Keltner арналары – орнату және стратегия

1. Келтнер арналары дегеніміз не?

Келтнер арналары бір түрі болып табылады техникалық талдау аспап traders әлеуетті тренд бағыттарын және нарықтағы құбылмалылықты анықтау үшін пайдаланады. 1960 жылдары Честер В. Келтнер жасаған және кейінірек Линда Брэдфорд Рашке нақтылаған бұл көрсеткіш үш сызықтан тұрады: орталық жылжымалы орта сызық, әдетте 20 күн Экспоненталды жылжу орташа мәні (EMA) және екі сыртқы жолақ. Бұл жолақтар орталық сызықтан жоғары және төмен қашықтықта сызылады, арқылы анықталады Орташа шынайы ауқым активтің (ATR).

Формула Келтнер арналары үшін келесідей:

• Ортаңғы сызық: жабу бағасының 20 күндік EMA
• Жоғарғы жолақ: 20 күндік EMA + (2 x ATR)
• Төменгі жолақ: 20 күндік EMA – (2 x ATR)

Traders трендтің күшін өлшеу үшін Keltner арналарын пайдаланады. Жоғарғы жолақтан жоғары жылжу күшті жоғарылау трендін көрсете алады, ал төменгі жолақтан төмен жылжыту күшті төмендеу тенденциясын көрсетуі мүмкін. Арналар да өзгерістерге бейімделеді Нарықтық құбылмалылық; олар нарықтың тұрақсыз кезеңдерінде кеңейеді және аз тұрақсыз кезеңдерде қысқарады.

Тренд бағытына қосымша, Келтнер арналары нарықтағы артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайларды анықтау үшін қолданылады. Үнемі жоғарғы жолақтың жанында немесе одан тыс жерде сатылатын бағалар шамадан тыс сатып алынған деп қарастырылуы мүмкін, ал төменгі диапазонға жақын немесе одан жоғары бағалар артық сатылған деп санауға болады. Бұл көмектесе алады traders әлеуетті кері кетулерді немесе кері кетулерді болжайды.

Оның үстіне кейбір traders Keltner арналарын басқа көрсеткіштермен біріктіреді, мысалы Салыстырмалы индексі күш (RSI), олардың сауда сигналдарының сенімділігін арттыру үшін. Traders ешбір көрсеткіш мінсіз емес екенін есте ұстауы керек; Keltner арналары жан-жақты сауда стратегиясының бөлігі болуы керек.

2. Keltner арналарын орнату жолы

Keltner арналарын орнату осы көрсеткішті қолдайтын сәйкес диаграмма бағдарламалық құралын таңдаудан басталады. Көптеген заманауи сауда платформалары техникалық талдау жиынтығының стандартты мүмкіндігі ретінде Keltner арналарын қамтиды.

Бастапқы теңшелім:

1. Keltner Channels индикаторын таңдаңыз сауда платформаңыздың техникалық талдау құралдарының тізімінен.
2. Орталық сызықты конфигурациялаңыз жабылатын бағалардың 20 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа мәнін (EMA) таңдау арқылы.
3. ATR кезеңін анықтаңыз, дәйектілік үшін EMA кезеңіне сәйкес келу үшін әдетте 10 немесе 20 күнге орнатылады.
4. Көбейткішті орнатыңыз ATR үшін. Әдепкі мультипликатор - 2, бірақ оны сіздің сауда стратегияңыздың құбылмалылыққа сезімталдығына қарай реттеуге болады.

Негізгі орнатудан кейін, traders қалауы мүмкін сыртқы түрін реттеңіз Көру анықтығы үшін Keltner арналарының. Бұл диаграммада оңай ажырату үшін жолақтардың түстері мен ендерін өзгертуді қамтуы мүмкін.

Кеңейтілген теңшеу:

• -мен тәжірибе EMA және ATR кезеңдері сауда стиліңізге және талдау уақыт шеңберіне ең жақсы сәйкес келетін параметрлерді табу үшін.
• Параметрді реттеңіз ATR үшін мультипликатор жолақтардың енін басқару үшін. Неғұрлым жоғары мультипликатор кеңірек жолақтарды тудырады, бұл оларды баға қозғалысына азырақ сезімтал етеді, ал төменгі мультипликатор көбірек сигналдарды тудыруы мүмкін тар жолақтарды қамтамасыз етеді.

Keltner Channels алдын ала орнатылмаған диаграмма бағдарламалық құралын пайдаланатындар үшін қажет болуы мүмкін қолмен есептеп, сызу берілген формуланы қолданатын үш жол. Бұл жағдайда платформаңыз осындай теңшеуге мүмкіндік беретініне көз жеткізіңіз.

Көрнекі тексеру Келтнер арналары диаграммаға қосылғаннан кейін өте маңызды:

• Жолақтардың екенін тексеріңіз ағымдағы нарықтық жағдайларды дәл көрсетеді.
• Тарихи деректер бойынша бағаның жолақтармен қалай әрекеттесетінін байқаңыз тиімділігін өлшеу таңдалған параметрлерден.

Осы қадамдардың мұқият орындалуын қамтамасыз ету арқылы сіз Keltner арналарын сауда арсеналыңызға тиімді енгізе аласыз, осылайша техникалық талдау мүмкіндіктерін арттыра аласыз.

2.1. Keltner Channels TradingView интеграциясы

Keltner арналарының TradingView интеграциясы

TradingView, танымал диаграмма платформасы traders, Келтнер арналарының үздіксіз интеграциясын ұсынады, бұл пайдаланушыларға нарық трендтерін және құбылмалылықты дәл талдауға мүмкіндік береді. Keltner арналарын TradingView-ге біріктіру үшін, «Индикаторлар» мәзіріне өтіңіз және «Keltner арналарын» іздеңіз. Диаграммаға қосылғаннан кейін индикатор баға деректерін әдепкі 20 күндік EMA және ATR параметрлерімен автоматты түрде қабаттасады.

Traders болады Келтнер арналарын бейімдеңіз олардың нақты қажеттіліктеріне тікелей TradingView ішінде. Көрсеткіш параметрлеріне қол жеткізу арқылы EMA кезеңіне, ATR кезеңіне және ATR мультипликаторына өзгертулер енгізуге болады. Бұл икемділік мүмкіндік береді әртүрлі сауда стильдері үшін оңтайландырылған сәйкестік және активтер, арналардың тәулік бойы тиісті сигналдар беруін қамтамасыз ету traders, әткеншек tradeRs, және ұзақ мерзімді инвесторлар.

Интерактивтілік TradingView's Keltner Channels негізгі ерекшелігі болып табылады. Пайдаланушылар нақты уақытта баға әрекетінің арналармен қалай әрекеттесетінін динамикалық түрде бақылай алады. Бұл үзілістерді немесе жиырылуларды дереу анықтауға мүмкіндік береді және платформадағы басқа көрсеткіштермен біріктірілгенде, ол шешім қабылдауды күшейту.

Платформа сонымен қатар а әлеуметтік бөлісу аспектісі, мұндағы traders өздерінің жеке Keltner арна параметрлерін және стратегияларын қауымдастықпен бөлісе алады. Бұл тең-теңімен алмасу, әсіресе жаңадан бастағандар үшін баға жетпес болуы мүмкін tradeНұсқаулық немесе тәжірибелі адамдар traders өздерінің көзқарастарын жетілдіруге тырысады.

Алгоритмдік үшін traders, TradingView Қарағай сценарийі Келтнер арналарын қамтитын теңшелетін сценарийлер мен кері тестілеу стратегияларын жасауға мүмкіндік береді. Бұл Keltner Channels стратегия құрамдас бөлігі болып табылатын ортада сауда алгоритмдерін әзірлеу және тексеру үшін қуатты құрал болуы мүмкін.

2.2. Keltner арналарын MT4 және MT5 орнату

Keltner арналарын MT4 және MT5 орнату

MT4 және MT5 пайдаланушылары үшін Keltner арналарын сауда жұмыс процесіне біріктіру қарапайым орнату процесін қамтиды. TradingView-тен айырмашылығы, бұл платформалар қолмен орнатуды қажет етуі мүмкін, себебі Keltner арналары әдепкі бойынша индикаторлар кітапханасында көрсетілмеген.

Бастау, Keltner Channel индикатор файлын жүктеп алыңыз сенімді көзден. Файлдың Meta нұсқасымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңізTrader. Жүктеп алғаннан кейін Meta ашыңызTrader платформасын таңдап, түймесін басыңыз 'Файл' жоғарғы сол жақ бұрышта, содан кейін таңдаңыз 'Деректер қалтасын ашу.' Деректер қалтасының ішінде тармағына өтіңіз 'MQL4' MT4 үшін немесе 'MQL5' MT5 үшін, содан кейін «Көрсеткіштер» жүктелген файлды орналастыратын каталог.

Файл Индикаторлар қалтасына орналастырылғаннан кейін Meta бағдарламасын қайта іске қосыңызTrader қол жетімді көрсеткіштер тізімін жаңарту үшін. Келтнер арналарын диаграммаға қосу үшін түймесін басыңыз «Кірістіру», содан кейін «Көрсеткіштер», және соңында «Тапсырыс». Тізімнен Keltner Channels таңдаңыз, сонда параметрлер терезесі пайда болады. Мұнда енгізуге болады 20 күндік EMA, ATR кезеңі, және ATR мультипликаторы стратегия талаптарына сәйкес. Процесті аяқтау үшін «OK» түймесін басыңыз, сонда Keltner арналары белсенді диаграммаға қолданылады.

MetaTrader платформалары да қолдайды Келтнер арналарын теңшеу. Диаграммадағы Keltner арнасының сызықтарын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, таңдаңыз «Қасиеттер», және сол жерден көрнекі айырмашылықты жақсарту үшін сызық түстерін, түрлерін және ендерін өзгертуге болады. Бұл теңшеу визуалды талдауды жақсартуға ғана емес, сонымен қатар сигналдарды тиімдірек тану үшін арналарды сауда жүйеңізбен теңестіруге көмектеседі.

үшін tradeАлгоритмдік саудаға қызығушылық танытқан rs, MT4 және MT5 екеуі де арнайы сарапшылар кеңесшілерін (EAs) жаза алады. Платформалардың жергілікті бағдарламалау тілдері, MQL4 және MQL5, Keltner арналарын автоматтандырылған стратегияларға қосуға мүмкіндік береді. EA Meta-да кері тестілеуге боладыTrader Strategy Tester, Keltner Channel негізіндегі сауда алгоритмдерін нақтылау және тексеру үшін сенімді ортаны қамтамасыз етеді.

2.3. Keltner Channels параметрлерін теңшеу

Keltner Channels параметрлерін теңшеу маңызды traders индикаторды өздерінің бірегей сауда әдістемелерімен және нарықтық жағдайларымен сәйкестендіру үшін. икемділік конфигурацияда бағаның қозғалысына арналардың жауап беру қабілетін арттыруда маңызды болуы мүмкін дәл реттеуге мүмкіндік береді.

Реттеуге арналған негізгі параметрлер болып табылады EMA ұзындығы және ATR мультипликаторы. Әдепкі EMA параметрі 20 кезең, бірақ tradeАрналарды соңғы баға әрекетіне сезімтал ету үшін қысқа мерзімдерге назар аударатын rs қысқа EMA кезеңін таңдауы мүмкін. Керісінше, ұзағырақ EMA кезеңі ұзақ мерзімді перспектива үшін арналарды тегістей алады. Әдетте 2-ге орнатылған ATR мультипликаторын арналарды кеңейту үшін көбейтуге болады, бұл олардың санын азайтуы мүмкін. trade сигналдарын береді және олардың сенімділігін арттыруы мүмкін. Кішірек мультипликатор арналарды қатайтады және аз құбылмалы нарықтарда немесе азырақ баға қозғалысын ұстау үшін пайдалы болуы мүмкін.

Тәжірибе жасау оңтайлы параметрлерді табудың кілті болып табылады. Traders керек кері сынақ сигнал жиілігі мен дәлдігі арасындағы ең жақсы тепе-теңдікті ұсынатын параметрлерді анықтау үшін әртүрлі EMA ұзындықтары және ATR көбейткіш комбинациясы. Әр түрлі құбылмалылық режимдері кезінде олардың өнімділігін түсіну үшін бұл параметрлерді әртүрлі нарық жағдайларында сынап көрген жөн.

Нарық аралық айырмашылықтар баптауды да қажет етеді. Әртүрлі активтер бірегей баға әрекеттері мен құбылмалылық үлгілерін көрсетеді, бұл үшін тамаша параметрлерді білдіреді forex жұптар, мысалы, акцияларға немесе тауарларға сәйкес келмеуі мүмкін. Құралдар бойынша үздіксіз реттеу және кері тестілеу traded Keltner арналарының сауда стратегиясының тиімді құрамдас бөлігі болып қалуын қамтамасыз ету.

Соңында, визуалды аспект назардан тыс қалдыруға болмайды. Келтнер арналарының түс және сызық қалыңдығы сияқты көрнекі құрамдастарын өзгерту мүмкіндігі диаграмманы жақсы оқуға және нарық жағдайын жылдам түсіндіруге ықпал етеді. Айқын визуалды көрініс мұны қамтамасыз етеді traders сауда мүмкіндіктерін тез анықтай алады.

3. Keltner арналарын пайдалану жолы

Keltner арналары динамикалық қолдау және қарсылық деңгейлері ретінде қызмет етеді traders кіру және шығу нүктелері үшін пайдалана алады. Баға жоғарғы жолақтан жоғары жабылған кезде, бұл ұзақ позицияға әлеуетті кіру нүктесін білдіруі мүмкін, бұл активтің пайда болып жатқанын көрсетеді. импульс. Керісінше, төменгі жолақтан төмен жақындық аю импульсін көрсететін ықтимал қысқа мүмкіндікті көрсетуі мүмкін. Іздеу міндетті болып табылады қосымша көрсеткіштерден растау немесе осы сигналдардың сенімділігін арттыру үшін шам үлгілері.

Traders жиі Keltner арналарын пайдаланады трендке сәйкес стратегиялар. Күшті өсу тенденциясы кезінде бағалар жоғарғы жолақтың жанында немесе үстінде қозғалады, ал төмендеу трендінде олар көбінесе төменгі жолақтың жанында немесе астында қалады. Стратегия бір жерде қалуды қамтуы мүмкін trade баға бычий және аю күштері арасындағы тепе-теңдік нүктесі ретінде әрекет ететін ортаңғы сызықтың дұрыс жағында қалғанша.

Үзіліс Keltner арналарын пайдаланудың тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Арнадағы бағаның бұзылуы жаңа трендтің басталуын білдіруі мүмкін. Мысалы, егер баға жоғарғы жолақтан жоғары көтерілсе, бұл өсу үрдісінің басталуын көрсетуі мүмкін. Сол сияқты, төменгі жолақтан төмен құлдырау жаңа төмендеу тенденциясын көрсетуі мүмкін. Бұл бөртпелер, егер олармен бірге жүрсе, маңыздырақ болады көлемінің артуы, баға қозғалысына сенімдірек дегенді білдіреді.

Орташа Reversion стратегияларды да қолдануға болады. Актив бағасы сыртқы жолақтардың біреуіне тигеннен немесе одан асып кеткеннен кейін ортаңғы сызыққа қарай артқа жылжыған кезде, бұл орташа мәнді өзгерту әрекетін көрсетуі мүмкін. Traders бұл бағаның ортаңғы сызыққа қарай жалғасатынын болжап, орташа реверсия бағытында позицияға кіру мүмкіндігін қарастыруы мүмкін.

Құбылмалылықты бағалау Keltner арналарымен жұмыс істеу өте маңызды. Жолақтардың ені нарықтың құбылмалылығы туралы көрнекі белгілерді қамтамасыз етеді - жолақтар неғұрлым кең болса, нарық соғұрлым құбылмалы болады. Traders позиция өлшемдерін реттей алады және stop-loss басқару үшін жолақтармен көрсетілген құбылмалылыққа негізделген тапсырыстар тәуекел тиімді.

Келтнер арналарын сауда стратегиясына қосу әрқашан кеңірек нарық контекстін ескере отырып және басқа техникалық талдау құралдарының дәлелдерін растай отырып, олардың сигналдарын түсіндіруге тәртіпті көзқарасты талап етеді.

3.1. Келтнер арналарының сигналдарын интерпретациялау

Арна үзілістері

Бағалар Keltner Channel жолақтарын бұзған кезде маңызды нарықтық қозғалыстар болуы мүмкін. А жоғарғы жолақтың үстіндегі үзіліс ұзақ уақытқа кіру нүктесін ұсына отырып, бычий серпін бере алады trade. Керісінше, а төменгі жолақ астындағы бұзылу қысқа позицияға мүмкіндік беретін аю серпінін көрсетуі мүмкін. Бұл сигналдарды растау өте маңызды жоғары сауда көлемі, бұл нарықтың жаңа бағытқа адалдығын растай алады.

Бағаның ауытқуы және ортаңғы сызық

Орташа EMA сызығы нарықтық көңіл-күй үшін барометр ретінде қызмет етеді. Егер бағалар нақты бағытсыз осы сызықтың айналасында ауытқыса, бұл а тренд күшінің болмауы немесе нарықтық шешімсіздік. Тұрақты қолдау немесе қарсылық бұл жолда әлеуетті трендтің жалғасуы немесе кері өзгерістері туралы түсініктер ұсына алады. Ортаңғы сызыққа қатысты баға әрекетін бақылау сигналдың интерпретациясын жақсартуы мүмкін.

Артық сатып алу және артық сату шарттары

Артық сатып алу немесе артық сатылу шарттарын анықтау Keltner Channel талдауының маңызды аспектісі болып табылады. Актив тұрақты болған кезде trades жоғарғы жолаққа жақын болса, ол шамадан тыс сатып алынған деп саналуы мүмкін, бұл ықтимал кері шегінуді меңзейді. Сол сияқты, төменгі жолақтың жанында сауда жасау көбінесе серпіліс алдында болатын артық сатылу жағдайын білдіруі мүмкін. Бұл талдауды біріктіру осцилляторлар сияқты RSI немесе Стохастика нарықтың экстремалды көрінісін қамтамасыз ете алады.

Арна ені құбылмалылық көрсеткіші ретінде

Жоғарғы және төменгі жолақтар арасындағы қашықтық активтің құбылмалылығын көрсетеді. Арналарды кеңейту құбылмалылықты арттыруды ұсынады және нарықтағы бұрылыс нүктелерінен бұрын болуы мүмкін. Қайта, арналарды тарылтады құбылмалылықтың төмендеуін білдіреді, бұл ауқымға байланысты сауда жағдайларына әкелуі мүмкін. Traders осы құбылмалылық ауысымдары үшін өз стратегияларын сәйкесінше өзгерте алады trade өлшем және тоқтату-loss орналастырулары.

Келтнер арналарын сауда-саттықта тиімді пайдалану осы сигналдарды қалыптасқан нарықтық орта контекстінде және басқа техникалық талдау құралдарымен бірге түсіндіру мүмкіндігіне байланысты.

3.2. Келтнер арналарының формуласы және есептеуі

Келтнер арналарының формуласы және есептеуі

Келтнер арналары үш негізгі компонент арқылы есептеледі: орталық жылжымалы орташа сызық және орталық сызықтан жоғары және төмен қашықтықта орналасқан екі сыртқы жолақ. Орталық сызық - бұл Экспоненталды жылжыту орташа (EMA), бұл соңғы баға әрекетіне қарағанда сезімтал қарапайым жылжымалы орта. Сыртқы жолақтар мынадан алынған Орташа шекті ауқым (ATR), нарықтың құбылмалылығының өлшемі.

Келтнер арналарының формуласы келесідей:

Жоғарғы жолақ = жабылатын бағалардың EMA мәні + (ATR x мультипликатор)
Төменгі жолақ = Жабу бағаларының EMA – (ATR x мультипликатор)
Орталық сызық = жабылатын бағалардың EMA

Әдетте, 20-периодты EMA және 10 немесе 20-кезеңдік ATR пайдаланылады, көбінесе мультипликатор 2-ге орнатылады. Дегенмен, бұл параметрлерді әртүрлі сауда мәнерлері мен уақыт шеңберлеріне сәйкес келтіру үшін реттеуге болады.

ATR есептеу бірнеше қадамдарды қамтиды:

1. Анықтаңыз ағымдағы жоғары минус ағымдағы төменгі.
2. Есептеңіз ағымдағы жоғары минус алдыңғы жабу (абсолюттік мән).
3. Есептеңіз ағымдағы төмен минус алдыңғы жабу (абсолюттік мән).
4. The шынайы диапазон осы үш мәннің максимумы.
5. Содан кейін ATR белгілі бір кезеңдердегі шынайы диапазонның орташа мәні болып табылады.

Keltner Channels нарықтың үрдісі мен құбылмалылығы туралы көрнекі белгілерді ұсына отырып, баға әрекетін қамтиды. Формуладағы EMA және ATR динамикалық сипаты жолақтарға нарықтағы өзгерістерге тез бейімделуге мүмкіндік береді, нақты уақыттағы түсініктерді қамтамасыз етеді. traders.

Келтнер арналары формуласын қолдану үшін, traders осы есептеулерді автоматты түрде орындай алатын диаграмма платформасын қажет етеді. Қолмен есептеу мүмкін, бірақ уақытты қажет етеді және қателіктерге бейім болуы мүмкін, әсіресе күндізгі деректермен немесе үлкен деректер жиынтығымен жұмыс істегенде. Сондықтан тиімділік пен дәлдік үшін кірістірілген Keltner Channels функционалдығы бар платформаны пайдалану ұсынылады.

3.3. Keltner Channels vs Bollinger Bands: айырмашылықтарды түсіну

Keltner Channels vs Bollinger Bands: айырмашылықтарды түсіну

Келтнер арналары және Боллингер Жолақтар екі құбылмалылыққа негізделген көрсеткіштер болып табылады traders нарықтық конъюнктураны түсіну үшін пайдаланады, бірақ олар құрылысы мен түсіндірмесі бойынша түбегейлі ерекшеленеді. Keltner арналар жұмысқа а Экспоненталды жылжыту орташа (EMA) және негізінде жолақ ендерін орнатыңыз Орташа шекті ауқым (ATR), есепке алатын құбылмалылық көрсеткіші кемшіліктер және қозғалыстарды шектеңіз. Бұл орталық EMA-дан бірдей қашықтықта орналасқан жолақтарға әкеледі, бұл тегіс және тұрақтылықты ұсынады конверт бұл құбылмалылыққа бейімделеді.

Bollinger Bands, екінші жағынан, a пайдаланыңыз Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) ортаңғы сызық ретінде және негізінде сыртқы жолақтардың қашықтығын анықтаңыз стандартты ауытқу бағасынан. Бұл есептеу жолақтардың бағаның өзгеруімен күрт кеңеюіне және қысқаруына әкеледі, өйткені стандартты ауытқу құбылмалылықтың тікелей өлшемі болып табылады. Демек, Bollinger Bands әр түрлі түсініктерді бере алады, ең алдымен нарықтың құбылмалылығын бағалардың орташадан қаншалықты шашыраңқы екендігін көрсетеді.

The сезімталдық бағаның өзгеруіне осы екі көрсеткіштің маңызды айырмашылығы болып табылады. Келтнер арналары жиі тегіс шекараны көрсетеді, бұл жалған үзілістердің азаюына әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе трендті нарықтарда пайдалы болуы мүмкін trader үлкенірек қозғалыстарды түсіруге тырысады. Боллинджер жолақтары жарнама болуы мүмкін бағаның өзгеруіне жауап беретін табиғатына байланысты көбірек сигнал ұсына аладыvantageықтимал кері өзгерістерді анықтау үшін әртүрлі нарықтарда.

Айта кету керек, екі индикатор да шамадан тыс сатып алу және артық сатылу шарттарын білдіруі мүмкін болса да, олардың мұны істеу тәсілі өзгереді. Келтнер арналары, олардың тұрақты жолақ ені бар, баға арнадан асып кеткенде, артық сатып алу немесе артық сатылу шарттарын ұсынады. Керісінше, Боллингер жолақтарымен мұндай шарттар баға неғұрлым динамикалық орналасқан жолақтарға тиген немесе бұзған кезде шығарылады.

Бұл айырмашылықтарды түсіну өте маңызды tradeҚай көрсеткіш олардың сауда стратегиясына және нарықтық жағдайларға жақсы сәйкес келетінін шешу кезінде rs. Әрбір құрал бөлек жарнаманы әкеледіvantageс, және зерек traders тіпті нарықтық талдауды жақсарту үшін екеуінің де түсініктерін біріктіруі мүмкін.

4. Keltner Channels стратегиясы

Keltner Channels стратегиясы

Keltner Channels стратегиялары көбінесе тұжырымдаманың айналасында айналады арна үзілістері және дегенді білдіреді. Traders баға жоғарғы арнадан жоғары жабылған кезде ұзақ позицияны орнатуы мүмкін, бұл үзіліс пен әлеуетті өсу трендінің жалғасуын көрсетеді. Керісінше, қысқа позицияны бастау баға төменгі арнадан төмен жабылған кезде қарастырылуы мүмкін, бұл ықтимал төмендеу үрдісін білдіреді. Бұл стратегиялар арналардың кроссоверлеріне ғана емес, сонымен қатар топсаға да байланысты растау сигналдары мысалы, жалған үзілістерді сүзгілеу үшін көлемнің жоғарылауы немесе импульстік осцилляторлар.

Орташа реверсия тактика а енгізуді қамтиды trade өйткені баға шектен тыс ауытқудан кейін орталық EMA сызығына қарай жылжиды. Бұл тәсіл баға өзінің орташа мәніне оралады деген болжамға негізделген tradeRs төменгі арнаның жанындағы құлдырауда сатып алуы немесе жоғарғы арнаның жанындағы митингілерде сатуы мүмкін. Орташа реверсия кеңірек тренд немесе ауқымға байланысты нарық контекстінде екенін бағалау өте маңызды, себебі бұл реверсия ықтималдығына әсер етеді.

Тренд-келесі стратегиялар баға әрекеті осы шекараларды сақтаған кезде позицияларды сақтай отырып, динамикалық қолдау және қарсылық деңгейлері ретінде арналарды пайдалана алады. Мысалы, өсу үрдісінде, баға төменгі арнада немесе одан жоғары қолдау табуды жалғастырса, тренд бұзылмаған болып саналады. Керісінше, жоғарғы арнадағы немесе одан төмен қарсылық аюлы көңіл-күйді күшейтетін төмендеу трендіне қатысты.

құралмен тәуекелдерді басқару Келтнер арнасының стратегияларына ену өте маңызды. Арнаның сыртында тоқтату шығынын орнату құбылмалылық пен жалған сигналдардан қорғай алады. Сонымен қатар, пайданың мақсаттары арна енін өлшеу немесе ATR еселігін пайдалану арқылы белгіленуі мүмкін.

Keltner Channels стратегиясын оңтайландыру үшін, рестестинг және үздіксіз нақтылау сыни болып табылады. EMA кезеңдерін және ATR мультипликаторларын реттеу индикаторды нарық жағдайлары мен мерзімдерге бейімдеуге көмектеседі. Стратегияның тиімділігі оның беріктігі мен бейімделгіштігін қамтамасыз ету үшін әртүрлі нарықтық сценарийлер бойынша бағалануы керек.

4.1. Келтнер арналарынан кейінгі тренд

Келтнер арналарынан кейінгі тренд

Keltner арналары қосу арқылы келесі трендті жеңілдетеді tradeтрендтің күші мен бағытын көзбен бағалау үшін rs. Бағалар жоғарылаған сайын, жоғарғы арна динамикалық қарсылық деңгейі ретінде әрекет етеді, бұл бағаның өсуін жеңу үшін күресуі мүмкін. Керісінше, төмендеу үрдісі кезінде төменгі арна құлдырау бағалары құрметтеуге бейім динамикалық қолдау деңгейін қамтамасыз етеді. Бұл стратегияның маңызды аспектісі баға өсу үрдісінде төменгі арнадан жоғары немесе төмендеу трендінде жоғарғы арнадан төмен болғанша позицияны сақтау болып табылады, осылайша нарық серпінін капиталдандырады.

Traders қосу арқылы трендтің тиімділігін арттыра алады үзілістер as trade триггерлер. Келтнер арналарынан тыс шешуші жабылу трендтің жалғасуының алғышарттары болуы мүмкін серпіннің үдеуін көрсетеді. Ықтимал жалған жарылуларды сүзгілеу үшін, traders күтуі мүмкін екінші жабу арнадан тыс немесе дыбыс деңгейінің жоғарылауынан қосымша растауды қажет етеді.

Позицияны басқару бұл стратегияның негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Реттелуде trade өлшеміне негізделген Келтнер арналарының ені нарықтың құбылмалылығын есепке алуға көмектеседі, кеңірек арналар үлкен құбылмалылықты көрсетеді, демек, ықтимал үлкен аялдамалар мен кіші позиция өлшемдерін көрсетеді. Артқы аялдамаларды тиімді пайдалануға болады, осылайша тоқтату-loss тәртібін арнаға қарама-қарсы арнаның сыртына жылжытады. trade тренд ілгерілеген сайын бағыт.

The орталық EMA желісі Keltner Channels ішінде трендтің өміршеңдігі үшін анықтамалық қызмет етеді. Баға әрекеті орталық сызықтың бір жағында тұрақты түрде қалса, тренд сенімді болып саналады. Егер баға орталық EMA-дан жиі өтіп кетсе, ол әлсіреу серпінін көрсетуі мүмкін және ашық позицияларды қайта бағалауды қажет етеді.

4.2. Breakout сауда стратегиялары

Keltner арналарымен үзіліссіз сауда стратегиялары

Шығу кезінде сауда-саттық стратегиялар, Келтнер арналары ретінде қызмет етеді жол картасы бағалар маңызды қадамдар жасауға дайын болатын нүктелерді анықтау үшін. Үзіліс баға жоғарғы немесе төменгі жолақтан тыс жабылған кезде орын алады, бұл құбылмалылықтың кеңеюін және нарық бағытының ықтимал ауысуын білдіреді. Кіру нүктелері баға әрекеті Келтнер арнасынан тыс жабылған кезде анықталады, ең дұрысы, үзілістің күшін растайтын көлемнің айтарлықтай ұлғаюымен.

Жалған үзілістер қауіп төндіреді, өйткені олар әкелуі мүмкін tradeRS мерзімінен бұрын енгізілген жазбаларға. Мұны жеңілдету үшін үзіліс стратегиялары жиі а растау кезеңі, мысалы, арнадан тыс кейінгі жабу немесе импульс бағытын растайтын MACD немесе RSI сияқты басқа техникалық көрсеткіштер. Оған қоса, traders жұмыс істей алады шамдар үлгілері, мысалы, құлдырап бара жатқан жұлдыз немесе аю жұлдызы, үзілісті одан әрі растау үшін.

Позицияларға масштабтау үзіліс стратегияларында тиімді тактика болуы мүмкін. Бастапқыда кіші позиция өлшемімен енгізу мүмкіндік береді тәуекелдерді басқару үзіліс расталғанда және ілгерілеуде позицияны қосу үшін орын беру кезінде. Бұл әдіс әлеуетті сыйақы мен сақтықпен тәуекелге ұшырауды теңестіреді.

параметр stop-loss тапсырыстары үзілістің қарама-қарсы арна диапазонынан сәл сыртқа қарай бұрылудан қорғай алады. Traders сонымен қатар тәуекелді нарықтың ағымдағы құбылмалылығына сәйкестендіріп, орналастыруды тоқтатуды анықтау үшін ATR тұрақты пайызын пайдалана алады.

Үздік саудада, пайданың мақсаттары жиі Келтнер арнасының енін үзіліс нүктесінен проекциялау немесе ATR еселігін пайдалану арқылы белгіленеді. ретінде trade пайдасына қозғалады, а артындағы аялдама мүмкіндік бере отырып, пайданы қамтамасыз ететін стратегияны жүзеге асыруға болады trade жүгіру.

4.3. Swing сауда тактикасы

Keltner арналарымен сауда-саттық тактикасы

тербелу traders бас әріппен жазылады баға қозғалысы үлкен тренд немесе диапазонда және Келтнер арналары оңтайлы кіру және шығу нүктелерін анықтауда шешуші рөл атқара алады. The бағаның ауытқуы жоғарғы және төменгі жолақтардың арасында тербелетін ырғақты үлгіні қамтамасыз етеді traders пайдалана алады. Баға жоғарғы жолаққа тигенде немесе тескенде, бұл мүмкіндік болуы мүмкін сатыңыз немесе қысқартыңыз өйткені актив артық сатып алынған аумаққа кіруі мүмкін. Керісінше, төменгі жолаққа тию немесе тесу сигнал беруі мүмкін сатып алу немесе ұзақ жүру мүмкіндігі, өйткені актив артық сатылуы мүмкін.

The орталық EMA желісі Keltner Channels ішінде свинг үшін әсіресе маңызды tradeRs. Ол потенциал ретінде әрекет етеді реверсия нүктесі мұнда бағалар сыртқы жолақтарға ауытқығаннан кейін қайта оралуы мүмкін. Әткеншек traders жиі іздейді шамдар үлгілері or баға әрекетінің сигналдары қарама-қарсы жолаққа қарай жылжуын күту үшін кіру нүктелерін растау үшін осы сызықтың жанында.

Құбылмалылық ауысадыКелтнер арналарының кеңеюі немесе тарылуы арқылы көрсетілгендей, бұрылысты ескертуге болады tradeRS нарықтық динамиканың өзгеруіне. А кенеттен кеңею диапазондар бағаның күшті ауытқуынан бұрын болуы мүмкін, бұл а кіру үшін қолайлы сәт болуы мүмкін trade. Әткеншек tradeкезеңдерінде сақ болу керек төмен құбылмалылық, өйткені тар жолақтар тоқырау, шешімсіз баға әрекетіне әкелуі мүмкін.

Тәуекелдерді басқару Keltner Channels-пен свинг саудасының негізі болып табылады. Стоп-шығын туралы бұйрықтар әдетте Келтнер арнасының дәл артына қарама-қарсы орналасады trade кенеттен қалпына келтіруден болатын ықтимал шығындарды азайту бағыты. Пайда мақсаттары негізінде белгіленуі мүмкін жолақтар арасындағы қашықтық немесе алдын ала анықталған тәуекел-сыйақы коэффициенті.

5. Қалай Trade Keltner арналар

Keltner арналарымен сауда: практикалық тәсілдер

Келтнер арналарының саудасы тактикалық тәсілді қамтиды, мұнда дәл кіру және шығу нүктелері маңызды. Трендті анықтау бірінші қадам болып табылады; Келтнер арналары баға әрекетін құруға көмектеседі. Айқын өсу үрдісінде, traders мүмкіндіктерді іздеуі мүмкін кері қайтарып алу орталық EMA немесе төменгі жолаққа, ал төмендеу тенденциясы кезінде назар аударылады митингілерді қысқарту орталық EMA немесе жоғарғы жолақ.

Үзілістер мен жабылулар Келтнер арналарынан тыс сигналдың ықтимал кіру нүктелері. Проактивті trader a енгізуі мүмкін trade топтан тыс бірінші жабылуында. Сонымен қатар, консервативті trader күте алады a қайта тестілеу жолақ немесе басқа көрсеткіштерден қосымша растау. А импульс осцилляторы RSI немесе Стохастикалық сияқты бұл растау ретінде активтің үзіліске қатысты артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын көрсете алады.

Шығу стратегиялары жазбалар сияқты жүйелі болуы керек. Жалпы әдіс баға кіру нүктесінің қарама-қарсы жағындағы жолаққа түскен кезде шығуды қамтиды. Сонымен қатар, баға орталық EMA-дан асып кеткенде шығуға болады, бұл трендтің ықтимал әлсіреуін немесе үзілістің кері кетуін болжайды.

Тәуекелдерді басқару Keltner арналарымен сауда жасау кезінде өте маңызды. Traders жиі орнатылады stop-loss тапсырыстары олар кірген Келтнер арнасының дәл сыртында, ықтимал шығындарды шектеу үшін нақты кесу нүктесін береді. пайдалану позиция өлшемін анықтау Келли критерийі немесе тіркелген бөлшек әдістер сияқты әсер етуді басқару стратегиялары кез келген trade сауда шотына пропорционалды түрде әсер етпейді.

5.1. Кіру және шығу нүктелері

Кіру және шығу нүктелері

Келтнер арналарын пайдаланған кезде кіру және шығу нүктелерінің дәлдігі жұмыстың сәттілігі үшін өте маңызды. trade. Кіру үшін, жалпы көзқарас баға болған кезде позицияны бастау болып табылады Келтнер арнасынан тыс жабылады. Бұл баға жоғарғы жолақтан жоғары жабылған кезде ұзақ позицияға кіруді немесе төменгі жолақтан төмен жабылған кезде қысқаруды білдіруі мүмкін. Нақты кіру нүктесін қосу арқылы дәл реттеуге болады фильтр, мысалы, арнадан тыс екінші дәйекті жабуды күту немесе жалған үзіліске кіру қаупін азайту үшін дыбыс деңгейінің жоғарылауын растауды талап ету.

Шығу а trade бірдей стратегиялық болып табылады. А trader бағасы олар кірген жерден қарама-қарсы Келтнер арнасының жолағына тигенде немесе кесіп өткенде шығуды таңдауы мүмкін. Сонымен қатар, орталық EMA-ға оралу шығуды білдіруі мүмкін, әсіресе баға әрекеті серпіннің жоғалуын немесе жақындап келе жатқан кері айналуды болжаса. Шығу нүктелері статикалық болмауы керек екенін ескеру өте маңызды; олар өзгермелі нарық конъюнктурасына немесе жағдайға байланысты түзетілуі мүмкін trader тәуекелге төзімділігі.

Стоп-шығын туралы бұйрықтар шығу нүктелерін анықтаудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Оларды енгізу жасалған арнаның дәл сыртында орналастыру нарыққа қарсы қозғалса, шығындарды болдырмауға көмектеседі trade. Артқы тоқтату стратегиясын қолданатындар үшін жоғалтуды тоқтату келесідей қадаммен реттелуі мүмкін trade ішінде қозғалады trader-ның ықыласы, пайданы құлыптау, сонымен бірге тренд сақталса, одан әрі пайда әлеуетіне мүмкіндік береді.

5.2. Тәуекелдерді басқару әдістері

Орналасу өлшемі

Позицияны өлшеу Keltner Channels көмегімен тәуекелдерді басқарудың негізі болып табылады. Traders арналар мен олардың шотының меншікті капиталы арасындағы қашықтыққа негізделген позиция өлшемін анықтауы керек. Танымал әдіс - әрқайсысында шоттың белгіленген пайызына тәуекел ету trade, жиі 1% және 2% арасында. Бұл тәсіл бір рет жеңілуді қамтамасыз етеді trade шот балансына айтарлықтай әсер етпейді.

Stop-Loss және Trailing Stops

параметр тоқтату Келтнер арнасынан тыс жерде trade ықтимал шығындарды шектей алады. А артындағы аялдама мүмкіндік бере отырып, пайданы қамтамасыз ете алады trade қолайлы нарықтық жағдайлар кезінде жұмыс істеу. Бұл динамикалық тоқтату шығыны көбінесе орташа шынайы диапазонға (ATR) негізделген алдын ала анықталған қашықтықты сақтай отырып, бағамен бірге жылжиды.

Құбылмалылықты реттеу

үшін реттелуде құбылмалылық маңызды. Traders ATR-ді ағымдағы нарықтың құбылмалылығын есепке алатын тоқтату жоғалту деңгейлерін орнату үшін пайдалана алады, бұл тоқтаулардың тым тығыз болмауын қамтамасыз етеді, бұл мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін немесе тым бос, бұл шамадан тыс шығындарға әкелуі мүмкін.

Тәуекел-сыйақы коэффициенттері

Кірер алдында а trade, әлеуетін бағалау тәуекел-сыйақы коэффициенті кілт болып табылады. Ең аз 1:2 қатынасы әдетте ұсынылады, яғни тәуекелге ұшыраған әрбір доллар үшін екі доллар жасау мүмкіндігі бар. Бұл уақыт өте келе пайдалы болуын қамтамасыз етуге көмектеседі trades шығыннан асып түседі.

Үздіксіз мониторинг

Үнемі бақылау ашық позициялар қажет. Traders нарықтық кері байланысқа жауап ретінде өз стратегиясын түзетуге дайын болуы керек, мысалы, Келтнер арналарын тарылту немесе кеңейту, бұл құбылмалылықтың төмендеуін немесе жоғарылауын білдіруі мүмкін.

5.3. Келтнер арналарын басқа көрсеткіштермен біріктіру

Келтнер арналарын басқа көрсеткіштермен біріктіру

Keltner арналарын басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру нарықтық жағдайларға көп қырлы түсінік беру арқылы сауда стратегияларын жақсарта алады. Салыстырмалы күш индексі (RSI) және осцилляторами екеуі серпін индикаторлары бұл Keltner арналарымен біріктірілгенде, артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын көрсете алады. Мысалы, 70-тен жоғары RSI көрсеткіші баға Келтнер арнасының жоғарғы деңгейінде болған кезде артық сатып алу жағдайларын болжайды, бұл кері кетуді көрсетеді. Керісінше, 30-дан төмен RSI төменгі арнадағы артық сатылу күйін білдіруі мүмкін, бұл кері кету немесе серпіліс туралы меңзейді.

The Орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) трендтің күші мен бағытын растай алатын тағы бір қосымша құрал болып табылады. Баға Келтнер арнасының жоғарғы деңгейінен жоғары болған кезде сигнал сызығынан жоғары өтетін MACD сызығы бычий болжамды күшейтуі мүмкін. Сол сияқты, сигнал сызығының астындағы аюлы кроссовер төменгі арнадағы бағамен бірге аю трендін растауы мүмкін.

Көлем көрсеткіштері сияқты Баланстағы көлем (OBV) Keltner Channels сигнал берген үзілістерді растай алады. Жоғарғы арнадан жоғары бағаның бұзылуымен тандемде көтерілген OBV күшті сатып алу қысымын көрсетеді, ал төменгі арнадан төмен бағаның төмендеуі кезінде OBV төмендеуі сату қысымын көрсетеді.

құралмен Bollinger Bands Келтнер арналарымен, концепция ретінде белгілі қысу, алдағы құбылмалылықты сигнал бере алады. Боллинджер жолақтары Келтнер арналары ішінде қысқарған кезде, бұл төмен құбылмалылықты көрсетеді және жолақтар Keltner арналарынан тыс кеңейген кезде ықтимал үзіліс болуы мүмкін.

Диаграмма үлгілері, мысалы, үшбұрыштар немесе жалаушаларды Keltner арналары арқылы анық тануға болады. Арна шекаралары осы үлгілердің жарамдылығын растауға көмектесетін қолдау және қарсылық деңгейлері ретінде қызмет ете алады.

Keltner арналарын басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру береді traders ақпараттандырылған шешім қабылдауға және жақсартуға әкелетін нарықтың жан-жақты көрінісі trade нәтижелері. Әрбір индикатордың сигналын Келтнер арналары арқылы айқас тексеруге болады, бұл сенімді, көп деңгейлі талдау құрылымын жасайды.