1. Тауар арналарының индексін (CCI) түсіну
The тауар Арна индексі (CCI) жаңа трендті анықтау немесе төтенше жағдайларды ескерту үшін пайдалануға болатын әмбебап көрсеткіш. Дональд Ламберт бастапқыда CCI-ді тауарлардағы циклдік тенденцияларды анықтау үшін әзірледі, бірақ нарық циклдік болғандықтан, тұжырымдаманы әмбебап қолдануға болады. CCI белгілі бір уақыт кезеңіндегі орташа баға деңгейіне қатысты ағымдағы баға деңгейін тауарларды (немесе акциялар немесе облигациялар) циклдар бойынша қозғалады, ең жоғары және төменгі деңгейлер мерзімді аралықтармен келеді.
СӨЖ бағалар орташадан әлдеқайда жоғары болған кезде салыстырмалы түрде жоғары, ал бағалар орташадан әлдеқайда төмен болған кезде салыстырмалы түрде төмен. Осылайша, ауытқуды өлшеуді пайдалана отырып, CCI артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. CCI әдетте нөлдік сызықтың үстінде және астында тербеледі. Қалыпты тербелістер +100 және -100 диапазонында болады. +100-ден жоғары көрсеткіштер артық сатып алу жағдайын білдіруі мүмкін, ал -100-ден төмен көрсеткіштер артық сатылу жағдайын білдіреді. Дегенмен, сақтық таныту керек, өйткені CCI индикаторы шамадан тыс сатып алынғаннан кейін бағалы қағаз жоғарылай беруі мүмкін. Сол сияқты, индикатор артық сатылғаннан кейін бағалы қағаздар құлдырауы мүмкін.
CCI туралы түсінік есептеу сізге көмектесе алады trader белгілі бір баға деңгейлері неге төзімді немесе қолдаушы болады деп күтілетінін түсіну үшін. CCI есебі нөлдік сызықтың айналасында салынған оң және теріс мәндерді шығарады. Оң мәндер бағаның орташа деңгейден жоғары екенін білдіреді, бұл күштің көрінісі. Теріс мәндер, керісінше, бағаның орташа деңгейінен төмен екенін көрсетеді, бұл әлсіздіктің көрінісі. СӨП, мәні бойынша, а импульс пайдаланатын осциллятор traders артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін анықтауға көмектеседі және бұл көмектесе алады tradeнарықтағы ықтимал кері нүктелерді анықтау үшін rs.
1.1. CCI анықтамасы және мақсаты
The Тауар арнасының индексі (CCI) жан-жақты техникалық талдау бұл құрал traders нарықтық трендтің күші мен бағытын өлшеу үшін пайдаланады. 1970 жылдардың соңында Дональд Ламберт әзірлеген CCI бастапқыда тауарлардағы циклдік өзгерістерді анықтауға арналған. Дегенмен, оның әртүрлі нарықтық жағдайлардағы тиімділігі оны танымал таңдауға айналдырды tradeакцияларда, forex, және басқа да қаржы нарықтары.
The CCI негізгі мақсаты тауар бағасының оның орташа статистикалық мәнінен ауытқуын өлшеу болып табылады. Жоғары CCI мәндері бағалардың орташа бағамен салыстырғанда әдеттен тыс жоғары екенін көрсетеді, бұл мүмкін артық сатып алу жағдайын болжайды. Керісінше, төмен CCI мәндері бағалардың орташа мәнінен айтарлықтай төмен екенін көрсетеді, бұл ықтимал артық сатылу жағдайын көрсетеді.
Негізінде CCI көмектеседі traders әлеуетті кері қайтару нүктелерін анықтайды, бұл оларға қашан кіру немесе шығу туралы негізделген шешім қабылдауға мүмкіндік береді. trade. Дегенмен, кез келген басқа техникалық талдау құралы сияқты, CCI оқшауланған түрде пайдаланылмауы керек. Ол нарық конъюнктурасының жан-жақты көрінісін қамтамасыз ететін басқа көрсеткіштермен және талдау әдістерімен үйлескенде ең тиімді.
1.2. CCI қалай есептеледі
Тауар арналарының индексі (CCI) - бұл бағалы қағаз бағасының орташа статистикалық мәннен өзгеруін өлшейтін жан-жақты көрсеткіш. Жоғары мәндер олардың орташа бағасымен салыстырғанда бағалардың әдеттен тыс жоғары екенін көрсетеді, ал төмен мәндер бағалардың әдеттен тыс төмен екенін көрсетеді.
CCI есептеу үшін сіз анықтаудан бастайсыз Әдеттегі баға (TP). Бұл әрбір кезең үшін жоғары, төменгі және жабылу бағаларын қосып, содан кейін үшке бөлу арқылы жасалады. Формула TP = (Жоғары + Төмен + Жабу)/3.
Келесі қадам есептеуді қамтиды Қарапайым жылжу орташа ТП (SMA). Бұл өткен N кезеңдегі ТП-ны қосып, одан кейін N-ге бөлу арқылы орындалады. Формула SMA = SUM(TP, N)/N.
Үшінші қадам - есептеу Орташа ауытқу. Бұл әрбір TP-ден SMA-ны алып тастау, абсолютті мәндерді алу, оларды қорытындылау, содан кейін N-ге бөлу арқылы орындалады. Формула MD = SUM(|TP – SMA|, N)/N.
Ақырында, CCI TP-ден SMA-ны алып тастау, нәтижені MD-ге бөлу, содан кейін 0.015-ке көбейту арқылы есептеледі. Формула CCI = (TP – SMA)/(0.015 * MD).
есте сақтау, 0.015 тұрақтысы CCI мәндерінің шамамен 70-80 пайызы -100-ден +100-ге дейінгі диапазонға түсетініне көз жеткізу үшін пайдаланылады. Бұл маңызды аспект, өйткені ол көмектеседі traders ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдау үшін құнды түсінік беретін бағалы қағаздың бағасы артық сатып алынған немесе артық сатылған кезеңдерді анықтайды.
2. CCI табысты пайдалану стратегиялары
Тауар арналары индексінің (CCI) нюанстарын түсіну табысты қолдану үшін маңызды. Бастапқыда тауарлық саудаға арналған CCI нарықтың әртүрлі түрлерінде өзінің әмбебаптығын дәлелдеді. Forex акцияларға. Бір кілт стратегия болып табылады артық сатып алу және артық сатылу шарттарын анықтау үшін CCI пайдаланыңыз. CCI мәні +100-ден асқанда, бұл бағаның әлеуетті өзгеруін болжайтын артық сатып алу жағдайын көрсетуі мүмкін. Керісінше, -100-ден төмен CCI мәні артық сатылу жағдайын білдіруі мүмкін, бұл әлеуетті жоғары баға қозғалысына нұсқайды.
Тағы бір тиімді стратегия трендті растау үшін CCI пайдаланыңыз. Жоғары тенденцияда, traders оң импульстің растауы ретінде нөлден жоғары CCI мәндерін іздей алады. Сол сияқты, төмендеу трендінде нөлден төмен CCI мәндері теріс импульсті растауы мүмкін. Есіңізде болсын, CCI импульске негізделген көрсеткіш және оның мәндері көмектесе алады traders трендтің күшін өлшейді.
CCI-мен дивергенциялық сауда тағы бір маңызды стратегия болып табылады. Баға диаграммасы жаңа жоғары деңгейді көрсеткенде, бірақ CCI жаңа ең жоғары деңгейге жете алмаса, бұл бағаның ықтимал төмендеуін білдіретін аюлы дивергенцияны көрсетеді. Керісінше, баға диаграммасы жаңа төменгі деңгейді көрсеткенде, бірақ CCI жаңа төменгі деңгейге жете алмаса, бұл бағаның ықтимал көтерілуіне нұсқайтын бычий дивергенцияны көрсетеді.
Ақырында, CCI басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру сауда стратегияңызды жақсарта алады. Мысалы, CCI бірге пайдалану орташа мәндер кіру және шығу нүктелері үшін дәлірек сигнал бере алады.
Негізінде, CCI табысты пайдалану оның принциптерін түсінуді, оны әртүрлі нарықтық жағдайларда қолдануды және оны басқа техникалық талдау құралдарымен біріктіруді қамтиды. Бұл дербес құрал емес, бірақ дұрыс пайдаланған кезде CCI кез келген құралға баға жетпес қосымша бола алады. trader құралдар жинағы.
2.1. Артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді анықтау
Сауда әлемінде тауардың артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын білу әлеуетті пайданы ашудың кілті болып табылады. Тауар арналарының индексі (CCI) бұл маңызды сәттерді анықтауға көмектесетін әмбебап құрал.
CCI берілген уақыт кезеңіндегі орташа баға деңгейіне қатысты ағымдағы баға деңгейін есептейді. Нәтиже мәні көмектеседі traders артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді анықтайды. Жоғары CCI, әдетте, 100-ден жоғары, тауардың шамадан тыс сатып алынғанын және жақын болашақта бағаның өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді. Екінші жағынан, төмен CCI, әдетте -100-ден төмен, тауардың артық сатылғанын және бағаның көтерілуі жақын болуы мүмкін екенін болжайды.
Бірақ бұл неге маңызды? Бұл деңгейлерді түсіну сізге көбірек ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі. Тауар шамадан тыс сатып алынған кезде, бұл сату үшін жақсы уақыт болуы мүмкін, өйткені баға жақын арада төмендеуі мүмкін. Керісінше, тауар шамадан тыс сатылған кезде, бұл сатып алудың қолайлы уақыты болуы мүмкін, өйткені жақын болашақта баға көтерілуі мүмкін.
Дегенмен, CCI бір ғана құрал екенін есте ұстаған жөн trader-ның арсеналы. Ол құнды түсініктер бере алатынымен, оны оқшауламау керек. Әрқашан басқа нарықтық көрсеткіштер мен факторларды ескеріңіз сауда туралы шешім қабылдағанға дейін.
Есіңізде болсын, сауда кіреді тәуекел, және жақсы ойластырылған стратегияның болуы өте маңызды. CCI-ді түсіну және артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін анықтау осы стратегияның негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Сонымен, сіз тәжірибелі болсаңыз да trader немесе жаңадан бастап, CCI-ді меңгеру сізге сауда әлемінің жиі дүрбелеңді суларында жүруге көмектеседі.
2.2. Дивергенцияларды анықтау үшін CCI пайдалану
Дивергенциялар әлеуетті нарықтық ауытқулар туралы құнды түсінік бере алатын сауданың маңызды элементі болып табылады. Осы алшақтықтарды анықтаудың ең тиімді әдістерінің бірі тауар арналарының индексін (CCI) пайдалану болып табылады. Дональд Ламберт әзірлеген бұл қуатты құрал бағалы қағаздың орташа статистикалық бағасынан өзгеруін өлшейді. tradeбаға үлгілері мен трендтердің көрнекі көрінісі бар rs.
Айырмашылықтар пайда болады бағалы қағаздың бағасы мен CCI индикаторы қарама-қарсы бағытта қозғалғанда. Мысалы, егер баға жоғары деңгейге көтерілсе, ал CCI төмен деңгейге көтерілсе, бұл деп аталады Аюлы айырмашылық. Керісінше, егер баға төмен деңгейге жетсе, ал CCI жоғарырақ деңгейге көтерілсе, бұл төмендеу деп аталады. бычий айырмашылық. Бұл алшақтықтар әлеуетті кері өзгерістер туралы сигнал бере алады, аюлы дивергенциялар әлеуетті төмендеу тенденциясын көрсетеді, ал бычий дивергенциялар алдағы өсу тенденциясын болжайды.
Айырмашылықтарды анықтау CCI пайдалану салыстырмалы түрде қарапайым процесс. Сіз жай ғана бағалар кестесін және CCI индикаторын бір уақытта бақылап, олардың алшақтататын жағдайларын іздеуіңіз керек. Дегенмен, алшақтық күшті сигнал болғанымен, оларды оқшауламау керек екенін есте сақтау өте маңызды. Ең дәл сауда шешімдерін қамтамасыз ету үшін әрқашан өз нәтижелеріңізді басқа көрсеткіштермен және талдау әдістерімен растаңыз.
Дивергенцияларды анықтау үшін CCI пайдалану үшін ойын өзгертуші бола алады tradeRs. Бағаның ықтимал ауытқулары туралы алдын ала ескертуді қамтамасыз ете отырып, ол мүмкіндік береді tradeөздерін жарнамалау үшін rsvantageәлеуетті пайданы ұлғайту және тәуекелді азайту. Сонымен, сіз тәжірибелі болсаңыз да trader немесе жаңадан бастап, CCI-мен келіспеушіліктерді түсіну және пайдалану сауда стратегияңызды айтарлықтай жақсарта алады.
2.3. Breakout Trading үшін CCI пайдалану
Брейкут саудасы жиі қолданатын стратегия болып табылады traders нарықтағы әлеуетті мүмкіндіктерді анықтау және Тауар арнасының индексі (CCI) бұл талпыныста баға жетпес құрал бола алады. CCI – нарықтағы баға қозғалысының жылдамдығы мен бағытын өлшейтін импульске негізделген осциллятор. CCI алдын ала анықталған оң деңгейден асып кеткенде, бұл сатып алу сигналын көрсете отырып, әлеуетті көтерілуді білдіреді. Керісінше, CCI алдын ала анықталған теріс деңгейден төмен өткенде, ол сату мүмкіндігін білдіретін төмендеу жағына ықтимал үзілістерді ұсынады.
Брейк-сауда үшін CCI пайдаланудың тиімділігін арттыру үшін тұжырымдаманы түсіну өте маңызды 'артық сатып алу' және «артық сатылды» шарттар. Әдетте, +100-ден жоғары CCI көрсеткіші шамадан тыс сатып алынған деп саналады - бұл баға айтарлықтай өскен және кері кету немесе кері қайтару салдарынан болуы мүмкін жағдай. Екінші жағынан, -100-ден төмен CCI көрсеткіші артық сатылған деп саналады, бұл бағаның күрт төмендегенін және серпілуге немесе кері кетуге дайын болуы мүмкін екенін білдіреді.
Уақыт CCI-мен үзіліс саудасының маңызды аспектісі болып табылады. Traders бастамас бұрын CCI көрсеткішінің +100-ден жоғары немесе -100-ден төмен өтуін күту керек trade. Тым ерте әрекет ету а енгізуге әкелуі мүмкін trade бұзылу пайда болғанға дейін, бұл ықтимал шығындарға әкеледі. Сондай-ақ, traders нарықты қадағалап отыруы керек құбылмалылық. Жоғары құбылмалылық CCI-нің жылдам ауытқуына әкелуі мүмкін, бұл жалған үзіліс сигналдарына әкелуі мүмкін.
Басқа техникалық талдау құралдарын қосу үзіліс саудасында CCI дәлдігін арттыра алады. Мысалы, тренд сызықтары, қолдау және қарсылық деңгейлері, және орташа мәндер CCI жасаған үзіліс сигналдарының қосымша растауын қамтамасыз ете алады.
CCI үзіліссіз саудаға арналған қуатты құрал болғанымен, ешбір индикатор қателеспейтінін есте ұстаған жөн. Тәуекеліңізді басқару үшін әрқашан жоғалтуды тоқтату бұйрықтарын пайдаланыңыз және ешқашан жоғалту мүмкіндігінен артық тәуекел етпеңіз. Сауда - бұл сенімділік емес, ықтималдық және табысты ойын trader - бұл ықтималдықтарды өз пайдасына қалай басқару керектігін білетін адам.
3. CCI пайдалану кезіндегі кеңестер мен сақтық шаралары
Тауар арнасының индексін (CCI) меңгеру кез келген адам үшін негізгі дағды болып табылады trader нарықтарда үстемдік алуға ұмтылуда. CCI - жаңа сауда мүмкіндіктерін анықтауға көмектесетін жан-жақты құрал, бірақ қымбат қателерді болдырмау үшін оны дұрыс пайдалану маңызды.
Біріншіден, CCI ешқашан оқшауланған түрде пайдаланбаңыз. CCI құнды түсініктер бере алатынымен, оны әрқашан басқа техникалық талдау құралдарымен бірге пайдалану керек. Бұл сигналдарды растауға және жалған позитивтердің пайда болу қаупін азайтуға көмектеседі. Мысалы, сауда сигналдарын растау үшін CCI-ді қозғалыстағы орташа мәндермен немесе қарсылық пен қолдау деңгейлерімен қатар пайдалануға болады.
Екіншіден, артық сатып алу және сату шарттарына сақ болыңыз. CCI бұл шарттарды анықтауға көмектессе де, олар әрқашан бағаның дереу өзгеруіне әкелмейді. Нарықтар ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылған күйде қалуы мүмкін және тек осы сигналдар бойынша сауда-саттық шығындарға әкелуі мүмкін. А енгізбес бұрын баға әрекетінен растауды күту өте маңызды trade.
Үшіншіден, дивергенция ұғымын түсіну. Дивергенция баға әрекеті мен CCI қарама-қарсы бағытта қозғалған кезде пайда болады. Бұл ағымдағы трендтің әлсіреуін және кері өзгерістердің жақын арада болуы мүмкін екенін көрсететін күшті сигнал болуы мүмкін. Дегенмен, дивергенция неғұрлым жетілдірілген тұжырымдама болып табылады және оны жаңадан сақтықпен пайдалану керек traders.
Ақырында, әрқашан тоқтату жоғалтуларды пайдаланыңыз және пайда алыңыз. CCI ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектесе алады, бірақ тәуекеліңізді басқару сізге байланысты. Әрқашан a орнатыңыз жоғалуды тоқтату ықтимал шығындарыңызды шектеу және баға мақсатыңызға жеткенде пайдаңызды қамтамасыз ету үшін пайда алу.
Осы кеңестер мен сақтық шараларын орындау арқылы сіз CCI-ді тиімді пайдалана аласыз және сауда-саттықта табысқа жету мүмкіндігін арттыра аласыз. Есіңізде болсын, табысты сауданың кілті дұрыс сигналдарды табу ғана емес, сонымен қатар тәуекеліңізді басқару және тәртіпті сақтау.
3.1. CCI-ді басқа көрсеткіштермен біріктірудің маңыздылығы
Сауда саласында тауар арналарының индексі (CCI) көптеген инвесторлар үшін құнды құрал болды. Дегенмен, ол өздігінен қуатты құрал болғанымен, оның шынайы әлеуеті басқа көрсеткіштермен біріктірілгенде ашылады. CCI-ді басқа техникалық талдау құралдарымен жұптау көмектесе отырып, нарық конъюнктурасының жан-жақты көрінісін бере алады traders неғұрлым негізделген шешімдер қабылдау үшін.
CCI басқа көрсеткіштермен бірге пайдалану әлеуетті сауда сигналдарын растауға немесе жоққа шығаруға көмектесе алады. Мысалы, егер CCI шамадан тыс сатып алу жағдайын көрсетсе, бірақ басқа көрсеткіш сияқты Салыстырмалы индексі күш (RSI) жоқ, сатуды тоқтатқан дұрыс. Екінші жағынан, егер CCI және RSI екеуі де артық сатып алу жағдайын көрсетсе, бұл сатуға күшті сигнал болуы мүмкін.
CCI тренд көрсеткіштерімен біріктіру сияқты Орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) немесе Боллингер Топтар да өте пайдалы болуы мүмкін. Бұл құралдар нарықтың жалпы тенденциясын анықтауға көмектесе алады, содан кейін оны CCI негізіндегі сауда шешімдерін хабардар ету үшін пайдалануға болады. Мысалы, егер нарық күшті өсу үрдісінде болса және CCI артық сатылу жағдайын көрсетсе, бұл сатып алудың тамаша мүмкіндігі болуы мүмкін.
CCI және көлем көрсеткіштері тағы бір күшті комбинация жасаңыз. Көлем көрсеткіштері белгілі бір баға қозғалысының күші туралы түсінік бере алады. Егер CCI жаңа трендті көрсетсе және дыбыс деңгейі оны қолдаса, бұл а енгізу үшін күшті сигнал болуы мүмкін trade.
Негізінде, CCI өз алдына күшті құрал болғанымен, оның тиімділігі басқа көрсеткіштермен біріктірілгенде айтарлықтай артады. Бұл көп индикаторлы тәсіл нарықтың неғұрлым тұтас көрінісін қамтамасыз ете алады, бұл неғұрлым дәл сауда шешімдеріне және, сайып келгенде, сауда әлемінде үлкен жетістікке әкеледі.
3.2. CCI шектеулерін түсіну
Тауар арналарының индексі (CCI) әмбебап және қуатты құрал болып табылады trader арсеналы үшін оның шектеулерін білу өте маңызды. Біріншіден, CCI импульстік осциллятор болып табылады және бәрі сияқты осцилляторлар, ол істей алады жалған сигналдарды тудырады шоғырландыру кезеңдерінде немесе бүйірлік нарықтарда. Бұл мерзімінен бұрын немесе дұрыс емес сауда шешімдеріне әкелуі мүмкін.
Екіншіден, CCI дербес құрал емес. Ол сигналдарды растау және сәтті болу ықтималдығын арттыру үшін басқа техникалық көрсеткіштермен немесе диаграмма үлгілерімен бірге қолданылуы керек. tradeс. Мысалы, CCI бойынша оң айырмашылықты баға диаграммасындағы бычий жұту үлгісімен растауға болады.
Үшіншіден, әдепкі кезең параметрі CCI (әдетте 14 кезең) барлық сауда стильдеріне немесе нарық жағдайларына сәйкес келмеуі мүмкін. Күн traders тербеліс кезінде сезімталдықты арттыру үшін кезең параметрін төменірек мәнге реттеу қажет болуы мүмкін traders аз сезімталдық үшін жоғары мәнді таңдауы мүмкін.
Ақырында, CCI баға деңгейін анықтауға арналмаған. Ол активтің артық немесе төмен бағаланғаны туралы ақпаратты бермейді, керісінше оның артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын көрсетеді. Сондықтан, traders CCI-ді сатып алу немесе сату шешімдерін қабылдау үшін жалғыз анықтаушы ретінде пайдаланбауы керек.
Бұл шектеулерді түсіну көмектесе алады traders CCI-ді тиімдірек пайдаланады және жалпы қателіктерді болдырмайды. Кез келген сауда құралы сияқты, тәжірибе мен тәжірибе CCI-ді меңгерудің және оны сәтті пайдаланудың кілті болып табылады.
