кіріспе
Forex сауда-саттық өте пайдалы әрекет болуы мүмкін, бірақ бұл өте қауіпті. Табысты болу үшін, traders оларды басқара білуі керек тәуекел тиімді. Мұны істеудің ең маңызды құралдарының бірі - тәуекел мен сыйақы арақатынасы.
Тәуекел мен сыйақы арақатынасы - бұл керемет қуатты құрал traders, әсіресе қатысатындар Forex нарық. Бұл белгілі бір сауда стратегиясымен байланысты тәуекел мен сыйақыны өлшеу және ең тиімді тәсілді анықтау үшін әртүрлі стратегияларды талдау және салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Негіздерді түсіну және осы қуатты құралды пайдалануды меңгеру өте маңызды tradeнарықта табысқа жетуді қаласа, кез келген шеберлік деңгейіндегі rs.
Бұл блог жазбасында біз тәуекел мен сыйақы қатынасының күшін зерттейміз traders және оны тәуекелді басқару және табыстылық мүмкіндігін арттыру үшін қалай пайдалануға болады. Біз арақатынастың негіздерін, соның ішінде оның қалай есептелетінін және оның кірістілігін анықтау үшін қалай пайдалануға болатынын қарастырамыз. trade. Біз сондай-ақ сауда-саттыққа құрылымдық және тәртіпті көзқарасты құру, пайда мен шығынның шынайы мақсаттарын қою және шығындарды азайту үшін арақатынасты қалай пайдалануға болатынын талқылаймыз.
Тәуекел мен сыйақы қатынасының негіздерін түсіну
Тәуекел мен сыйақы арақатынасы – а кірістілігін анықтау үшін қолданылатын көрсеткіш trade ықтимал сыйақыны ықтимал тәуекелмен салыстыру арқылы. Коэффицент күтілетін пайданы күтілетін шығынға бөлу арқылы есептеледі. Жоғары коэффициент тәуекелге бару сыйлығы тартылған тәуекелге қарағанда жоғары екенін көрсетеді, ал төменгі коэффициент алынған пайда үшін тәуекелдің тым жоғары екенін көрсетеді.
Мұның негізгі жолдарының бірі traders тәуекел-сыйлық қатынасын позицияға қашан кіру немесе шығу керектігін анықтау үшін пайдаланады. Егер а trade тәуекел-сыйақы қатынасы жоғары болса, кіру тиімдірек болуы мүмкін trade. Керісінше, егер а trade тәуекел-сыйақы қатынасы төмен болса, одан шығу тиімдірек болуы мүмкін trade және неғұрлым қолайлы мүмкіндіктерді іздеңіз.
Тәуекел мен сыйақы қатынасы қалай есептеледі?
Тәуекел мен сыйақы арақатынасын есептеу формуласы өте қарапайым: бұл әлеуетті пайданың ықтимал шығынға қатынасы. Ол әдетте ондық немесе қатынас ретінде көрсетіледі, әлеуетті пайда алым және ықтимал шығын бөлгіш болады.
Мысалы, егер а trader қарастырады a trade әлеуетті пайдасы 100 АҚШ доллары және ықтимал шығыны 50 доллар болса, тәуекел мен сыйақы қатынасы келесідей есептеледі:
$100 (әлеуетті пайда) / $50 (ықтимал шығын) = 2
Бұл жағдайда тәуекел мен сыйақы қатынасы 2:1 құрайды, яғни ықтимал шығынның әрбір доллары үшін екі доллардың әлеуетті кірісі бар. Бұл а деп саналады қолайлы тәуекел-сыйақы арақатынасы, өйткені бұл ықтимал сыйақы ықтимал тәуекелден басым екенін көрсетеді.
Басқа мысал, егер а trader қарастырады a trade әлеуетті пайдасы 50 АҚШ доллары және ықтимал шығыны 100 доллар болса, тәуекел мен сыйақы қатынасы келесідей есептеледі:
$50 (әлеуетті пайда) / $100 (ықтимал шығын) = 0.5
Бұл жағдайда тәуекел мен сыйақы қатынасы 1:2 құрайды, яғни әлеуетті пайданың әрбір доллары үшін екі доллардың ықтимал шығыны бар. Бұл болып саналады қолайсыз тәуекел-сыйақы арақатынасы, өйткені бұл ықтимал тәуекелдің ықтимал сыйақыдан асып түсетінін көрсетеді.
Тәуекел мен сыйақы арақатынасын басқа факторлармен бірге қарастырған жөн, мысалы trader тәуекелге төзімділік, the құбылмалылық нарықтың және trader жалпы сауда стратегиясы.
Тәуекел-сыйақы арқылы пайда әлеуетін арттыру
Нақты пайда мен шығын мақсаттарын қою
Шынайы мақсаттар қойғанда, traders тәуекел мен сыйақы арақатынасын есептеу үшін күтілетін пайданы да, шығынды да ескеруі керек. Пропорция неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ол үшін жақсы trader, өйткені ол тәуекелдің белгілі бір мөлшері үшін жоғары пайда алу мүмкіндігін көрсетеді. Тәуекел мен сыйақы арақатынасының төмен болуы алынған кіріс үшін тәуекелдің тым жоғары екенін көрсетуі мүмкін.
Құрылымдық және тәртіпті тәсілді құру
Тәуекел-сыйақы қатынасы тәуекелдерді азайту кезінде кірісті барынша арттыратын құрылымдық және тәртіптік тәсілді жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл үшін тәуекел-сыйақы арақатынасы а енгізер алдында есептелуі керек trade. Ықтимал тәуекел мен пайданың нақты бейнесін алу арқылы, traders жақсырақ негізделген шешімдер қабылдап, оларды жоспарлай алады tradeсәйкесінше.
Шығындарды азайту
Traders сондай-ақ өз шығындарын азайтуға назар аударуы керек. Тәуекел мен сыйақы арақатынасын орнату арқылы, traders болса да өз шығындарын азайта алады tradeкүткендей жүрмейді. Бұл олардың уақыт өте келе кірістілігін сақтауға көмектеседі. Қосымша, орнату stop-loss сәйкес деңгейде тапсырыс береді trader тәуекел-сыйақы арақатынасы шығындарды азайтуға және олардың сауда капиталын қорғауға көмектеседі.
Тәуекел мен сыйақы қатынасының нақты әлемдік өнімділігін түсіну
Теориялық және нақты әлемдегі нәтижелер
Сауда-саттық кезінде тәуекел мен сыйақы арақатынасы тек теориялық нәтижелерді өлшеу болып табылатынын және кез келген нақты әлемдегі өнімділікке кепілдік бермейтінін есте ұстаған жөн. a нәтижесіне әсер ететін көптеген айнымалылар бар trade, мысалы, нарықтық жағдайлар, экономикалық оқиғалар және тіпті эмоциялар.
Нақты әлемдегі айнымалыларды есепке алу
Нақты әлем айнымалыларын есепке алу үшін, traders әрқашан сауда шешімдерін қабылдаған кезде бірнеше көрсеткіштер мен талдау әдістерін ескеруі керек. Оған қоса, traders сондай-ақ өздерінің эмоциялары мен бейтараптықтарын білуі керек және оларды тиімді басқару үшін қадамдар жасауы керек. Бұл кіру және шығу үшін нақты ережелерді орнатуды қамтуы мүмкін trades, сондай-ақ олардың өнімділігін бақылау және жақсарту бағыттарын анықтау үшін сауда журналы сияқты құралдарды пайдалану.
Портфолиоңызды басқару үшін тәуекел-сыйақы қатынасын пайдалану
Ең тиімдісін анықтау Trades
Әрқайсысы үшін тәуекел мен сыйақы арақатынасын дұрыс есептеу арқылы trade, traders қайсысын анықтай алады trades ең тиімді болып табылады және шығындарын азайту үшін өздерін сәйкесінше орналастырады. Бұған тарихи деректерді талдау, нарықтық үрдістерді зерделеу және заңдылықтарды анықтау және экономикалық көрсеткіштерді бақылау кіреді.
Портфолиоңызды әртараптандыру
Traders сондай-ақ портфелін әртараптандыру үшін тәуекел-сыйақы қатынасын пайдалана алады. Әртүрлі тәуекел-сыйақы арақатынасын мұқият талдау арқылы trades, traders қайсысын анықтай алады trades ең тиімді болып табылады және соған сәйкес өз капиталын бөледі. Бұған бірнеше валюта жұптарымен сауда жасау, әртүрлі нарықтарға инвестициялау немесе әртүрлі валюталарды пайдалану арқылы олардың портфолиосын әртараптандыру кіреді. сауда-саттық стратегиялар.
Теңдестірілген тәуекел мен сыйақы қатынасының стратегиясын қабылдау
Сауда-саттыққа жан-жақты көзқарастың маңыздылығын тәуекел мен сыйақы арақатынасын пайдалану туралы сөз болғанда асыра айту мүмкін емес. Пропорция пайданы ұлғайтуға және шығындарды азайтуға арналған қуатты құрал болғанымен, бұл табысты сауда стратегиясының бір ғана аспектісі екенін есте ұстаған жөн. Нарық конъюнктурасы, экономикалық көрсеткіштер және жеке тәуекелге төзімділік сияқты көптеген факторларды ескеретін теңдестірілген тәсіл ұзақ мерзімді табысқа жету үшін өте маңызды.
Ұзақ мерзімді табыс үшін тәуекел мен сыйақыны теңестіру
Тәуекел мен пайданы теңестірудің негізгі әдістерінің бірі пайда мен шығынның нақты мақсаттарын қою болып табылады. Ықтимал тәуекелдерді аз есепке ала отырып, жоғары кірісті көздеу қызықты болуы мүмкін, бірақ бұл тәсіл ұзақ мерзімді перспективада тұрақты емес. Тәуекел мен сыйақы арақатынасына негізделген нақты пайда мен шығын мақсаттарын қою арқылы, traders әлеуетті сыйақылар үшін тәуекелдің тиісті мөлшерін қабылдайтынына кепілдік бере алады.
Сауда тәсілін әртараптандыру
Тәуекел мен сыйақыны теңестірудің тағы бір жолы - сауда тәсілін әртараптандыру. Мұны бір немесе екі әдіске сүйенбей, әртүрлі сауда стратегиялары мен әдістерін қолдану арқылы жасауға болады. Әдіс-тәсілдеріңізді әртараптандыру арқылы сіз әлеуетті пайдаға қол жеткізе отырып, сауда портфолиосының жалпы тәуекелін азайта аласыз.
Тәуекел мен эмоцияны басқару
Тәуекелдер мен эмоцияларды басқару да теңдестірілген тәуекел-сыйлық стратегиясының негізгі бөлігі болып табылады. Жеңістің қуанышына іліну оңай trade немесе жеңілген адамның көңілі қалды, бірақ өз деңгейін сақтап, өз ұстанымыңызды ұстану маңызды. сауда жоспары. Бұл жаңа перспективаға ие болу үшін нақты тоқтату-loss тапсырыстарын орнату және саудадан тұрақты үзілістер жасау арқылы жасалуы мүмкін.
