналдарына әкелуі мүмкін. Керісінше, қысқа уақыт кезеңі SMA жылдамырақ әрекет етеді, бірақ ол бағаның шамалы ауытқуларына жауап беретіндіктен жалған сигналдар тудыруы мүмкін.
Осы тиімсіздіктерді жеңу нюанстық көзқарасты қажет етеді. Traders қысқа мерзімді баға қозғалысын да, ұзақ мерзімді трендтерді де түсіру үшін әртүрлі кезеңдегі SMA комбинациясын пайдалануды қарастыра алады. Сонымен қатар, басқаларды қосу техникалық көрсеткіштер немесе іргелі талдау Сіздің сауда стратегияңызға енгізу нарықтың жан-жақты көрінісін қамтамасыз ете алады, бұл құбылмалы нарықтардағы SMA шектеулерін жеңілдетуге көмектеседі.
Есіңізде болсын, әрбір сауда құралының күшті және әлсіз жақтары бар. Ең бастысы - оларды түсіну, стратегияңызды сәйкесінше бейімдеу және әрқашан нарықтардың табиғи болжаусыздығына дайын болу.
4. Табысты SMA саудасы бойынша кеңестер
Негіздерді түсіну тиімді SMA саудасының алғашқы қадамы болып табылады. Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш (SMA) техникалық көрсеткіш болып табылады traders трендтерді анықтау үшін пайдаланады. Ол өткен бағалардың белгілі бір санын орташалау арқылы есептеледі. Бұл бағаның ауытқуын тегістейді, бұл трендті анықтауды жеңілдетеді.
Уақыт шеңберін дұрыс таңдау маңызды болып табылады. Сіз таңдаған SMA ұзақтығы сіздің сауда стиліңізге байланысты. Қысқа мерзімді traders жиі 10 немесе 20 күндік SMA пайдаланады, ал ұзақ мерзімді traders 50 немесе 200 күндік SMA таңдауы мүмкін. Есіңізде болсын, уақыт шеңбері неғұрлым ұзақ болса, SMA соғұрлым маңызды.
SMA кроссоверлерін пайдалану әлеуетті сатып алу немесе сату мүмкіндіктері туралы сигнал бере алады. Бичий кроссовер қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді SMA-дан жоғары өткенде пайда болады, бұл әлеуетті өсу үрдісін көрсетеді. Керісінше, аю кроссовері қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді SMA-дан төмен өткенде орын алады, бұл ықтимал төмендеу үрдісін болжайды.
SMA-ны басқа көрсеткіштермен біріктіру сенімдірек сигналдар бере алады. SMA қуатты құрал болғанымен, ол қателеспейді. Сигналдарды растау және жалған позитивтердің қаупін азайту үшін оны салыстырмалы күш индексі (RSI) немесе қозғалатын орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) сияқты басқа көрсеткіштермен бірге пайдалануды қарастырыңыз.
Тәуекелдерді басқару тәжірибесі SMA саудасында өте маңызды. Ықтимал шығындарды шектеу үшін әрқашан жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын және кірісті қамтамасыз ету үшін пайда алу тапсырыстарын орнатыңыз. Сондай-ақ, ешқашан жоғалтуға мүмкіндігіңізден артық инвестиция салмаңыз. Сауда-саттық тәуекелді болып табылады және SMA сізге негізделген шешім қабылдауға көмектессе де, ол пайдаға кепілдік бере алмайды.
SMA сауда әлемінде, Жүйелілік маңызды. Өзіңізге жабысыңыз сауда жоспары, тіпті істер күткендей болмаған кезде де. Эмоционалды шешімдер жиі қателіктерге әкеледі. Тәртіпті сақтаңыз, үйренуді жалғастырыңыз және көбірек тәжірибе жинақтаған сайын стратегияларыңызды реттеңіз. Есіңізде болсын, табысты сауда - бұл спринт емес, марафон.
4.1. SMA баға әрекетімен жұптастыру
Қарапайым жылжымалы орташа мәнді (SMA) баға әрекетімен жұптау үшін ойын өзгертуші бола алады tradeRs. Бұл швейцариялық сағаттың дәлдігін тәжірибелі адамның түйсігімен үйлестіру сияқты trader. SMA нарықтық шуды тегістеу және негізгі трендті ашу қабілетімен берік негіз ұсынады. Бірақ сіз мұны Price Action - нарықтың нақты уақыттағы, сүзгісіз баяндауымен қабаттасаңыз, сіз қуатты синергияны ашасыз.
Баға Action бұл нарықтың жүрек соғысы, сұраныс пен ұсыныстың өңделмеген, өңделмеген тарихы. Бұл trader микроскопы сезімнің минут сайын өзгеруін көрсетеді. SMA-мен біріктірілген ол нарық трендіне құс көзімен қарауды және нарық психологиясы туралы егжей-тегжейлі түсінікті ұсынады.
Осы стратегияны талдап көрейік. SMA көмегімен жалпы трендті анықтаудан бастаңыз. SMA көтерілуі өсу тенденциясын көрсетеді, ал төмендеуі SMA төмендеу тенденциясын білдіреді. Трендті орнатқаннан кейін назарыңызды Баға әрекетіне аударыңыз. Трендті растайтын баға үлгілерін іздеңіз. Мысалы, өсу тенденциясы кезінде сіз жоғары және жоғары төменгі деңгейлерді көре аласыз.
Бірақ нақты сиқыр SMA мен баға әрекеті келіспеген кезде болады. Бұл жерде сіз ықтимал ауытқуларды таба аласыз. Егер SMA көтерілсе, бірақ Баға әрекеті төменгі жоғары және төменгі деңгейлерді құра бастаса, бұл төмендейтін төмендеу тенденциясын көрсетуі мүмкін. Керісінше, жоғары және төменгі мәндерді құрайтын Баға әрекеті бар құлдырау SMA алдағы өсу тенденциясын көрсетуі мүмкін.
Есіңізде болсын, SMA-ны Price Action-мен жұптау «мінсіз» табу туралы емес trade. Бұл нарықты тереңірек түсінуге, шешім қабылдауды жақсартуға және сайып келгенде, сауда көрсеткіштерін арттыруға қатысты. Бұл шыдамдылықты, тәртіпті және дайын болуды талап ететін стратегия үйрену базардан. Бірақ оны меңгергендер үшін сыйақы айтарлықтай болуы мүмкін.
4.2. Растау үшін бірнеше SMA пайдалану
Саудаға келгенде, айқындық маңызды. Бұған қол жеткізудің ең тиімді жолдарының бірі растау үшін бірнеше қарапайым жылжымалы орташа мәндерді (SMA) пайдалану болып табылады. Бұл стратегия сауда сигналдарын тексеру үшін әртүрлі уақыт шеңберлері бар екі немесе одан да көп SMA пайдалануды қамтиды.
Мысалы, сіз a пайдалана аласыз 50 күндік SMA Бірге 200 күндік SMA. 50 күндік SMA 200 күндік SMA-дан асып кеткенде, бұл сатып алу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін екенін көрсететін бычий сигнал. Керісінше, 50 күндік SMA 200 күндік SMA-дан төмен өткенде, бұл сату уақыты болуы мүмкін деген аюлы сигнал.
Бірнеше SMA пайдалануды соншалықты күшті ететін нәрсе растау қамтамасыз етеді. Бұл сіздің сауда шешіміңіз туралы екінші пікірге ие болу сияқты - екі SMA бір бағытты көрсеткенде, сіз жасай аласыз trade көбірек сеніммен. Бірақ есіңізде болсын, ешбір стратегия мінсіз емес. Әрқашан басқа нарықтық факторларды қарастырыңыз және тәуекеліңізді тиімді басқару үшін тоқтату жоғалтуларын пайдаланыңыз.
Сонымен қатар, сіз сауда стиліңізге қайсысы жақсы жұмыс істейтінін көру үшін әртүрлі уақыт шеңберлерімен тәжірибе жасай аласыз. Кейбір traders 10 күндік және 20 күндік SMA пайдалануды қалайды, ал басқалары 100 күндік және 200 күндік SMA тиімдірек деп табуы мүмкін. Ең бастысы - сынау және бейімдеу сауда тәсіліне сәйкес келетін тамаша теңгерімді тапқанша.
Түсіндіру үшін бір мысалды қарастырайық. Акцияның бағасы көтеріліп жатыр делік және сіздің 50 күндік және 200 күндік SMA-ларыңыз да өсіп жатыр делік. Бұл өсу тенденциясының жалғасуы ықтималдығының күшті көрсеткіші болар еді. Екінші жағынан, егер баға төмендеп, екі SMA да төмендесе, бұл төмендеу үрдісінің сақталуы мүмкін екендігінің белгісі болуы мүмкін.
Негізінде, растау үшін бірнеше SMA пайдалану - бұл сізге неғұрлым негізделген сауда шешімдерін қабылдауға көмектесетін қарапайым, бірақ күшті құрал. Ол нарықтық трендтің нақты бейнесін береді және сауда әлемінде табысқа жету мүмкіндігін айтарлықтай арттырады.
4.3. SMA мен тәуекелдерді басқаруды біріктіру
Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) қуатты құрал болып табылады trader арсеналы, бірақ оның тиімділігі тәуекелдерді басқарудың сенімді стратегияларымен үйлескенде айтарлықтай артуы мүмкін. Бұл тәсіл тек пайда алу мүмкіндігін ғана емес, сонымен қатар сіздің капиталыңызды қорғауды қамтамасыз етеді.
SMA нарықтың жалпы бағытының нақты бейнесін береді, мүмкіндік береді tradeәлеуетті кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін rs. Дегенмен, нарықты болжау мүмкін емес және тіпті ең сенімді көрсеткіштер кейде сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Бұл жерде тәуекелдерді басқару қадамдар. Бұл шығындарды тоқтату және кіріс деңгейін алу, инвестицияңызды басқару trade, және портфолиоңызды әртараптандыру.
Шығындарды тоқтатыңыз тәуекелдерді басқаруда шешуші рөл атқарады. орнату арқылы а жоғалуды тоқтату, егер нарық сіздің позицияңызға қарсы қозғалса, ықтимал шығыныңызды шектейсіз. SMA бұл деңгейлерді орнатуда сізге нұсқау бере алады. Мысалы, егер сіз ұзақ позицияда болсаңыз, SMA сызығының дәл астында тоқтату шығынын орнатуға болады.
Пайда деңгейлерін алыңыз бірдей маңызды. Бұл сіздің пайдаңызды қамтамасыз ету үшін позицияңызды жабу нүктелері. Тағы да, SMA пайдалы нұсқаулық болуы мүмкін. Егер баға үнемі SMA сызығынан жоғары болса және одан төмен түссе, бұл сіздің пайдаңызды алудың сигналы болуы мүмкін.
Инвестицияларды басқару әрқайсысына сіздің капиталыңыздың қанша бөлігін тәуекел ету керектігін шешуді қамтиды trade. Жалпыға ортақ ереже - бір реттік капиталыңыздың 2% -дан аспайтын тәуекелге бару trade. Осылайша, сізде көптеген шығындар болса да, сіздің капиталыңыз жойылмайды.
әртараптандыру тәуекелдерді басқарудың тағы бір негізгі аспектісі болып табылады. Инвестицияларды әртүрлі активтерге тарату арқылы сіз бір активтің портфолиоңызды жою қаупін азайтасыз. SMA әртараптандыру шешімдерін қабылдауға көмектесе отырып, қандай активтер трендте екенін анықтауға көмектеседі.
SMA-ны тәуекелдерді басқарумен біріктіру сауда стратегияңызды жақсартып қана қоймайды, сонымен қатар капиталыңызды қорғайды. Бұл тұрақты сауда табысына әкелетін күшті комбинация.
