1. Боллингер жолақтарын түсіну
Сауда-саттықтың қызықты әлемінде, Bollinger Bands нарықтың құбылмалылығы мен баға деңгейлеріне жарық түсіретін түсінік шамы болып табылады. Құрушысы Джон Боллингердің атымен аталған бұл жолақтар қаржы құралының бағасы мен құбылмалылығын сипаттайтын статистикалық диаграмма түрі немесе тауар.
Bollinger Bands ортаңғы жолақтан тұрады, ол а қарапайым жылжымалы орта, әдетте 20 кезеңге орнатылады. Бұл ортаңғы жолақты қапталда басқа екі жолақ, жоғарғы және төменгі Боллингер жолақтары орналасқан, олар әдетте ортаңғы жолақтан екі стандартты ауытқу қашықтықта орналасқан. Бұл жолақтар нарықтың құбылмалылығына байланысты кеңейеді және қысқарады.
Нарық құбылмалы болған кезде жолақтар кеңейеді. Керісінше, төмен құбылмалылық кезеңдерінде жолақтар жиырылады. Bollinger Bands-тің бұл динамикалық сипаты оларды стандартты параметрлері бар әртүрлі бағалы қағаздарда пайдалануға мүмкіндік береді.
үшін traders, негізгі пайдалану Bollinger Bands белгілі бір актив үшін жоғары және төмен құбылмалылық кезеңдерін анықтау болып табылады. Жолақтар кең болса, актив тұрақсыз болып саналады. Жолақтар тар болған кезде актив төмен құбылмалылық кезеңінде болып саналады.
Сонымен қатар, Bollinger Bands әлеуетті сауда мүмкіндіктері туралы сигнал бере алады. Мысалы, активтің бағасы жоғарғы жолаққа тигенде немесе оны кесіп өткенде, бұл активтің артық сатып алынғаны туралы сигнал болуы мүмкін. Керісінше, егер баға төменгі жолаққа тиіп кетсе немесе оны кесіп өтсе, бұл активтің артық сатылғанын көрсетуі мүмкін.
The Bollinger Bands стратегия өте жан-жақты және traders сауда мақсаттары негізінде кезеңдерді және стандартты ауытқу мәндерін теңшей алады және тәуекел төзімділік. Дегенмен, кез келген сауда құралы сияқты, Bollinger Bands-ті басқалармен бірге пайдалану өте маңызды техникалық талдау дәл болжау ықтималдығын арттыру құралдары.
1.1. Тұжырымдама және шығу тегі
Сауда саласында белгілі бір атаулар биік тұр, олардың туындылары нарықтық талдау пейзажына мәңгілікке әсер етеді. Бұлардың ішінде, Джон Bollinger жарқырайды. Оның өнертабысы? деп аталатын күшті құрал Bollinger Bands. Біз олардың тұжырымдамасы мен шығу тегін зерттей отырып, біз тапқырлық пен математикалық дәлдіктің керемет үйлесімін ашамыз.
Бұл 1980-ші жылдар, қаржылық нарықтардағы үлкен эксперименттер мен инновациялар уақыты болды. Боллингер, ұзақ уақыт нарықтық техник, капиталдың (акцияның) немесе индекстің құбылмалылығын анықтай алатын сауда құралын әзірлеуге ұмтылды. Оның идеясы – замандастары қолданатын статикалық есептеулерден гөрі, өзгермелі нарық жағдайына бейімделе алатын динамикалық жүйе құру болды.
Стандартты ауытқулар тұжырымдамасы мен статистикалық теориядан шабыттанған Боллингер бірегей тәсіл ойлап тапты. Ол айналасында топтар құруды шешті жылжымалы орта нарықтың құбылмалылығына динамикалық түрде реттелетін жолақтардың ені бар акция немесе индекс. Егер нарық құбылмалы болса, жолақтар кеңейеді. Егер құбылмалылық төмендесе, жолақтар қысқарады.
Бұл аян болды. Енді болмады traders статикалық талдаумен шектелген. Енді оларда нарықпен тыныс алатын, құбылмалылық ырғағымен синхрондалатын және кеңейетін құрал болды. Bollinger Bands дүниеге келді.
Негізінде, Bollinger Bands үш жолдан тұрады. Ортаңғы сызық қарапайым жылжымалы орташа мән, әдетте 20 күндік кезең. Жоғарғы және төменгі жолақтар құбылмалылықты тиімді өлшейтін бағаның стандартты ауытқуы негізінде есептеледі. Әдепкі параметр баға әрекетінің шамамен 95%-ын қамтитын жылжымалы орташа мәннен жоғары және төмен екі стандартты ауытқу жолақтарын сызу болып табылады.
Дегенмен, Bollinger Bands-тің шынайы сұлулығы олардың есептелуінде ғана емес, қолдануында. Traders бұл жолақтардың әлеуетті бағаның өзгеруінің, кіру және шығу нүктелерінің және тренд күшінің күшті көрсеткіштері бола алатынын тез анықтады. Олар көптің ажырамас бөлігіне айналды сауда-саттық стратегиялар, жолды мәңгілікке өзгертеді traders нарықтың турбулентті суларында шарлайды.
1.2. Боллингер жолақтарының құрамдас бөліктері
Боллинджер жолақтарының өзегіне үңілсек, біз оны қуатты құралға айналдыратын үш маңызды компонентті табамыз tradeRs. Бірінші және ең орталық компоненті болып табылады Қарапайым жылжымалы орташа (SMA). Әдетте 20 күндік кезеңге орнатылатын SMA жоғарғы және төменгі жолақтар үшін анықтамалық нүктені қамтамасыз ететін Боллингер жолақтарының негізін құрайды.
Екінші компонент - бұл Жоғарғы жолақ. Бұл жолақ SMA стандартты ауытқулардың белгілі бір санын қосу арқылы есептеледі. Стандартты ауытқу бағаның орташадан қаншалықты кең тарағанын өлшейді, осылайша жоғарғы жолақ соған бейімделеді Нарықтық құбылмалылық, құбылмалы нарықтар кезінде кеңею және тыныш нарықтарда қысқару.
Үшінші компонент - бұл Төменгі жолақ, ол SMA-дан стандартты ауытқулардың белгіленген санын алып тастау арқылы есептеледі. Жоғарғы жолақ сияқты, төменгі жолақ та нарықтың құбылмалылығына жауап береді.
- Қарапайым жылжымалы орташа (SMA): ортаңғы жолақ және жоғарғы және төменгі жолақтар үшін негіз.
- Жоғарғы жолақ: SMA-ға стандартты ауытқулардың белгіленген санын қосу арқылы есептелген нарықтағы артық сатып алынған аумақты білдіреді.
- Төменгі жолақ: SMA-дан стандартты ауытқулардың белгілі бір санын алып тастау арқылы алынған артық сату шарттарын көрсетеді.
Бұл үш құрамдас Боллингер жолақтарын жасау үшін үйлесімді жұмыс істейді. Олар көмектесетін әлеуетті баға құбылмалылығының динамикалық бейнесін береді traders әлеуетті сатып алу және сату сигналдарын анықтайды. Бұл компоненттерді түсіну арқылы, traders Bollinger жолақтарын жақсы түсіндіре алады және оларды сауда стратегияларына қолдана алады.
1.3. Боллинджер жолақтарының саудадағы маңызы
Bollinger Bands, өте әмбебап және күшті сауда құралы, сауда әлемінде өшпес таңба қалдырды. Баға әрекетін инкапсуляциялайтын бұл динамикалық сызықтар сіздің сауда экраныңыздағы кездейсоқ қисықтар ғана емес. Олар көрнекі көріністер статистикалық тұрғыдан тым жоғары немесе тым төмен нарықтың құбылмалылығы мен баға деңгейі.
Боллингер жолақтарының саудадағы маңыздылығы олардың бірегей қабілет өзгермелі нарықтық жағдайларға бейімделу. Басқа статикалық сауда көрсеткіштерінен айырмашылығы, Bollinger Bands нарықтың құбылмалылығы жоғарылаған кезеңде кеңейеді және нарық тыныш болған кезде келісім-шарт жасайды. Боллинджер жолағының бұл динамикалық сипаты береді traders нарықтың құбылмалылығының нақты уақыттағы суреті.
Жоғарғы және төменгі жолақтар да а әлеуетті сауда сигналдарының бай көзі. Бағалар жоғарғы жолаққа тигенде немесе бұзғанда, бұл активтің шамадан тыс сатып алынғанының көрсеткіші болуы мүмкін. Керісінше, бағалар төменгі диапазонға тиген немесе бұзған кезде, бұл активтің артық сатылғанын көрсетуі мүмкін. Бұл ақпарат сіздің сауда шешімдеріңізді хабардар ету үшін баға жетпес құнды болуы мүмкін, төмен сатып алуға және жоғары сатуға көмектеседі.
Сонымен қатар, Bollinger Bands көмектесе алады traders анықтайды баға үлгілері және үрдістер. Жолақтар қатайған кезде, ол жиі бағаның күрт қозғалысының алдында болады. Бұл «қысу» негізгі сигнал болып табылады traders іздейді, себебі бұл айтарлықтай баға трендінің басталуын көрсетуі мүмкін.
Сонымен қатар, Bollinger жолақтарын жасау үшін басқа сауда көрсеткіштерімен бірге пайдалануға болады жан-жақты сауда стратегиясы. Мысалы, А trader пайдалануы мүмкін Салыстырмалы индексі күш (RSI) нарықтағы артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайларды анықтау үшін Bollinger жолақтарымен бірге.
Негізінде, Bollinger Bands ұсынады traders а көп қырлы көзқарас нарықтарды талдау үшін. Сіз жаңадан болсаңыз да trader немесе тәжірибелі маман, Боллингер жолақтарын түсіну және пайдалану сізге сауданың бәсекеге қабілетті әлемінде айтарлықтай артықшылық бере алады.
2. Bollinger Bands параметрлері
Кез келген Bollinger Bands стратегиясының жүрегі Bollinger Bands параметрлерін дұрыс орнатуда жатыр. Бұл параметрлер тасқа орнатылмаған және оларды сәйкестендіру үшін реттеуге болады trader жеке қалауы немесе активтің ерекшелігі traded.
Қарастырылатын бірінші параметр - бұл кезең. Мерзім - Боллингер жолақтарын есептеуге негізделген баға жолақтарының саны. Стандартты кезең 20, яғни жолақтар соңғы 20 баға жолағы негізінде есептеледі. Дегенмен, traders бұл санды сауда стиліне және активтің құбылмалылығына қарай реттей алады. Қысқа кезең бағаның өзгеруіне сезімтал жолақтарды тудырады, ал ұзағырақ кезең бағаның шамалы ауытқуларына бейімділігі бар тегіс жолақтарды жасайды.
Екінші параметр - бұл стандартты ауытқу. Стандартты ауытқу - орташадан қанша вариация немесе дисперсия бар екенін көрсететін статистикалық көрсеткіш. Bollinger Bands контекстінде ол жолақтардың енін анықтайды. Жоғары стандартты ауытқу құбылмалылықтың жоғары деңгейін көрсететін кең жолақтарға әкеледі, ал төменгі стандартты ауытқу азырақ құбылмалылықты көрсететін тар жолақтарды жасайды. Бұл параметр үшін стандартты параметр 2, бірақ тағы да, traders мұны өз қажеттіліктеріне сай реттей алады.
Ақырында, жылжымалы орташа түрі тағы бір маңызды параметр болып табылады. Боллинджер жолақтары әдетте қарапайым жылжымалы орта арқылы есептеледі, бірақ басқа түрлер де пайдаланылуы мүмкін, мысалы экспоненциалды қозғалғыш орташа. Жылжымалы орташа түрін таңдау жолақтардың жауап беру қабілетіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
- Мерзімі: Есептеуде пайдаланылған баға жолақтарының саны. Стандартты параметр 20, бірақ реттеуге болады.
- Стандартты ауытқу: Жолақтардың енін анықтайды. Стандартты параметр 2, бірақ реттеуге болады.
- Жылжымалы орташа түрі: Есептеуде қолданылатын орташа жылжымалы шаманың түрі. Әдетте қарапайым жылжымалы орта, бірақ басқа түрлерін пайдалануға болады.
Есіңізде болсын, Bollinger Bands-пен табысты сауданың кілті жай ғана параметрлерді түсіну ғана емес, сонымен қатар жолақтарды қалай түсіндіру және оларды басқа көрсеткіштермен және құралдармен бірге пайдалану керектігін білу.
2.1. Әдепкі параметрлер
Bollinger Bands әлеміне сүңгу кезінде оны түсіну өте маңызды әдепкі параметрлер әдетте пайдаланылады. Көптеген адамдар пайдаланатын стандартты конфигурация traders, әрқайсысы SMA-дан екі стандартты ауытқуда орнатылған жоғарғы және төменгі жолағы бар 20 кезеңдік қарапайым жылжымалы ортадан (SMA) тұрады. Бұл параметрлер ерікті емес, бұл жан-жақты техникалық талдау құралының негізін қалаушы Джон Боллингердің өзі жасаған ауқымды тестілеу мен талдаудың нәтижесі.
- 20-кезеңдік SMA: Боллингер жолақтарының жүрегі, 20 кезеңдік SMA жоғарғы және төменгі жолақтар үшін базалық сызық ретінде қызмет етеді. Ол соңғы 20 кезеңдегі орташа жабылу бағасын білдіреді, бұл баға әрекетіндегі «ортаңғы жер» сезімін береді.
- 2 Стандартты ауытқулар: Жоғарғы және төменгі жолақтар SMA-дан екі стандартты ауытқуға орнатылады. Бұл статистикалық шара баға қозғалысының құбылмалылығын көрсетеді, ал жоғары стандартты ауытқу үлкен құбылмалылықты білдіреді. Жолақтарды екі стандартты ауытқуға орнату арқылы барлық баға әрекетінің шамамен 95% жолақтар ішінде инкапсуляцияланады.
Дегенмен, бұл әдепкі параметрлер таспен орнатылмаған. Traders оларды сауда стиліне, тәуекелге төзімділікке және сауда жасайтын активтің ерекше сипаттамаларына қарай реттей алады. Мысалы, қысқа мерзімді traders 10 стандартты ауытқулары бар 1.5 периодты SMA-ны таңдай алады, ал ұзақ мерзімді traders 50 стандартты ауытқуы бар 3 кезеңдік SMA таңдауы мүмкін.
Есіңізде болсын, Bollinger Bands-пен табысты сауданың кілті бұл параметрлер жолақтардың мінез-құлқына қалай әсер ететінін және сауда стратегияңызға сәйкестендіру үшін оларды қалай өзгертуге болатынын түсінуде жатыр. Бір күн болсаң да trader жылдам пайда немесе әткеншек үшін барлау trader ұзақ мерзімді табысқа ұмтылу, Bollinger Bands әдепкі параметрлерін меңгеру сауда мүмкіндіктері әлемінің құлпын аша алады.
2.2. Параметрлерді өзгерту
Параметрлерді өзгерту Bollinger Bands сіздің сауда стратегияңызға айтарлықтай әсер етуі мүмкін, бұл сізге нарықтық жағдайларға жақсы бейімделуге және оңтайландыруға мүмкіндік береді tradeс. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін осы параметрлерді өзгертудің ұсақ-түйегіне үңіліп көрейік.
Реттеуге болатын негізгі параметрлер болып табылады кезең және Стандартты ауытқулар. Әдетте 20-ға белгіленген кезең Боллингер жолақтарын есептеу үшін пайдаланылатын баға жолақтарының санын білдіреді. Мерзімді ұлғайту жолақтарды кеңейтіп, нарық құбылмалылығының жалпылама көрінісін қамтамасыз етеді, ал оны азайту жолақтарды тарылтып, қысқа мерзімді баға ауытқулары туралы егжей-тегжейлі түсінік береді.
Әдетте 2-ге орнатылған Стандартты ауытқулар орташа жылжымалы мәнге қатысты жолақтардың енін басқарады. Жоғарырақ стандартты ауытқу жолақтарды кеңейтеді, бұл құбылмалылықтың жоғары деңгейін көрсетеді, ал төменгі стандартты ауытқу жолақтарды қысқартады, бұл құбылмалылықтың төмен деңгейін көрсетеді.
- Мерзімді ұлғайту: Бұл Боллингер жолағын кеңейтіп, бағаның айтарлықтай қозғалысын түсіреді. Бұл тренд нарығында пайдалы, өйткені ол жалған сигналдардың санын азайтады. Дегенмен, кемшілігі - бұл бағаның өзгеруін анықтауды кешіктіруі мүмкін.
- Мерзімді қысқарту: Бұл Боллингер жолағын тарылтып, оларды бағаның шамалы өзгерістеріне жауап береді. Бұл бағаның шағын ауытқуларынан пайда табуды мақсат ететін ауқымды нарықта пайдалы. Бірақ есіңізде болсын, ол көбірек жалған сигналдар тудыруы мүмкін.
- Стандартты ауытқуларды реттеу: Бұл параметрді өзгерту жолақтардың баға өзгерістеріне сезімталдығына әсер етеді. Неғұрлым жоғары стандартты ауытқу өте құбылмалы нарықтарда пайдалы кең жолақтарға әкеледі. Керісінше, төменірек стандартты ауытқу құбылмалылығы төмен нарықтар үшін қолайлы тар жолақтарға әкеледі.
Есіңізде болсын, барлығына сәйкес келетін бір өлшем жоқ. Оңтайлы параметрлер сіздің сауда стиліңізге, сауда жасайтын активіңізге және нарық жағдайына байланысты. Эксперимент және рестестинг Сізге ең қолайлы параметрлерді табудың кілті.
2.3. Әртүрлі нарық жағдайларына арналған параметрлер
Желкендерді ауыспалы желге реттейтін тәжірибелі теңізші сияқты, сәтті traders әр түрлі нарықтық жағдайларға өз стратегияларын бейімдеудің маңыздылығын біледі. Bollinger Bands, кез келген түрдегі әмбебап құрал trader арсеналы әртүрлі нарық сценарийлерінде оңтайлы нәтижелерді жеткізу үшін дәл бапталуы мүмкін.
Ішінде тұрақты, жанама нарық, жылжымалы орта үшін 20 кезеңді және жолақ ені үшін 2 стандартты ауытқуды стандартты орнату жиі тиімді. Бұл параметр бағалар сәйкесінше төменгі және жоғарғы жолақтарға тиген кезде анық сатып алу және сату сигналдарын қамтамасыз ететін жолақтардағы баға әрекетін қамтиды.
Алайда, а трендті нарық, баға көбінесе бір жолаққа немесе басқасына қарсы тұрады. Мұндай жағдайларда жылжымалы орташа мәнге арналған кезеңдердің санын қысқа уақыт аралығына (мысалы, 10 кезең) реттеу жолақтардың өзгеретін трендтерге тезірек бейімделуіне көмектеседі. Стандартты ауытқулар санын 1.5-ке дейін азайту сенімді сигналдарды қамтамасыз ете отырып, жолақтардағы баға әрекетін қамтуға көмектеседі.
Нарық болған кезде Ұзақ, жолақ енін 2.5 немесе 3 стандартты ауытқуға дейін кеңейту бағадағы жабайы ауытқуларды орналастыруға көмектеседі. Бұл кеңірек параметр басқаша іске қосылуы мүмкін жалған сигналдарды болдырмайды trades бағаның шамадан тыс қозғалысына байланысты.
Есіңізде болсын, бұл тек бастапқы нүктелер. Bollinger Bands-пен сәтті сауда жасау тәжірибені, экспериментті және нарықтың көңіл-күйіне мұқият қарауды талап етеді. Мұның бәрі сіз кезіккен әртүрлі нарықтық жағдайларда сізге ең қолайлы параметрлерді табу туралы. Бақытты сауда!
3. Bollinger Bands формуласы
Bollinger Bands күшті сауда құралы болып табылады, бірақ олардың артындағы формуланы түсіну олардың әлеуетін шынымен ашуға болады. Боллинджер жолақтары негізінен үш жолдан тұрады - ортаңғы, жоғарғы және төменгі жолақтар. Ортаңғы жолақ әдетте 20 кезеңде есептелетін қарапайым жылжымалы орташа мән болып табылады. Жоғарғы және төменгі жолақтар осы жылжымалы орташадан екі стандартты ауытқуға орнатылады.
Әр жолақ үшін формуланы бөліп көрейік:
- Ортаңғы жолақ: Бұл белгілі бір кезеңдердегі жабылу бағаларының қарапайым жылжымалы орташа мәні (SMA) ретінде есептеледі, әдетте 20. Егер күнделікті диаграмманы қарап жатсаңыз, әрбір кезең бір күнді көрсетеді.
- Жоғарғы жолақ: Жоғарғы жолақ ортаңғы жолаққа екі стандартты ауытқуды қосу арқылы есептеледі. Бұл нарықтың құбылмалылығын өлшейді – нарық құбылмалы болған кезде жолақтар кеңейеді; нарық тыныш болған кезде, жолақтар тарылады.
- Төменгі жолақ: Төменгі жолақ ортаңғы жолақтан екі стандартты ауытқуды алып тастау арқылы есептеледі. Бұл сондай-ақ нарықтағы құбылмалылықты көрсетеді.
Негізінде бұл жолақтар бір түрін құрайды конверт баға әрекетінің айналасында. Бағалар жоғарғы жолаққа тигенде, бұл активтің шамадан тыс сатып алынғаны туралы жалпы сигнал. Керісінше, бағалар төменгі жолаққа тиген кезде, бұл активтің артық сатылғанын көрсетуі мүмкін. Бірақ есіңізде болсын, барлық сауда көрсеткіштері сияқты, Bollinger Bands оқшауланған түрде пайдаланылмауы керек. Дәлірек сауда шешімдерін қабылдау үшін оларды әрқашан басқа көрсеткіштермен немесе үлгілермен біріктіріңіз.
3.1. Ортаңғы жолақты есептеу
Әрбір Bollinger Bands диаграммасының жүрегінде сіз мынаны табасыз орта жолақ. Бұл жолақ бүкіл Bollinger Bands стратегиясының негізі, тірегі, тірегі болып табылады. Бірақ ол қалай есептеледі? Осы маңызды компоненттің артындағы математикаға тереңірек үңілейік.
Ортаңғы жолақ, ең негізгі түрінде, а қарапайым жылжымалы орта. Ол белгілі бір кезеңдердің жабылу бағасын қосу, содан кейін осы жиынтықты кезеңдер санына бөлу арқылы есептеледі. Бұл бізге белгілі бір уақыт аралығындағы орташа бағаны береді, бұл күнделікті баға ауытқуларының шуды сүзгіден өткізетін тегіс сызықты қамтамасыз етеді.
Мысалы, егер сіз 20 күндік орта жолақпен жұмыс істеп жатсаңыз, соңғы 20 күндегі жабылу бағасын қосып, 20-ға бөлесіз. Қарапайым, солай емес пе? Бірақ орта топтың сиқыры мұнымен тоқтап қалмайды.
Ортаңғы жолақ неге соншалықты маңызды? Ол осы ортаңғы жолақтан стандартты ауытқулар арқылы есептелетін жоғарғы және төменгі жолақтар үшін базалық сызық ретінде қызмет етеді. Бұл орта жолақ жай ғана орташа емес, стратегияның қалған бөлігін қуаттандыратын деректерді сорып алатын Bollinger Bands жүйесінің жүрегі екенін білдіреді.
Орташа жолақты есептеуді түсіну кез келген адам үшін өте маңызды trader Bollinger Bands техникасын меңгергісі келеді. Бұл құбылмалылықтың, баға әрекетінің және нарық психологиясының күрт өзара әрекеттесуі үшін кезеңді белгілейтін бастапқы нүкте, бұл сауда стратегиясын соншалықты тартымды етеді.
Сонымен, келесі жолы Bollinger Bands диаграммасын қараған кезде қарапайым орта жолақты есте сақтаңыз. Ол өзінің жоғарғы және төменгі әріптестері сияқты тақырыптарды ұстамауы мүмкін, бірақ ол сіздің сауда шешімдеріңіздің негізін қамтамасыз етіп, ауыр жүкті тыныш жасайды.
3.2. Жоғарғы жолақты есептеу
The Жоғарғы жолақ Боллинджер жолақтары нарықтағы ықтимал артық сатып алу жағдайларын анықтауда шешуші рөл атқарады. Бұл жылжымалы орташа мәнге стандартты ауытқуды (коэффицентке көбейтілген, әдетте 2) қосу арқылы есептеледі. Стандартты ауытқу құбылмалылықтың өлшемі болып табылады, демек, нарықтар құбылмалы болған кезде жолақтар кеңейеді; және нарықтар құбылмалылығы азайған кезде жолақтар қысқарады.
Оны перспективаға келтіру үшін 20 күндік жылжымалы орташа мәнді қарастырайық. Жоғарғы жолақ 20 күндік жылжымалы орташа плюс (бағаның 2 күндік стандартты ауытқуынан 20 есе) ретінде есептеледі. Бұл дегеніміз, егер баға нормадан күрт ауытқып кетсе, жоғарғы жолақ сәйкесінше реттеледі, осылайша tradeдинамикалық қарсылық деңгейі бар rs.
Дегенмен, жоғарғы жолақ қатаң «сату» сигналы емес екенін есте сақтау өте маңызды. Оның орнына ол ескерту ретінде қызмет етеді traders ықтимал шамадан тыс сатып алу жағдайларының белгілерін іздей бастайды, бұл алдағы бағаның өзгеруін көрсете алады.
Боллингер жолақтарының сұлулығы олардың бейімделуінде. Олар қамтамасыз ететін нарықтық жағдайларға сәйкес реттеледі traders ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектесетін икемді құралы бар.
Мұнда жоғарғы жолақты есептеуге арналған жылдам қадамдық нұсқаулық берілген:
- бастау қарапайым жылжымалы ортаны (SMA) есептеу арқылы. Мысалы, 20 күндік Bollinger жолағын пайдалансаңыз, соңғы 20 күннің жабылу бағасын қосып, 20-ға бөліңіз.
- Есептеу сол 20 күндік кезеңнің стандартты ауытқуы. Стандартты ауытқу бағаның құбылмалылығын өлшейді, бағаның орташадан қаншалықты ауытқығанын көрсетеді.
- Соңында, көбейту стандартты ауытқу 2-ге және нәтижені SMA-ға қосыңыз. Бұл сізге жоғарғы жолақты береді.
Боллингер диапазонының, әсіресе жоғарғы жолақтың артындағы есептеуді түсіну сіздің сауда стратегияңызда артықшылық бере алады. Бұл тек қашан сатып алу немесе сату керектігін білу ғана емес, сонымен қатар осы шешімдерге әсер ететін нарық динамикасын түсіну.
3.3. Төменгі жолақты есептеу
Техникалық талдау саласында Төменгі жолақ Боллинджер жолағын құруда маңызды құрамдас бөлік ретінде қызмет етеді. Бұл жолақ нарықтың құбылмалылығына сәйкес реттелетін динамикалық қолдау деңгейі ретінде әрекет етеді. Ол қарапайым жылжымалы орта (SMA) болып табылатын ортаңғы жолақтан екі стандартты ауытқуды алып тастау арқылы есептеледі.
Мысалы, 20 күннен астам акцияның SMA мәнін $50 және стандартты ауытқуы $5 деп алайық. Төменгі жолақ осылайша $50 – (2*$5) = $40 ретінде есептеледі. Бұл акция бағасы 40 долларға дейін төмендесе, ол төменгі диапазонға түсіп, артық сатылу жағдайын білдіруі мүмкін екенін көрсетеді.
The маңыздылығы Төменгі жолақ жиі сауда стратегиясында атап өтіледі. үшін шешуші көрсеткіш tradeәлеуетті анықтау үшін rs сатып алу мүмкіндіктері. Бағалар төменгі жолаққа тиген кезде, ол көбінесе нарықтың артық сатылуы ретінде түсіндіріледі, бұл бағаның әлеуетті көтерілуін болжайды.
Дегенмен, төменгі жолақ дербес көрсеткіш емес екенін ескеру қажет. Traders жан-жақты талдауды қамтамасыз ету үшін оны басқа құралдармен және нарық көрсеткіштерімен бірге пайдалануы керек. Төменгі жолақ пазлдың бір бөлігі болып табылады, көмектеседі traders нарықтық конъюнктураның үлкен суретін түсіну үшін.
Сауда әлемінде төменгі жолақты есептеу мен түсіндіруді түсіну а дағдысы болуы керек. Бұл көптеген құралдардың бірі tradeнарықтың құбылмалылығы мен әлеуетті баға қозғалысы туралы құнды түсініктерді беретін r құралдар жинағы. Сіз жаңадан болсаңыз да trader немесе тәжірибелі нарық ойыншысы, төменгі диапазонды есептеуді меңгеру сауда стратегияңызды айтарлықтай жақсарта алады.
4. Bollinger Bands стратегиясы
Боллингер жолақтары стратегиясы - бұл үшін қуатты құрал traders, әлеуетті нарықтық құбылмалылықтың жол картасын қамтамасыз етеді. Бұл стратегия үш негізгі компонентті түсінуге байланысты: жоғарғы жолақ, төменгі жолақ және қарапайым жылжымалы орта (SMA). Боллингер жолақтары стратегиясының негізінде нарық тыныш және нарық қатты болған кезде түсінуге бағытталған.
Топтарды түсіну
Жоғарғы және төменгі жолақтар әдетте SMA-дан екі стандартты ауытқу болып табылады. Жолақтар тығыз болған кезде, бұл тыныш нарықты көрсетеді. Керісінше, жолақтар кеңейген кезде, ол қатты немесе құбылмалы нарықты білдіреді. Сияқты trader, бұл динамикаларды түсіну өте маңызды, өйткені олар әлеуетті нарықтық өзгерістер туралы түсінік бере алады.
Стратегияны қолдану
Баға жоғарғы жолаққа тигенде, бұл артық сатып алу жағдайын көрсетуі мүмкін. Екінші жағынан, баға төменгі жолаққа тигенде, ол артық сатылу жағдайын көрсетуі мүмкін. Дегенмен, бұл сатып алу немесе сату үшін дербес сигналдар емес. Олар нарық жағдайын растау үшін басқа көрсеткіштермен бірге қолданылуы керек.
Параметрлерді реттеу
Bollinger Bands үшін әдепкі параметр 20 күндік SMA және екі стандартты ауытқу болып табылады. Дегенмен, оларды сіздің сауда стиліңізге және сауда жасайтын активіңізге қарай реттеуге болады. Егер сіз қысқа мерзімділікті қаласаңыз trades, SMA-дағы күндер санын азайтуды қарастырыңыз. Егер сіз ерекше құбылмалы активпен сауда жасасаңыз, стандартты ауытқулар санын көбейтуді қалауыңыз мүмкін.
Топтарды түсіндіру
Бір жалпы қате traders make бағасы жоғарғы немесе төменгі жолаққа жеткенде автоматты түрде кері өзгереді деп болжайды. Бұл әрдайым бола бермейді. Bollinger Bands стратегиясы сиқырлы формула емес, керісінше нарықтың құбылмалылығын түсінуге арналған нұсқаулық. Оны басқа техникалық көрсеткіштерді қамтитын кеңірек сауда стратегиясының бөлігі ретінде пайдалану маңызды. іргелі талдау.
Қорытынды сөз
Bollinger Bands стратегиясы нарықтың құбылмалылығын өлшеудің терең әдісін ұсынады. Жоғарғы және төменгі жолақтар мен SMA арасындағы қарым-қатынасты түсіну арқылы сіз негізделген сауда шешімдерін қабылдай аласыз. Дегенмен, бірде-бір құрал немесе стратегия табысқа кепілдік бермейтінін есте сақтаңыз. Бұл үнемі маңызды үйрену, сауда-саттық әдісіңізді бейімдеңіз және жетілдіріңіз.
4.1. Bollinger Bounce
Сауда-саттықтың қайнаған әлемінде Bollinger Bounce тәжірибелі биші сияқты ырғақпен, болжаммен қимылдайтын құбылыс. Бұл оның аты айтып тұрғандай қызықты және Bollinger жолақтарын пайдалану кезінде негізгі элемент болып табылатын тұжырымдама. Bollinger Bounce бағаның жоғарғы және төменгі Боллинджер жолақтары арасында серпілу үрдісін білдіреді.
Боллингердің серпілісін түсіну үшін негізгі болып табылады tradeБоллинджер жолақтарын әлеуетті сатып алу және сату сигналдарын анықтау үшін пайдаланатын rs. Бұл мұхиттың құйылуы мен ағынын түсіну сияқты – толқынның қашан келетінін (қашан сатып алу керек) және қай кезде төмендейтінін (қашан сату керектігін) білу керек.
Bollinger Bounce бағаның жолақтардың ортасына оралу үрдісі принципіне негізделген. Оны шегіне дейін созылған резеңке жолақ деп елестетіп көріңіз - ақырында ол бастапқы пішініне оралуы керек. Сауда-саттық жағдайында, баға жоғарғы диапазонға жеткенде, ол артық сатып алынған деп саналады және орта немесе тіпті төменгі жолаққа қайта түсуі мүмкін. Керісінше, баға төменгі жолаққа жеткенде, ол артық сатылды және қайта көтерілуі мүмкін.
Bollinger Bounce туралы есте сақтау керек негізгі ойлар:
- Бұл жеке көрсеткіш емес: Bollinger Bounce пайдалы құрал болуы мүмкін болса да, оны оқшаулап қолдануға болмайды. Оны сигналдарды растау және жалған дабылдарды болдырмау үшін басқа көрсеткіштермен бірге қолданған дұрыс.
- Бұл кең нарықта сенімдірек: Bollinger Bounce баға жоғары және төменгі нүкте арасында өзгеретін ауқымды нарықта ең тиімді болып табылады. Трендтік нарықта баға жолақтар бойымен «жүре» алады, бұл ықтимал жалған сигналдарға әкеледі.
- Ол шыдамдылықты қажет етеді: Кез келген сауда стратегиясы сияқты, Bollinger Bounce лезде қанағаттану туралы емес. Қолайлы жағдайлар мен тәртіп болғанша әрекет ету үшін шыдамдылық қажет.
Сауда-саттықтың жоғары ставкасы ойынында Bollinger Bounce күшті одақтас бола алады. Бұл дұрыс пайдаланған кезде көмектесетін стратегия traders нарықтың жиі толқынды сулары арқылы бағытты белгілейді.
4.2. Bollinger Squeeze
Сауда әлемінде Bollinger Squeeze бұл көзге көрінетін көрініс, жақындап келе жатқан нарықтық құбылмалылықтың қоңырауы. Бұл қызықты құбылыс төменгі құбылмалылық кезеңін көрсететін жоғарғы және төменгі Боллингер жолақтары біріктірілген кезде пайда болады. Нарық, ширатылған серіппе сияқты, келесі үлкен қадам үшін энергия жинайды.
Bollinger Squeeze мүмкіндігін пайдаланудың кілті оның екі маңызды кезеңін түсіну болып табылады. Бірінші кезең - нақты қысу, мұнда, traders Боллинджер жолақтарын тарылту үшін көздерін ұстауы керек. Бұл нарықтың шоғырлану жағдайында және үзіліс жақын екенін көрсететін сигнал. Дегенмен, тек қысу алдағы үзілістің нақты бағытын қамтамасыз етпейді.
Бұл екінші кезең, яғни Үзіліс, бұл жауап береді. Баға Боллинджер жолақтарынан жоғары немесе төмен бұзылған кезде, бұл жиі жаңа трендтің басталуын білдіреді. Жоғарыдағы үзіліс өсім үрдісін көрсетуі мүмкін, ал төмендеу аю трендін көрсетуі мүмкін.
Дегенмен, барлық сауда стратегиялары сияқты, Bollinger Squeeze мінсіз емес екенін есте ұстаған жөн. Бұл құрал және кез келген құрал сияқты, ол тек сияқты тиімді tradeоны қолданамын. Сондықтан сигналдарды растау және жалған үзілістер қаупін азайту үшін әрқашан Bollinger Squeeze-ді басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдалану ұсынылады.
Соңында, Bollinger Squeeze - Bollinger Bands ең динамикалық ерекшеліктерінің бірі. Бұл нарықтың циклдік сипатының айғағы, тыныштық кезеңдерден кейін дауыл сөзсіз еріксіз соғатынын еске салады. Bollinger Squeeze әдісін меңгеру арқылы, traders белгісіздікті мүмкіндікке айналдырып, нарықтың құбылмалылығын пайдалана алады.
4.3. Боллингер жолақтары және басқа көрсеткіштер
Bollinger Bands сауда көрсеткіштерінің кең орманында жалғыз қасқыр емес. Олар қамтамасыз ету үшін басқа көрсеткіштермен қуатты одақ құрады traders нарықтық тенденциялар мен құбылмалылықтың тұтас көрінісімен.
Салыстырмалы күш индексі (RSI), мысалы, Bollinger Bands үшін тамаша серіктес болады. Баға жоғарғы жолаққа тиіп, RSI шамадан тыс сатып алу шарттарын көрсеткенде, кері қайтару жақын болуы мүмкін. Баға төменгі жолаққа жеткенде және RSI артық сатылу шарттарын көрсеткенде де солай болады.
осцилляторами тағы бір әлеуетті одақтас болып табылады. Нарық өсу үрдісінде және баға ортаңғы жолақтан жоғары болған кезде, ұзақ позицияны қарастырмас бұрын, стохастикалық 20-дан төмен қарай тартыңыз. Керісінше, орташа жолақтан төмен бағамен құлдырау трендінде, қысқа позицияны ойластырмас бұрын, стохастикалық 80-ден жоғары болғанша күтіңіз.
Орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) Сондай-ақ Bollinger жолақтарымен тандемде пайдалануға болады. MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде және баға төменгі Боллингер диапазонына жақын болғанда, бұл сатып алу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін. Егер MACD сызығы сигнал сызығынан төмен кесіп өтсе және баға Боллингердің жоғарғы диапазонына жақын болса, сатуға жақсы уақыт болуы мүмкін.
Бұл Bollinger Bands сенімді сауда стратегияларын тұжырымдау үшін басқа көрсеткіштермен қалай біріктіруге болатынының бірнеше мысалдары. Есіңізде болсын, бірде-бір көрсеткіш сенімді емес. Бірнеше индикаторларды қамтитын жан-жақты көзқарас нарық конъюнктурасын дәлірек оқуды қамтамасыз етеді және сізге неғұрлым негізделген сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі.
