1. Бос орындар индикаторына шолу
1.1 Бос орындар дегеніміз не?
Бос орындар қаржы нарықтарында жиі кездеседі, қорларда жиі байқалады, forex, және фьючерстік сауда. Олар диаграммадағы бағалы қағаздың бағасы күрт жоғары немесе төмен қозғалатын аймақтарды көрсетеді, олардың арасында сауда аз немесе мүлдем болмайды. Негізінде, алшақтық бір кезеңнің жабылу бағасы мен келесі кезеңнің ашылу бағасы арасындағы айырмашылық болып табылады, бұл инвестордың көңіл-күйінің немесе жаңалықтар оқиғаларына реакциясының айтарлықтай өзгеруін көрсетеді.
1.2 Саңылаулардың түрлері
Саңылаулардың төрт негізгі түрі бар, олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар:
- Жалпы олқылықтар: Олар жиі орын алады және нарықтағы маңызды қозғалысты көрсетпейді. Олар жиі тез толтырылады.
- Бөлінетін бос орындар: Алшақтықтың бұл түрі әдетте баға консолидациясы кезеңінен кейін пайда болатын жаңа нарықтық трендтің басталуын білдіреді.
- Қашқын немесе жалғастырушы бос орындар: Бұл олқылықтар әдетте трендтің ортасында көрінеді және тренд бағытында күшті нарықтық қозғалысты ұсынады.
- Таусылған бос орындар: Трендтің соңына жақын кезде олар трендтің кері немесе айтарлықтай баяулау алдында соңғы итеруін білдіреді.
1.3 Саудадағы маңыздылығы
Ол үшін маңызды traders, өйткені олар жаңа трендтің басталуын, бар трендтің жалғасын немесе трендтің аяқталуын көрсете алады. Олар көбінесе басқалармен бірге қолданылады техникалық талдау трендтерді растау және сауда сигналдарын жасау құралдары.
1.4 Жарнамаvantages және шектеулер
- Advantages:
- Олқылықтар нарықтық көңіл-күй өзгерістерінің ерте сигналдарын бере алады.
- Олар көбінесе жоғары сауда көлемімен бірге жүреді, бұл олардың маңыздылығын арттырады.
- Бос орындар баға қозғалыстарында қолдау немесе қарсылық деңгейлері ретінде қызмет ете алады.
- шектеулер:
- Барлық олқылықтар мағыналы түсінік бермейді, әсіресе жалпы олқылықтар.
- Олар өте құбылмалы нарықтарда жаңылыстыруы мүмкін.
- Олқылықтар негізінен контекстік интерпретацияға сүйенеді және басқа көрсеткіштермен жақсы қолданылады.
1.5 Нарықтардағы қолданбалар
Бос орындар әдетте қор нарықтарымен байланысты болса да, оларда да байқалады forex, тауарлар және фьючерстік нарықтар. Дегенмен, кейбір нарықтардың 24 сағаттық сипатына байланысты forex, бос орындар негізінен демалыс немесе мереке күндерінен кейін көрінеді.
| Aspect | сипаттамасы |
|---|---|
| табиғат | Диаграммадағы баға екі сауда кезеңінің арасында ешбірсіз секіретін аймақтар tradeарасында. |
| түрлері | Жалпы, үзілу, қашу/жалғастыру, сарқылу |
| Маңыздылық | Нарық көңіл-күйі мен тенденцияларындағы өзгерістерді көрсетіңіз. |
| Advantages | Жоғары дыбыс деңгейін, қолдау/қарсылық деңгейлерін сүйемелдейтін ерте сигналдар |
| шектеулер | Жаңылыстыруы мүмкін, нарық контекстіне тәуелді, қосымша көрсеткіштерді қажет етеді |
| Нарыққа арналған қосымшалар | Қор, forex, тауарлар, фьючерстер |
2. Есептеу процесі және техникалық мәліметтер
2.1 Диаграммалардағы бос орындарды анықтау
Олқылықтар баға диаграммасында көрнекі түрде анықталады. Олар сауда-саттық жүргізілмеген кеңістіктер ретінде көрінеді. Есептеу процесі қарапайым:
- Жоғары алшақтық үшін: Алшақтықтан кейінгі ең төменгі баға алшақтық алдындағы ең жоғары бағадан жоғары.
- Төменгі алшақтық үшін: Алшақтықтан кейінгі ең жоғары баға алшақтық алдындағы ең төменгі бағадан төмен.
2.2 Уақыт шеңберлері және диаграмма түрлері
Бос орындар әр түрлі диаграмма түрлерінде (сызық, жолақ, шам) және уақыт шеңберлерінде (күнделікті, апталық және т.б.) анықталуы мүмкін. Дегенмен, олар анық болу үшін күнделікті диаграммаларда жиі талданады.
2.3 Алшақтықты өлшеу
Алшақтық мөлшері нарықтық көңіл-күйді түсінуге мүмкіндік береді:
- Алшақтық мөлшері = Ашылу бағасы (Пост-Gap) – Жабу бағасы (Алдын-ала)
- Төменге бағытталған бос орындар үшін формула керісінше орындалады.
2.4 Мәтінмәндік талдауға арналған техникалық көрсеткіштер
Олқылықтардың өзінде күрделі есептеу болмаса да, олардың маңыздылығы көбінесе басқа техникалық көрсеткіштермен бірге бағаланады, мысалы:
- Көлемі: Жоғары көлем саңылаулардың беріктігін білдіруі мүмкін.
- Қозғалмалы орташа мәндер: Үстем тенденцияны түсіну үшін.
- Осцилляторлар (мысалы RSI or MACD): Нарықты өлшеу үшін импульс.
2.5 Диаграмма үлгілері
Traders сонымен қатар жақсы болжау үшін бос орындардың айналасындағы диаграмма үлгілерін бақылайды, мысалы:
- Тулар немесе вымпелдер: Жалғастыруды көрсететін саңылаудан кейін қалыптасуы мүмкін.
- Бас және иық: Таусылған алшақтықтан кейін кері бұрылу туралы сигнал бере алады.
2.6 Автоматтандырылған анықтау
Жетілдірілген сауда платформалары жиі автоматты түрде бос орындарды анықтау құралдарын ұсынады, оларды талдауға ыңғайлы болу үшін диаграммаларда бөлектейді.
| Aspect | сипаттамасы |
|---|---|
| Сәйкестендіру | Баға диаграммаларында визуалды сәйкестендіру |
| Есептеу формуласы | Жоғары бос орындар үшін: Ашылу бағасы – Жабу бағасы; төмен қарай саңылаулар үшін формула кері болады |
| Сәйкес уақыт шеңберлері | Көбінесе күнделікті диаграммаларда талданады |
| Қосымша көрсеткіштер | Көлем, жылжымалы орташа мәндер, осцилляторлар |
| Диаграмма үлгілері | Тулар, вымпелдер, бас және иықтар және т.б. |
| автоматтандыру | Көптеген сауда платформалары бос орындарды автоматты түрде анықтау құралдарын ұсынады |
3. Әртүрлі уақыт аралықтарында орнату үшін оңтайлы мәндер
3.1 Уақыт шеңберін қарастыру
Олқылықтардың маңыздылығы талданатын мерзімге байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Әдетте, ұзағырақ уақыт аралығы (апталық немесе айлық диаграммалар сияқты) нарықтық көңіл-күйдің анағұрлым маңызды өзгерістерін көрсетеді, ал қысқа мерзімдер өтпелі нарықтық эмоцияларды көрсетуі мүмкін.
3.2 Күнделікті уақыт аралығы
- Ең қолайлы: Бос орындардың көпшілігін анықтау.
- Оңтайлы бос өлшем: Акция бағасының 2%-дан асатын алшақтық мөлшері әдетте маңызды болып саналады.
- Көлемі: Жоғары көлемді кейінгі бос орын күшті растайды.
3.3 Апталық уақыт аралығы
- Ең қолайлы: Ұзақ мерзімді нарықтық көңіл-күй мен тренд өзгерістерін анықтау.
- Оңтайлы бос өлшем: Үлкен алшақтықтар (акция бағасының 3-5%-дан астамы) маңыздырақ.
- Көлемі: Бірнеше аптадағы үзілістен кейінгі тұрақты жоғары көлем алшақтықтың маңыздылығын күшейтеді.
3.4 Күндізгі уақыт аралығы (1 сағ, 4 сағ)
- Ең қолайлы: Қысқа мерзімді сауда және бос ойындар.
- Оңтайлы бос өлшем: Кішігірім бос орындар (1% немесе одан аз) жиі кездеседі және жылдам сауда мүмкіндіктерін ұсына алады.
- Көлемі: Алшақтықтан кейінгі жоғары көлем валидация үшін өте маңызды.
3.5 Forex және тәулік бойы жұмыс істейтін базарлар
- Арнайы қарастыру: 24 сағаттық сипатқа байланысты олқылықтар сирек кездеседі, бірақ олар демалыс күндерінен немесе маңызды жаңалықтар оқиғаларынан кейін пайда болған кезде маңызды.
- Оңтайлы бос өлшем: Валюта жұбының құбылмалылығына байланысты; әдетте, 20-50 пиптік бос орын назар аударарлық болуы мүмкін.
- Көлемі: Көлемді талдау онша қарапайым емес forex; құбылмалылық шаралары сияқты басқа көрсеткіштер маңыздырақ.
| Уақыт шеңберінде | Оңтайлы бос өлшем | Көлемді қарастыру | Ескертулер |
|---|---|---|---|
| күн сайын | Акция бағасынан > 2% | Жоғары көлемді кейінгі бос орын | Бөлшектерді талдау үшін ең кең таралған |
| апта сайын | Акция бағасының 3-5% | Апталар бойы тұрақты жоғары көлем | Ұзақ мерзімді трендтерді көрсетеді |
| Күндізгі (1 сағ, 4 сағ) | 1% немесе одан аз | Бірден жоғары дыбыс | Қысқа мерзімге жарамды trades |
| Forex/24 сағат | 20-50 пип | Құбылмалылық сияқты басқа көрсеткіштер маңыздырақ | Бос орындар сирек, бірақ маңызды |
4. Бос орындар индикаторын түсіндіру
4.1 Алшақтық салдарын түсіну
Олқылықтарды дұрыс түсіндіру сауда шешімдерін қабылдау үшін өте маңызды. Алшақтық сипаты көбінесе нарықтағы ықтимал қозғалыстарды көрсетеді:
- Жалпы олқылықтар: Әдетте еленбейді, өйткені олар айтарлықтай нарықтық өзгерістерді көрсетпейді.
- Бөлінетін бос орындар: Қолдау деңгейінен жоғары бос орын пайда болған кезде бұл жаңа трендтің басталуын көрсетуі мүмкін; traders кіру нүктелерін іздеуі мүмкін.
- Қашқыш бос орындар: Бағаның көтерілуінде пайда болатын алшақтық трендтің күшті жалғасуын көрсетуі мүмкін; позицияларды қосу немесе ұстау үшін жиі қолданылады.
- Таусылған бос орындар: Өсу трендінде алшақтық төмен бағамен пайда болған кезде ол трендтің аяқталуын болжайды; traders кері қайтаруға дайындалуы немесе пайда алуы мүмкін.
4.2 Мәтінмән – кілт
- Нарық контексі: Әрқашан нарықтағы жалпы жағдай мен жаңалықтар контекстінде олқылықтарды талдаңыз.
- Қолдау көрсеткіштері: Растау үшін басқа техникалық көрсеткіштерді пайдаланыңыз (мысалы, тренд сызықтары, жылжымалы орташа мәндер).
4.3 Саңылауларды толтыру
- Бостарды толтыру: Баға өзінің алшақтық алдындағы деңгейіне оралатын әдеттегі құбылыс.
- Маңыздылығы: Толтырылған олқылық нарықтың олқылықтың әсерін сіңіргенін көрсетуі мүмкін.
4.4 Бос орындарға негізделген сауда стратегиялары
- Бөлінетін бос орындар: Жаңа трендке кіру сигналы болуы мүмкін.
- Қашқыш бос орындар: Жеңімпаз позицияны қосу мүмкіндігі.
- Таусылған бос орындар: Пайда алуға немесе трендті өзгертуге дайындалуға кепілдік беруі мүмкін.
4.5 Тәуекелді қарастыру
- Жалған сигналдар: Барлық бос орындар күтілген үлгіге сәйкес келмейді.
- Волатильность: Саңылаулар ұлғаюы мүмкін Нарықтық құбылмалылық, мұқият болуды талап етеді тәуекел басқару.
| Саңылау түрі | Түсіндірме | Сауда стратегиясы | Тәуекелді қарастыру |
|---|---|---|---|
| Ортақ | Бейтарап; жиі толтырылады | Әдетте еленбейді | төмен |
| Үзіліс | Жаңа трендтің басталуы | Жаңа трендке кіру нүктесі | Орташа; растау қажет |
| Қашып кету | Трендтің жалғасы | Позицияға қосу немесе ұстап тұру | Орташа; тренд күшін бақылау |
| Шығару | Трендтің соңы | Табыс алыңыз немесе кері әрекетке дайындалыңыз | Жоғары; жылдам кері қайтару мүмкіндігі |
5. Бос орындар индикаторын басқа көрсеткіштермен біріктіру
5.1 Техникалық көрсеткіштермен алшақтықты талдауды жақсарту
Бос орындардан алынған сауда сигналдарының сенімділігін арттыру үшін, traders жиі бос талдауды басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіреді. Бұл көп қырлы тәсіл нарық конъюнктурасы мен әлеуетті қозғалыстардың жан-жақты көрінісін қамтамасыз ете алады.
5.2 көлемі
- Рөлі: Саңылаудың күші мен маңыздылығын растайды.
- қолдану: Жоғары дыбыс деңгейімен бірге жүретін айтарлықтай алшақтық күшті сигналды білдіреді.
- Аралас: Бөлінетін және жалпы бос орындарды ажырату үшін көлем деректерін пайдаланыңыз.
5.3 Жылжымалы орташа мәндер
- Рөлі: Тренд бағытын және әлеуетті қолдау/қарсылық деңгейлерін көрсетеді.
- қолдану: А-дан алшақтық жылжымалы орта күшті трендтің басталуын көрсете алады.
- Аралас: Трендті растау үшін жылжымалы орташа мәндерге (мысалы, 50 күндік, 200 күндік) қатысты бос орын позициясын салыстырыңыз.
5.4 Импульс индикаторлары (RSI, MACD)
- Рөлі: Трендтің күші мен тұрақтылығын өлшеңіз.
- қолдану: Алшақтықтан кейінгі импульсті растаңыз.
- Аралас: Ықтимал трендтің өзгеруі немесе жалғасуы үшін алшақтық бағытымен алшақтықты немесе конвергенцияны іздеңіз.
5.5 Шамның үлгілері
- Рөлі: Алшақтықтан кейінгі баға әрекетіне қосымша контекстті қамтамасыз етіңіз.
- қолдану: Қосымша үшін аралықтан кейінгі кері немесе жалғастыру үлгілерін анықтаңыз trade растау.
- Аралас: Нарық көңіл-күйін өлшеу үшін шамдардың үлгілерін бос орыннан кейін бірден пайдаланыңыз.
5.6 Диаграмма үлгілері
- Рөлі: Әлеуетті нарықтық қозғалыстарды және негізгі деңгейлерді көрсетіңіз.
- қолдану: Жалаулар, үшбұрыштар немесе бос орындардың айналасындағы бас пен иық сияқты құрылымдарды анықтаңыз.
- Аралас: Бұл үлгілерді ықтимал алшақтықтардың жабылуын немесе трендтің жалғасуын болжау үшін пайдаланыңыз.
| Индикатор | Аралықты талдаудағы рөл | Қалай біріктіруге болады |
|---|---|---|
| көлем | Күшті растау | Саңылаудың маңыздылығын дыбыс деңгейінің жоғарылауымен растаңыз |
| Скольз | Тренд бағыты және қолдау/қарсылық | Негізгі жылжымалы орташа мәндерге қатысты бос орынды салыстырыңыз |
| Momentum индикаторлары (RSI, MACD) | Тренд күші және тұрақтылығы | Бослықтың салдарын растау немесе күмәндану үшін пайдаланыңыз |
| Подсвечников | Алшақтықтан кейінгі нарықтық көңіл-күй | Алшақтықтан кейін бычий немесе аю үлгілерін анықтаңыз |
| Диаграмма үлгілері | Нарықтың болжамды қозғалысы | Артықшылықтардың жабылуын немесе трендтердің жалғасуын болжау үшін пайдаланыңыз |
6. Бос орындарға байланысты тәуекелдерді басқару стратегиялары
6.1 Тәуекелдерді тану
Бос орындар әлеуетті сауда мүмкіндіктерін қамтамасыз ете отырып, әсіресе құбылмалылықтың жоғарылауына және бағаның жылдам қозғалысының әлеуетіне байланысты тәуекелдерді тудырады. Тәуекелдерді тиімді басқару стратегиялар бұл тәуекелдерді басқару үшін өте маңызды.
6.2 Stop Loss параметрін орнату
- Маңыздылығы: Алшақтықтан кейін күтпеген нарықтық қозғалыстардан болатын ықтимал шығындарды шектеу.
- Стратегия: жиынтық шығындарды тоқтату алшақтықты талдауды жарамсыз ететін деңгейлерде (мысалы, ұзақ позиция үшін үзілістен төмен).
6.3 Орын өлшемі
- Рөлі: Әрбір қабылданған тәуекел мөлшерін бақылау trade.
- қолдану: Алшақтық өлшеміне және оған байланысты құбылмалылыққа негізделген позиция өлшемдерін реттеңіз. Үлкен бос орындар тәуекелдің жоғары болуына байланысты кішігірім позицияларға кепілдік беруі мүмкін.
6.4 Бос орындар мүмкіндіктер ретінде толтырылады
- Бақылау: Көптеген олқылықтар соңында толтырылады.
- Стратегия: a енгізу сияқты бос орындарды толтыратын стратегияларды қарастырыңыз trade алшақтық жабылады деген үмітпен.
6.5 Әртараптандыру
- Мақсаты: Әр түрлі активтер мен стратегиялар бойынша тәуекелді тарату.
- қолдану: Тек гаптық саудаға сенбеңіз; оны әртараптандырылған сауда тәсілінің бөлігі ретінде қосыңыз.
6.6 Бақылау және бейімделу
- Қажет: Нарықтар динамикалық болып табылады және бос интерпретациялар өзгеруі мүмкін.
- Тәсіл: Ашық позицияларды үнемі бақылаңыз және жаңа нарықтық ақпаратқа жауап ретінде стратегияларды бейімдеуге дайын болыңыз.
| Стратегиясы | сипаттамасы | қолдану |
|---|---|---|
| Stop Loss орнату | А бойынша шығындарды шектейді trade | Шығындарды тоқтатуды талдауды жарамсыз ететін деңгейлерге қойыңыз |
| Орналасу өлшемі | Тәуекелге ұшырауды бақылайды | Саңылау өлшемі мен құбылмалылық негізінде өлшемді реттеңіз |
| Бос орындар мүмкіндіктер ретінде толтырылады | Көптеген олқылықтар ақырында жабылады | Trade алшақтықты жабуды күтумен |
| әртараптандыру | Активтер мен стратегиялар бойынша тәуекелді таратады | Кеңірек стратегияның бөлігі ретінде бос сауданы қосыңыз |
| Бақылау және бейімделу | Нарықтардың өзгеруі; стратегиялары да болуы керек | Ашық позицияларды үнемі бағалаңыз және реттеңіз |
