1. Сұраныс және ұсыныс аймақтарына шолу
Сұраныс пен ұсынысты түсіну қаржылық талдау үшін өте маңызды нарықтар. Бұл іргелі экономикалық концепциялар баға қозғалысының, қалыптасудың негізі болып табылады үрдістер және кері қайтарулар қосулы сауда-саттық диаграммалар. Саудада сұраныс пен ұсыныс жай ғана дерексіз ұғымдар емес; олар сұраныс пен ұсыныс аймақтары деп аталатын бақыланатын баға үлгілері ретінде көрінеді. Бұл аймақтарды игерген трейдерлер нарықтағы мінез-құлықты болжау және тиімді мүмкіндіктерді анықтау қабілетін арттыра алады.
1.1. Нарық шартында сұраныс пен ұсынысты анықтау
Ұсыныс нарыққа қатысушылар әртүрлі баға деңгейінде сатуға дайын қаржы құралының көлемін білдіреді. Баға өскен сайын сатушылар әдетте өз қорларын босатуға бейім болады, бұл ұсыныстың өсуіне әкеледі. Керісінше, сұраныс сатып алушылар әртүрлі бағамен сатып алуға дайын құралдың санын білдіреді. Әдетте, төмен баға сұранысты арттыра отырып, көбірек сатып алушыларды тартады.
Сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеті нарықтық бағаны анықтайды. Сұраныс ұсыныстан асып кетсе, баға көтеріледі, бұл сатып алушылардың активті сатып алуға деген құштарлығын көрсетеді. Екінші жағынан, ұсыныс сұраныстан асып кетсе, бағалар төмендейді, өйткені сатушылар сатып алушыларды тарту үшін бәсекелеседі.
1.2. Саудадағы ұсыныс пен ұсыныс аймақтары дегеніміз не?
Сауда-саттықта сұраныс пен ұсыныс аймақтары - бұл сатып алушылар мен сатушылар арасындағы теңгерімсіздікке байланысты айтарлықтай ауытқулар немесе консолидациялар орын алған баға диаграммасындағы аумақтар. Бұл аймақтар маңызды құралдар болып табылады traders, сатып алу немесе сату қысымы тарихи күшті болатын баға аймақтарының көрнекі көрінісін ұсынады.
A сұраныс аймағы, жиі қолдау деңгейі деп аталады, бұл баға диапазоны, онда сатып алушылар үнемі сатушылардан асып түседі, бұл бағаны жоғарылатады. Керісінше, а жабдықтау аймағы, сондай-ақ қарсылық деңгейі ретінде белгілі, сату қысымы тарихи түрде сатып алу пайызынан асып, бағаның төмендеуіне әкелетін аймақ.
Ұсыныс және ұсыныс аймақтары дәстүрліден ерекшеленеді қолдау және қарсылық деңгейлері. Қолдау және қарсылық жиі бір көлденең сызықтар ретінде анықталғанымен, сұраныс пен ұсыныс аймақтары бағалар ауқымын қамтиды. Бұл кеңірек перспектива осы маңызды салалардағы нарықтық ауытқуларды қамтамасыз етеді traders көбірек икемділік пен дәлдікпен.
1.3. Неліктен ұсыныс пен ұсыныс аймақтары жұмыс істейді: аймақтардың артындағы психология мен тәртіп ағыны
Сұраныс пен ұсыныс аймақтарының тиімділігі нарық психологиясының негізгі принциптерінде және тапсырыс ағыны. Бұл аймақтар ұжымдық жадының аймақтарын білдіреді tradeRs. Мысалы, егер сұраныс аймағы бұрын күшті митингі тудырса, traders баға сол аймаққа оралған кезде ұқсас әрекетті күтеді. Бұл ұжымдық күту өзін-өзі орындайтын мінез-құлықты тудырады, өйткені сатып алушылар бағаның өсуін күтумен тапсырыс береді.
Тапсырыс ағыны бұл аймақтардың күшін одан әрі күшейтеді. Үлкен институционалдық traders, мысалы хеджирлеу қорлар немесе банктер нарықты бұзбау үшін жиі кезең-кезеңімен елеулі тапсырыстарды орындайды. Маңызды сатып алу өтінімі сұраныс аймағында ішінара толтырылған болса, қалған орындалмаған бөлігі баға сол аймақты қайта қараған кезде қосымша сатып алу белсенділігін тудыруы мүмкін. Сол сияқты, жеткізу аймағында толтырылмаған сату тапсырыстары болуы мүмкін, бұл бағаны қайтару кезінде қайта сату қысымына әкеледі.
1.4. Саудадағы ұсыныс пен ұсыныс аймақтарының маңызы
Сұраныс және ұсыныс аймақтары өте қажет traders олардың өнімділігін жақсартуға бағытталған. Бұл аймақтар мүмкіндік береді tradeОңтайлы кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін rs. Мысалы, бағаның өсуі ықтимал сұраныс аймағының жанында сатып алу немесе төмендеуі күтілетін жеткізу аймағының жанында сату сауда нәтижелерін айтарлықтай жақсартуы мүмкін.
Сонымен қатар, сұраныс пен ұсыныс аймақтары маңызды рөл атқарады тәуекел басқару. Орналастыру stop-loss осы аймақтардан тыс тапсырыстар ықтимал шығындарды азайтуға көмектеседі, өйткені аймақты бұзу көбінесе нарық динамикасының өзгеруін көрсетеді. Сонымен қатар, сұраныс пен ұсыныс талдауын тренд сызығы немесе сияқты басқа техникалық құралдармен біріктіру орташа мәндер, стратегияларды нақтылай алады және дәлдікті жақсартады.
Сұраныс және ұсыныс аймақтарының жабдықтарын пайдалануды меңгеру traders баға мінез-құлқын тереңірек түсінеді, бұл оларға нарықтарды үлкен сенімділікпен және дәлдікпен шарлауға мүмкіндік береді.
| түсінік | сипаттамасы |
|---|---|
| жабдықтау | Актив нарығының қатысушыларының әртүрлі баға деңгейлерінде сатуға дайын сомасы. |
| талап | Актив нарығының қатысушыларының әртүрлі баға деңгейлерінде сатып алуға дайын сомасы. |
| Сұраныс аймағы (қолдау) | Сатып алу қысымы тарихи түрде сатудан асып түсетін баға аймағы, бұл жоғары қозғалысқа әкелді. |
| Жабдықтау аймағы (қарсылық) | Сату қысымы тарихи түрде сатып алудан асып түсетін, төмендеу қозғалыстарын тудыратын баға аймағы. |
| Нарық психологиясы | Болашақ сатып алу немесе сату мінез-құлқына әсер ететін баға аймақтары туралы трейдерлердің ұжымдық жады. |
| Тапсырыс ағыны | Аймақтар қайта қаралған кезде баға әрекетіне әсер ететін ірі тапсырыстарды кезең-кезеңімен орындау. |
| Сауда маңыздылығы | Бұл аймақтарды тану көмектеседі traders жазбаларды, шығуларды анықтайды және тәуекелді тиімді басқарады. |
2. Ұсыныс пен ұсыныс аймақтарын анықтау (ұсыныс пен сұраныс аймақтарын қалай салу керек)
Бағалар кестесінде сұраныс пен ұсыныс аймақтарын тану маңызды дағды болып табылады tradeRs. Бұл аймақтар болашақтағы ықтимал қозғалыстар туралы түсініктерді ұсына отырып, баға әрекетінің елеулі кері немесе шоғырландырылған жерлерін көрсетеді. Авторы оқыту осы аймақтарды анықтау және дәл салу, traders шешім қабылдауды жақсарта алады және сауда нәтижелерін жақсарта алады.
2.1. Күшті ұсыныс және сұраныс аймақтарының сипаттамалары
Күшті сұраныс немесе ұсыныс аймағы нақты баға әрекетінің сипаттамаларымен анықталады. Бұл белгілерді түсіну басшылыққа алатын сенімді аймақтарды анықтау үшін өте маңызды сауда-саттық стратегиялар.
- Күшті баға аймақтан алыстайды
Сұраныс немесе ұсыныстың сенімді аймағының белгісі - бағаның одан алыстап кетуі. Мысалы, бағаның жылдам өсуін тудыратын сұраныс аймағы айтарлықтай сатып алу қызығушылығын білдіреді. Сол сияқты, жылдам құлдырауды тудыратын жеткізу аймағы күшті сату қысымын көрсетеді. - Үзіліссіз бірнеше рет түрту
Сұраныс пен ұсыныс аймақтары бағаларды бұзбай бірнеше рет сынаған кезде сенімділікке ие болады. Бұл қайталанатын сынақтар аймақтың сатып алушылар немесе сатушылар үшін негізгі қызығушылық аймағы болып қала беретінін растайды. - Жаңа аймақтар
Жаңа аймақтар - бұл бастапқы қалыптасқаннан кейін әлі қайта қаралмаған немесе сынақтан өтпеген аймақтар. Бұл аймақтар ерекше құнды, өйткені бастапқы қозғалыстағы толтырылмаған тапсырыстар әлі де болуы мүмкін, бұл күшті баға реакциясының ықтималдығын арттырады.
2.2. Ұсыныс пен сұраныс аймақтарын сызу бойынша қадамдық нұсқаулық
- Маңызды баға қозғалысын анықтаңыз
Диаграммадағы бағалар жоғары немесе төмен жылдам өзгерген аймақтарды анықтаудан бастаңыз. Бұл аймақтар жиі сұраныс немесе ұсыныс аймақтарының пайда болуын белгілейді. - Қозғалыс негізін табыңыз
Сұраныс немесе ұсыныс аймағы әдетте бағаның күрт өзгеруі негізінде қалыптасады. Шағын денелі шамдарды, консолидацияларды немесе үзіліс немесе бұзылу алдындағы минималды баға әрекетінің аймақтарын іздеңіз. - Аймақты белгілеңіз
Аймақтың ауқымын бөлектеу үшін TradingView бағдарламасындағы тіктөртбұрыштар сияқты диаграмма құралдарын пайдаланыңыз. Сұраныс аймағы үшін шоғырландыру аймағының жоғары және төменгі деңгейін немесе жеткізу аймағы үшін жиын аймағын қосыңыз. - Аймақты растау
Тарихи баға әрекетін талдау арқылы аймақты растаңыз. Аймақтың жоғарыда айтылған сипаттамалардың біріне немесе бірнешеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, мысалы, күшті бағаның өзгеруі немесе бірнеше рет түрту. - Реакциялар аймағын бақылаңыз
Белгіленген аймаққа жақындаған кезде бағаны қадағалаңыз. Аймақтағы кері қайтару немесе біріктіру сияқты реакциялар оның тиімділігін растай алады.
2.3. TradingView қызметінде ұсыныс пен ұсыныс аймақтарын анықтау
TradingView - танымал платформа техникалық талдау және сұраныс пен ұсыныс аймақтарын сызу үшін пайдаланушыға ыңғайлы құралдарды ұсынады. Бұл аймақтарды жасау үшін:
- Қажетті диаграмманы ашып, өзіңізге сәйкес уақыт аралығын үлкейтіңіз сауда стратегиясы.
- Аймақты белгілеу үшін тіктөртбұрыш салу құралын пайдаланыңыз.
- Белгіленген аумақ біріктірудің немесе кері қайтарудың бүкіл баға диапазонын қамтитынына көз жеткізіңіз.
2.4. Жаңа аймақтарға назар аударыңыз
Жаңа аймақтар - бұл нарық әлі қайта оралмаған аймақтар. Бұл аймақтар жиі сенімдірек, өйткені олар толтырылмаған институционалдық тапсырыстар әлі де болуы мүмкін аймақтарды білдіреді. Баға осы аймақтарға бірінші рет жақындаған кезде, жақсы сауда мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін күшті реакция ықтималдығы артады.
| Aspect | сипаттамасы |
|---|---|
| Бағаның күшті қозғалысы | Бағасы тез өзгерген аймақтар, бұл жоғары сатып алу немесе сату қызығушылығын көрсетеді. |
| Бірнеше рет түрту | Аймақтар үзіліссіз бірнеше рет тексеріліп, олардың сенімділігін растайды. |
| Жаңа аймақтар | Реакция ықтималдығын арттыра отырып, пайда болғаннан бері қайта қаралмаған аймақтар. |
| Аймақтың суретін салу | Маңызды баға қозғалысының негізін анықтауды және оларды диаграмма құралдарымен белгілеуді қамтиды. |
| TradingView құралдары | Ұсыныс пен ұсыныс аймақтарын белгілеуге және бақылауға арналған тіктөртбұрыш құралдары сияқты пайдаланушыға ыңғайлы опциялар. |
3. Ұсыныс пен ұсыныс аймақтары қолдау мен қарсылыққа қарсы
Сұраныс пен ұсыныс аймақтары мен дәстүрлі қолдау және қарсылық деңгейлері арасындағы айырмашылықты түсіну маңызды traders техникалық талдауда дәлдікті іздейді. Екі тұжырымдама да баға диаграммасындағы ықтимал кері нүктелерді анықтау үшін пайдаланылғанымен, олардың қалыптасуы, түсіндірілуі және қолданылуы бойынша айтарлықтай ерекшеленеді.
3.1. Қолдау және қарсылық негіздері
Қолдау және қарсылық техникалық талдаудағы негізгі ұғымдар болып табылады. А қолдау деңгейі сұраныс төмендеу тенденциясын тоқтату үшін тарихи жеткілікті күшті болған баға нүктесі болып табылады, ал а қарсылық деңгейі - бұл өсу үрдісін тоқтату үшін ұсыныс жеткілікті болған баға нүктесі. Бұл деңгейлер жиі диаграммада маңызды баға деңгейлерінде сызылған жалғыз көлденең сызықтар ретінде ұсынылады.
3.2. Қалыптасудағы негізгі айырмашылықтар
Ұсыныс/ұсыныс аймақтары мен қолдау/қарсылық арасындағы негізгі айырмашылық олардың қалыптасуында жатыр. Сұраныс және ұсыныс аймақтары диаграммадағы айтарлықтай баға әрекеті орын алған кең аумақтар болып табылады, әдетте бір жолды емес, бағалар ауқымын қамтиды. Бұл аймақтар жинақталған сатып алу немесе сату тапсырыстарының аймақтарын білдіреді, көбінесе ірі институционалдық толтырылмаған traders.
Керісінше, қолдау және қарсылық деңгейлері нарық тарихи түрде өзгерген нақты баға нүктелерінде белгіленеді. Олар дөңгелек сандар немесе алдыңғы жоғары және төменгі деңгейлер сияқты психологиялық баға деңгейлеріне негізделген, бұл оларды сұраныс пен ұсыныс аймақтарына қарағанда аз серпінді етеді.
3.3. Түсіндірудегі айырмашылықтар
Сұраныс пен ұсыныс аймақтары нарықтағы мінез-құлықтың кеңірек көрінісіне баса назар аударады. Мысалы, сұраныс аймағы сатып алу пайызының кері өзгеруіне әкелетін барлық ауқымды қамтиды, ал қолдау тек кері қайтару орын алған баға нүктесіне бағытталған. Түсіндірудегі бұл айырмашылық сауда стратегияларына айтарлықтай әсер етуі мүмкін:
- Ұсыныс және ұсыныс аймақтары: Рұқсат етіңіз traders диапазондағы реакцияларды болжау үшін кіру және шығу нүктелерін орнатуда көбірек икемділік ұсынады.
- Қолдау және қарсылық: Нақты деңгейлерді қамтамасыз етіңіз, бірақ баға әрекетіндегі шамалы ауытқуларды немесе ауытқуларды есепке алмауы мүмкін.
3.4. Сауда үшін практикалық салдары
Сұраныс/ұсыныс аймақтары мен қолдау/қарсылық деңгейлері арасындағы айырмашылықты тану сауда дәлдігін арттыру үшін өте маңызды. Сұраныс пен ұсыныс аймақтарын пайдаланатын трейдерлер баға динамикасын тереңірек түсінеді, өйткені бұл аймақтар нарық қатысушыларының, әсіресе мекемелердің маңызды тапсырыстарды қай жерде орналастырғанын көрсетеді. Бұл түсінік көмектеседі traders:
- Сенімді кері аймақтарды анықтаңыз
Бір сызыққа емес, аймақтарға назар аудару арқылы, traders әлеуетті баға реакцияларын жақсы болжай алады және жалған сигналдарды болдырмайды. - тазарту Тәуекелдерді басқару
Ұсыныс пен ұсыныс аймақтары кеңірек ұсынады маржа бағаның шамалы ауытқуы арқылы тоқтап қалу ықтималдығын азайту үшін, тоқтату-loss тапсырыстарын орналастыру үшін. - Талдау әдістерін біріктіру
Сұраныс пен ұсыныс аймақтарын қолдау және қарсылық деңгейлерімен біріктіру шешім қабылдауды жетілдіре отырып, нарықтың жан-жақты көрінісін қамтамасыз ете алады.
3.5. Айырмашылықты түсінудің маңыздылығы
Осы ұғымдарды ажырата алмау қате түсіндіруге және сауданың оңтайлы емес нәтижелеріне әкелуі мүмкін. Тек қолдау және қарсылық деңгейлеріне сүйенетін трейдерлер сұраныс пен ұсыныс аймақтары басып алған кеңірек нарық динамикасын елемеуі мүмкін. Керісінше, tradeЕкі тәсілді де түсінетін және біріктіретін rs әр түрлі нарықтық жағдайларды шарлау қабілетін арттыра отырып, неғұрлым сенімді стратегияларды әзірлей алады.
| Aspect | Ұсыныс және ұсыныс аймақтары | Қолдау және қарсылық |
|---|---|---|
| оқыту | Маңызды сатып алу/сату белсенділігі бар кең баға диапазоны. | Тарихи ең жоғары немесе төменгі мәндерге негізделген арнайы баға нүктелері. |
| көрсету | Диаграммадағы тіктөртбұрыштармен белгіленген аймақтар. | Негізгі деңгейлерде сызылған көлденең сызықтар. |
| дәлдік | Бағалар ауқымын қамту арқылы икемділік ұсынады. | Нақты баға деңгейлерін қамтамасыз етеді, бірақ шамалы ауытқуларды өткізіп жіберуі мүмкін. |
| Психологиялық негіз | Институционалдық сатып алу немесе сату салаларын көрсетеді. | Дөңгелек сандар сияқты психологиялық баға нүктелерін көрсетеді. |
| Саудадағы қолдану | Кеңірек тоқтату жоғалту және кіру аймақтары бар динамикалық стратегиялар үшін қолайлы. | Мінсіз traders кіру/шығу үшін нақты баға деңгейлерін іздейді. |
4. Ұсыныс пен ұсыныс аймақтарын пайдалану арқылы сауда стратегиялары
Сұраныс және ұсыныс аймақтары - әлеуетті бағаның өзгеруі, жалғасу үлгілері және үзіліс мүмкіндіктері туралы түсініктерді ұсынатын саудадағы қуатты құрал. Трейдерлер бұл аймақтарды әртүрлі нарықтық жағдайларға бейімделген стратегияларды құру үшін әртүрлі тәсілдермен пайдалана алады. Бұл бөлім үш негізгі тәсілді зерттейді: негізгі аймақтық сауда, растау әдістері және үзіліс стратегиялары.
4.1. Негізгі аймақтық сауда
Сұраныс пен ұсыныс аймақтарынан тікелей сауда - кіруге айналатын негізгі стратегия tradeосы аймақтарға жақын. Алғышарт қарапайым: баға сұраныс аймағына жақындағанда сатып алыңыз және жеткізу аймағына жеткенде сатыңыз.
Ұзақ сұраныс аймақтарына кіру (сатып алу)
Баға сұраныс аймағына енген кезде, traders сұраныс бағаны жоғарылатады деп болжап, сатып алу мүмкіндіктерін іздейді. The trade кіру жиі аймақтың төменгі жағында немесе оған жақын жерде орын алады.
Жеткізу аймақтарында қысқа мерзімді енгізу (сату)
Керісінше, баға жеткізу аймағына ауысқанда, traders сату қысымы бағаның төмендеуіне әкеледі деп күту арқылы сатуды мақсат етеді. Жазбалар әдетте аймақтың жоғарғы жағында немесе оған жақын жерде жасалады.
Stop-loss тапсырыстарын орнату
Тәуекелдерді басқару аймақтық саудада өте маңызды. Stop-loss тапсырыстары аймақтардың шекарасынан тыс, сатып алуға сұраныс аймақтарынан төмен орналастырылуы керек. trades және одан жоғары жеткізу аймақтары сатуға арналған tradeс. Бұл қамтамасыз етеді traders шығыңыз trade егер баға аймақты бұзса, бұл әлеуетті трендтің өзгеруін білдіреді.
Баға әрекетіне негізделген пайда мақсаттары
Пайда мақсаттары алдыңғы баға әрекетін немесе басқа техникалық көрсеткіштерді пайдалана отырып белгіленуі мүмкін. Мысалы, traders сұраныс аймағынан сатып алу кезінде қарсылық деңгейін немесе жеткізу аймағынан сату кезінде қолдау деңгейін мақсат етуі мүмкін.
4.2. Растау әдістері (баға әрекетімен ұсыныс пен ұсыныс аймақтарын қалай растауға болады)
Сұраныс пен ұсыныс аймақтарындағы сауда табысқа жету ықтималдығын арттыру үшін растау әдістерін қолдану арқылы одан әрі нақтылануы мүмкін. Бұл әдістер баға аймағына кіруден бұрын бағаның әрекет ететіндігі туралы қосымша дәлелдерді күтуді қамтиды trade.
Баға әрекетін растау
Трейдерлер нақты іздейді шамдар үлгілері бағаның өзгеруін растау үшін аймақтың жанында. Биік немесе аюлы шамдар, түйреуіштер немесе ішкі жолақтар сияқты үлгілер бағаның аймақ ішінде кері өзгеруі мүмкін екенін білдіруі мүмкін.
Дыбыс деңгейін растау
Аймақтағы сауда көлемінің артуы көбінесе институционалдық ойыншылардың белсенді екенін көрсетеді, бұл аймақтың жарамдылығын күшейтеді. Мысалы, сұраныс аймағындағы көлемнің өсуі күшті сатып алу қызығушылығын білдіреді.
Шам өрнектерін пайдалану
Балғалар, атқан жұлдыздар немесе аймақтағы дожилер сияқты шамдар үлгілері бағаның өзгеруін қосымша растауды қамтамасыз етеді, бұл оларды аймақтық сауда үшін құнды құрал етеді.
4.3 Ұсыныс пен сұраныс аймақтарындағы сауда үзілістері (ұсыныс пен сұраныс аймақтарынан үзілістерді қалай саудалауға болады)
Breakout саудасы сұраныс немесе ұсыныс аймақтарын бұзатын баға қозғалысын капиталдандыруды қамтиды, бұл күшті көрсетеді импульс жарылу бағытында. Бұл стратегия тұрақсыз нарықтарда әсіресе тиімді.
Жарамды үзілістер мен жалған үзілістерді анықтау
Жарамды үзілістер әдетте күшті баға серпінімен және көлемнің ұлғаюымен бірге жүреді. Екінші жағынан, жалған үзілістер көбінесе бағаның аймаққа тез оралуына әкеледі. Трейдерлер сияқты құралдарды пайдалана алады Орташа шынайы ауқым (ATR) жарылыстың күшін өлшеу үшін.
Breakouts үшін кіру стратегиялары
Трейдерлер үзіліс жасай алады trades күтудегі тапсырыстарды аймақ шекарасынан тыс орналастыру арқылы. Мысалы, сатып алу тоқтату тәртібі Жабдықтау аймағының үстіндегі өсім көтерілуі мүмкін, ал сұраныс аймағынан төмен сатуды тоқтату тапсырысы төмендеу бағытында пайда әкелуі мүмкін.
Breakout Trades кезінде тәуекелді басқару
Шығынды тоқтату тапсырыстары tradeЕгер үзілу сәтсіз болса, жоғалтуларды азайту үшін s дәл аймақтың ішіне орналастырылуы керек. Оған қоса, traders үзіліс кезінде пайданы құлыптау үшін соңғы аялдамаларды пайдалана алады.
| Aspect | сипаттамасы |
|---|---|
| Негізгі аймақтық сауда | Сұраныс аймақтарының жанында сатып алу және жеткізу аймақтарының жанында, жоғалтуды тоқтату және пайда мақсаттары бар сату. |
| Баға әрекетін растау | Сұраныс пен ұсыныс аймақтарындағы реакцияларды растау үшін шам үлгілерін пайдалану. |
| Дыбыс деңгейін растау | Сатып алу немесе сату қызығушылықтарын растау үшін аймақтардағы көлемнің өсуін бақылау. |
| Breakout Trading | Бағалар сұраныс немесе ұсыныс аймақтарынан асып кеткен кезде серпін алу. |
| Тәуекелді басқару | Шығын тоқтату тапсырыстарын аймақтардан тысқары немесе олардың ішінде үзіліс үшін орналастыру tradeшығынды шектеу үшін. |
5. Әртүрлі мерзімдердегі ұсыныс пен ұсыныс аймақтарының саудасы
Ұсыныс пен ұсыныс аймақтары - бұл мүмкіндік беретін бірнеше уақыт аралығында қолдануға болатын жан-жақты құралдар traders өздерінің стратегияларын әртүрлі сауда стильдеріне бейімдеу үшін. Сіз жылдам пайда іздейтін скальпер болсаңыз да, әткеншек болсаңыз да trader ұзақ мерзімді тенденцияларды іздеу, бұл аймақтардың әртүрлі уақыт аралығы бойынша қалай жұмыс істейтінін түсіну өте маңызды. Бұл бөлімде сұраныс пен ұсыныс аймақтарының әртүрлі уақыт аралықтарында қалай пайда болатыны және көп уақыттық талдаудың артықшылықтары зерттеледі.
5.1. Әртүрлі мерзімдердегі ұсыныс және ұсыныс аймақтары
Сұраныс пен ұсыныс аймақтары бір ғана уақыт аралығымен шектелмейді; олар ай сайынғы минуттан минуттық интервалға дейінгі барлық диаграммаларда көрінеді. Негізгі айырмашылық олардың маңыздылығында және олар ұсынатын сауда мүмкіндіктерінің түріне байланысты.
Жоғары мерзімдер (күн сайын, апта сайын, ай сайын)
Жоғарырақ мерзімдерде сұраныс пен ұсыныс аймақтары институционалдық сатып алу немесе сату орын алған негізгі нарық деңгейлерін білдіреді. Бұл аймақтар жиі маңыздырақ және сенімдірек, өйткені олар ауқымды нарықтық белсенділікті көрсетеді. Жоғары мерзімдерге назар аударатын трейдерлер бұл аймақтарды ұзақ мерзімді трендтерден пайда табуды мақсат етіп, свинг немесе позициялық сауда үшін жиі пайдаланады.
Төменгі уақыт аралығы (сағаттық, 15 минут, 5 минут)
Төменгі мерзімдер сұраныс пен ұсыныстың көбірек аймақтарын көрсетеді, бұл кішігірім баға қозғалысын қамтиды. Бұл аймақтар әдетте күндіз пайдаланылады tradeжылдам кіру және шығу мүмкіндіктерін іздейтін rs немесе скальперлер. Бұл аймақтар жоғары уақыт аралығындағыларға қарағанда сенімді емес болуы мүмкін, бірақ олар жарнаманы ұсынадыvantage жиі сауда мүмкіндіктері.
Уақыт аралығының арнайы аймақтарын түсіндіру
Сұраныс немесе ұсыныс аймағының маңыздылығы оның пайда болу уақытына қарай артады. Апталық диаграммада анықталған аймақ әдетте 15 минуттық диаграммадағы аймаққа қарағанда ықпалдырақ, себебі ол нарыққа кеңірек қатысу мен көңіл-күйді көрсетеді.
5.2. Көп уақыттық талдау: жоғары және төменгі уақыт белдеулерін біріктіру
Көп таймфреймді талдау кешенді сауда стратегиясын жасау үшін әртүрлі мерзімдердегі сұраныс пен ұсыныс аймақтарын біріктіруді қамтиды. Бұл тәсіл мүмкіндік береді traders олардың қысқа мерзімді теңестіру үшін tradeкеңірек нарық контекстімен.
Жоғары уақыт белдеулерін анықтау
Трейдерлер сұраныс пен ұсыныстың негізгі аймақтарын күнделікті немесе апталық диаграмма сияқты жоғарырақ мерзімдерде белгілеуден бастайды. Бұл аймақтар қызығушылықтың негізгі деңгейлері ретінде әрекет етеді және жалпы нарық құрылымын қамтамасыз етеді.
Төменгі уақыт аралықтарында жазбаларды нақтылау
Жоғары уақыт белдеулері анықталғаннан кейін, traders нақты кіру және шығу нүктелерін іздеу үшін кішігірім уақыт шеңберлеріне масштабтаңыз. Мысалы, егер баға апталық сұраныс аймағына жақындаса, а trader 15 минуттық диаграмманы бычий шам үлгісін немесе енгізу үшін шағын сұраныс аймағын анықтау үшін пайдалануы мүмкін.
AdvantageКөп уақыттық талдаудың с
- Жетілдірілген дәлдік: Бірнеше уақыт аралығының аймақтарын біріктіру жалған сигналдардың ықтималдығын азайтады.
- Тәуекелдерді басқаруды жақсарту: Жоғары уақыт аралығы аймақтары шығынды тоқтату тапсырыстарын орналастыру және пайда мақсаттарын орнату үшін кеңірек перспективаны қамтамасыз етеді.
- Сенімнің артуы: туралау tradeуақыт тенденциялары жоғарырақ s сенімділікті арттырады trade орнату.
Скальпинг, күндізгі сауда және ұсыныс пен сұраныс аймақтарымен свинг саудасы
Әртүрлі сауда стильдері сұраныс пен ұсыныс аймақтарын бірегей тәсілдермен пайдаланады:
- Scalping: Трейдерлер бағаның қысқаша өзгеруінен жылдам пайда алуды көздейтін кішігірім аймақтарға назар аударады.
- күндізгі сауда: Күн traders кең тенденциялармен сәйкестендіре отырып, күндізгі мүмкіндіктерді анықтау үшін сағаттық және 15 минуттық диаграммалардан аймақтарды біріктіреді.
- Swing Trading: Әткеншек traders жоғары уақыт белдеулеріне қатты сенеді, кіру tradeұзақ ұстау кезеңдері үшін маңызды баға деңгейлеріне сәйкес келетін s.
| Aspect | сипаттамасы |
|---|---|
| Жоғары мерзімдер | Институционалдық белсенділікті көрсететін күнделікті, апталық немесе айлық диаграммалардағы негізгі аймақтар. |
| Төменгі уақыт аралығы | Жиі сауда мүмкіндіктерін ұсынатын сағаттық немесе минуттық диаграммалардағы кішігірім аймақтар. |
| Көп уақыттық талдау | Жақсырақ дәлдік пен дәлдік үшін жоғары және төменгі уақыт аралығының аймақтарын біріктіру. |
| Scalping | Жылдам пайда алу үшін кішігірім, аз уақыттық аймақтарды пайдалану. |
| күндізгі сауда | Кеңірек тенденцияларға сәйкес келе отырып, күндізгі аймақтарға назар аудару. |
| Swing Trading | Ұзақ мерзімді перспективаға жоғары уақыт белдеулерін бағыттау trades. |
6. Ұсыныс және ұсыныс аймағындағы саудадағы тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқару кез келген сауда стратегиясының маңызды аспектісі болып табылады, әсіресе сұраныс пен ұсыныс аймақтарын саудалағанда. Бұл аймақтар жоғары ықтималдықты орнатуды қамтамасыз еткенімен, ешқандай сауда стратегиясы дұрыс емес. Тәуекелдерді тиімді басқару мұны қамтамасыз етеді traders өз капиталын қорғай алады, шығындарды азайтады және уақыт өте келе тұрақты табыстылыққа қол жеткізе алады.
6.1. Тәуекелдерді дұрыс басқарудың маңыздылығы
Сұраныс пен ұсыныс аймақтарының саудасы болжауды қамтиды нарықтық ауытқулар немесе кейде сәтсіздікке ұшырауы мүмкін үзілістер. Тәуекелдерді дұрыс басқарусыз нарықтың бір ғана күтпеген қозғалысы айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін. Өз стратегияларына тәуекелдерді басқаруды енгізу арқылы, traders мүмкін:
- Кез келген жалғыз шығынды шектеу арқылы өз капиталын сақтаңыз trade.
- Олардың қабілетін сақтаңыз trade ұзақ мерзімді перспективада.
- Эмоционалды шешім қабылдауды азайтыңыз, тәртіпті көзқарасты қалыптастырыңыз.
6.2. Сәйкес позиция өлшемін анықтау
Тәуекелдерді басқарудың негізгі принциптерінің бірі әрқайсысы үшін дұрыс позиция өлшемін анықтау болып табылады trade. Бұл сіздің сауда капиталыңыздың қаншалықты тәуекелге ұшырайтынын есептеуді қамтиды trade, әдетте пайызбен көрсетіледі. Мысалы, жалпы ереже - кез келген сингл бойынша жалпы сауда шотыңыздың 1-2% аспайтын тәуекелге бару trade.
Орын өлшемін анықтау қадамдары:
- Кіру нүктесі мен жоғалтуды тоқтату деңгейі арасындағы қашықтықты пиптермен немесе нүктелермен анықтаңыз.
- Тәуекелдің қалаған сомасын шотыңыздың балансының пайызы ретінде есептеңіз.
- Бірліктер немесе келісім-шарттар санын анықтау үшін позиция өлшемін анықтау калькуляторын немесе формуланы пайдаланыңыз trade.
Тоқтату-жоғалту тапсырыстарын тиімді орнату
Stop-loss тапсырыстары сұраныс пен ұсыныс аймағындағы саудадағы тәуекелдерді басқарудың негізі болып табылады. Stop-loss бұйрығы автоматты түрде жабылады a trade баға қарсы қозғалса trader белгілі бір мөлшерде, одан әрі жоғалтуларды болдырмайды.
Stop-loss орналастыру:
- Сұраныс аймақтары үшін ықтимал иілулерді немесе жалған үзілістерді есепке алу үшін тоқтату шығынын аймақтың төменгі шекарасынан сәл төмен орналастырыңыз.
- Жабдықтау аймақтары үшін тоқтату шығынын аймақтың жоғарғы шекарасынан сәл жоғары орнатыңыз.
Stop-loss-ті дұрыс орналастыру нарықтағы шамалы ауытқулардың мерзімінен бұрын шықпауын қамтамасыз етеді trade, әлі де елеулі қолайсыз қозғалыстардан қорғайды.
6.3. Тәуекел мен сыйақы арақатынасын басқару
Тәуекел мен пайданың қолайлы арақатынасы тәуекелдерді басқарудың тағы бір маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл қатынас әлеуетті пайданы салыстырады trade оның ықтимал жоғалуына. Жалпы эталон 1:2 тәуекел мен сыйақы қатынасы болып табылады, яғни әлеуетті пайда ықтимал шығыннан кемінде екі есе болады.
Тәуекел-сыйақыны қалай есептеу керек:
- Кіру нүктесінен тоқтату жоғалту деңгейіне (тәуекел) дейінгі қашықтықты өлшеңіз.
- Кіру нүктесінен мақсатты баға деңгейіне дейінгі қашықтықты өлшеңіз (сыйақы).
- Пропорцияны анықтау үшін сыйақыны тәуекелге бөліңіз.
Тәуекел мен сыйақы арақатынасын сақтай отырып, tradeRs олардың бір бөлігі ғана болса да пайдалы болып қала алады tradeс сәтті.
| Aspect | сипаттамасы |
|---|---|
| Тәуекелдерді басқарудың маңыздылығы | Капиталды қорғайды, шығындарды азайтады және ұзақ мерзімді сауда тұрақтылығын қамтамасыз етеді. |
| Орналасу өлшемі | Есептеу trade шот тәуекелінің пайызына және жоғалтуды тоқтату қашықтығына негізделген өлшем. |
| Stop-loss орналастыру | Шығындарды шектеу үшін сұраныс немесе ұсыныс аймағының шекарасынан тыс шығындарды тоқтату тапсырыстарын орнату. |
| Тәуекел-сыйақы коэффициенттері | Потенциалды пайда мен шығынды салыстыру, 1:2 немесе одан жоғары сияқты қолайлы арақатынастарды көздеу. |
7. Swing Trading үшін ең жақсы ұсыныс пен ұсыныс стратегиясы
Свинг саудасы холдингті қамтиды trades бірнеше күннен аптаға дейін орташа мерзімді баға қозғалысын капиталдандыруға бағытталған. Әткеншек үшін traders, сұраныс пен ұсыныс аймақтары ерекше құнды, өйткені олар институционалдық сатып алу немесе сату әрекеті орын алған негізгі деңгейлерді анықтайды. Бұл аймақтар сенімді кіру және шығу нүктелерін ұсынады tradeкеңірек нарықтық үрдістерге сәйкес келеді. Бұл бөлімде сұраныс пен ұсыныс аймақтарын свинг сауда стратегияларына қосудың ең тиімді жолдары көрсетілген.
7.1. Жоғары уақыт белдеулеріне назар аудару
тербелу traders маңызды сұраныс пен ұсыныс аймақтарын анықтау үшін күнделікті және апталық диаграммалар сияқты жоғарырақ мерзімдерге басымдық береді. Бұл аймақтар нарықтық белсенділіктің жоғарылау аймақтарын білдіреді және осы деңгейлердегі мекемелер орындайтын тапсырыстардың үлкен көлеміне байланысты сенімдірек.
Неліктен жоғары уақыт белдеулері маңызды?
Жоғары уақыт белдеуі күн ішінде аздаған ауытқулардың «шуын» сүзеді, бұл ауытқуға мүмкіндік береді. traders ең маңызды баға деңгейлеріне назар аудару. Бұл аймақтар жиі күшті кедергілер ретінде әрекет етеді, мұнда бағалар кері немесе шоғырлануы ықтимал.
7.2. Свинг сауда көрсеткіштерімен ұсыныс пен ұсыныс аймақтарын біріктіру
Сұраныс пен ұсыныс аймақтары берік негіз болғанымен, оларды басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру дәлдікті арттырады. Әткеншек traders жылжымалы орташалар сияқты құралдарды пайдалана алады, Фибоначчи кері қайтарулар немесе Салыстырмалы индексі күш (RSI) енгізулер мен шығуларды растау үшін.
- Скольз: кеңірек тренд бағытын анықтаңыз және туралаңыз tradeонымен бірге. Мысалы, өсу үрдісі кезінде сұраныс аймағындағы сатып алу мүмкіндіктерін ғана іздеңіз.
- Fibonacci Retracements: Сұраныс немесе ұсыныс аймақтарымен түйісетін жерлерді табу үшін тренд ішінде әлеуетті қайта құру деңгейлерін өлшеңіз.
- RSI: Сұраныс немесе ұсыныс аймақтарында кері қайтаруды растау үшін артық сатып алу немесе артық сатылу шарттарын анықтаңыз.
7.3. Сұраныс пен ұсынысты пайдаланатын Swing сауда параметрлерінің мысалы
Жоғары трендтегі сұраныс аймағынан сатып алу
- Күнделікті диаграммада өсу трендімен сәйкес келетін күшті сұраныс аймағын анықтаңыз.
- Бағаның аймаққа қайта түсуін күтіңіз және растау ретінде балға немесе жұтатын шам сияқты бычий шам үлгісін қадағалаңыз.
- Сұраныс аймағында сатып алу тапсырысын орналастырыңыз және оның төменгі шекарасынан сәл төмен тоқтап қалуды орнатыңыз.
- Пайда деңгейі ретінде келесі маңызды қарсылық деңгейін немесе жеткізу аймағын белгілеңіз.
Төмендеу трендіндегі жеткізу аймағынан сату
- Апталық диаграммада төмендеу үрдісіне сәйкес келетін жеткізу аймағын анықтаңыз.
- Бағаның аймаққа көтерілуін күтіңіз және ағып жатқан жұлдыз немесе аюлы шам сияқты аюлы шам үлгісімен кері өзгерісті растаңыз.
- Жабдықтау аймағының ішінде қысқа позицияны енгізіңіз және оның жоғарғы шекарасынан сәл жоғары тоқтату жоғалтуын орналастырыңыз.
- Пайда мақсатын келесі сұраныс аймағында немесе қолдау деңгейінде орнатыңыз.
AdvantageSwing Trading үшін ұсыныс пен ұсыныс стратегияларының с
- сенімділік: Жоғары уақыт белдеулері институционалдық ойыншылардың қатысуына байланысты сенімдірек.
- икемділік: Ұсыныс және ұсыныс аймақтары әртүрлі нарықтық жағдайларды ескере отырып, кіру және шығу үшін кең ауқымды қамтамасыз етеді.
- Жақсартылған тәуекел-сыйақы қатынасы: Swing саудасы көбінесе қолайлы тәуекел-сыйлық қатынасына әкелетін үлкен пайда мақсаттарына жету мүмкіндігін ұсынады.
| Aspect | сипаттамасы |
|---|---|
| Жоғары уақыт белдеулері | Сұраныс пен ұсыныстың сенімді аймақтары үшін күнделікті және апталық диаграммаларға назар аударыңыз. |
| Біріктіру көрсеткіштері | Растау үшін жылжымалы орташа мәндер, Fibonacci retracements және RSI сияқты құралдарды пайдаланыңыз trade орнату. |
| Сұраныс аймағынан сатып алу | Өсу трендтері кезінде сұраныс аймақтарындағы ұзақ позицияларды бычий үлгілерінің растауымен енгізіңіз. |
| Жеткізу аймағынан сату | Аюлы үлгілердің растауымен төмендеу үрдістері кезінде жеткізу аймақтарындағы қысқа позицияларды енгізіңіз. |
| AdvantageSwing Trading үшін | Сенімділік, кірулер мен шығулардағы икемділік және жақсырақ тәуекел-сыйақы арақатынасы. |
8. қорытынды
Сұраныс және ұсыныс аймақтарының тұжырымдамасы техникалық талдаудың, ұсыныстың ірге тасы болып табылады traders нарық динамикасын түсіну және ықтималдығы жоғары сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін сенімді негіз болып табылады. Институционалдық сатып алу мен сатудың негізгі деңгейлерін анықтаудан бастап әртүрлі уақыт аралығындағы стратегияларды орындауға дейін сұраныс пен ұсыныс аймақтары сауда өнімділігін айтарлықтай арттыратын әмбебаптық пен дәлдікті қамтамасыз етеді.
Негізгі тұжырымдамалар мен стратегияларды қайталау
Сұраныс және ұсыныс аймақтары - бұл сатып алушылар мен сатушылар арасындағы айтарлықтай теңгерімсіздік бағаның елеулі қозғалысына әкелетін баға диаграммасындағы аумақтар. Бұл аймақтар дәстүрлі қолдау және қарсылық деңгейлеріне қарағанда серпінді және икемді, бұл оларды заманауи үшін баға жетпес етеді tradeRs. Түсіну, анықтау, сурет салу және trade бұл аймақтар мүмкіндік береді traders өз стратегияларын нарық психологиясы мен тапсырыс ағынымен сәйкестендіру үшін.
Талқыланған стратегияларға мыналар кіреді:
- Аймақтық сауда: Сұраныс аймақтарында сатып алу және жеткізу аймақтарында сатуды тоқтату шығындары мен пайданың мақсатты орналастырулары.
- Растау техникасы: Сұраныс пен ұсыныс аймақтарын тексеру үшін баға әрекеті мен көлемін пайдалану.
- Breakout Trading: Белгіленген аймақтардан үзілістерді анықтау және саудалау арқылы серпін алу.
- Көп уақыттық талдау: Жақсырақ дәлдік пен енгізуді нақтылау үшін жоғары және төменгі уақыт аралығының аймақтарын біріктіру.
- Сауда-саттық стратегиясы: Орта мерзімді баға қозғалысын анықтау үшін жоғарырақ уақыт белдеулерін және қосымша техникалық көрсеткіштерді пайдалану.
Тәжірибе мен үздіксіз оқудың маңыздылығы
Сұраныс пен ұсыныс аймақтарын меңгеру дәйекті тәжірибе мен оқуға деген міндеттемені талап етеді. Трейдерлер назар аударуы керек рестестинг олардың стратегиялары өздерінің көзқарастарын нақтылау және әдістеріне сенімділік алу үшін тарихи деректерді пайдаланады. Нарық жағдайлары уақыт өте өзгереді және үздіксіз оқу мұны қамтамасыз етеді traders бейімделгіш және хабардар болып қалады.
Жеке стратегияларды әзірлеуге ынталандыру
Осы нұсқаулықта баяндалған стратегиялар берік негіз болғанымен, әрбір trader саяхаты ерекше. Трейдерлерге осы принциптерді олардың сауда стиліне, тәуекелге төзімділікке және қаржылық мақсаттар. Осылайша, олар өздерінің күшті жақтары мен қалауларына сәйкес келетін жекелендірілген стратегияларды жасай алады.
Қорытынды ой
Сауда өнері де, ғылымы да, сұраныс пен ұсыныс аймақтары қаржы нарықтарының күрделілігін шарлау үшін құрылымдық, бірақ икемді тәсілді ұсынады. Осы аймақтарды дұрыс тәуекелдерді басқарумен және тұрақты талдаумен біріктіру арқылы, traders тұрақтылық пен ұзақ мерзімді табысқа қол жеткізе алады. Сұраныс пен ұсыныс саудасын меңгеру сапары шыдамдылық, тәртіп және үздіксіз жетілдірудің бірі болып табылады, бірақ нәтижелер күш салуға тұрарлық.
